| 索引號 | 11341723MB1K4090XK/202504-00037 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-23 15:01 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)2025年03月-2025年03月單位：元一、期初結(jié)存合計：3,089,515.97其中：現(xiàn)金銀行存款3089515.97二、本期收入合計：78,761.57會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001結(jié)息761.57補助收入縣級及縣級以上部門補助收入記0002收廣德市房地產(chǎn)管理中心共建幫扶款30,000.00經(jīng)營收入房租收入記0003收西關(guān)小區(qū)109號、110號房租48,000.00三、本期支出合計：63,759.06會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用水電費記0003直付電費1,357.90食堂 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 142 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-23 15:01 |
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編制單位：桐汭街道天壽社區(qū) |
2025年03月-2025年03月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
3,089,515.97 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
3089515.97 |
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二、本期收入合計： |
78,761.57 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
結(jié)息 |
761.57 |
|
補助收入 |
縣級及縣級以上部門補助收入 |
記0002 |
收廣德市房地產(chǎn)管理中心共建幫扶款 |
30,000.00 |
|
經(jīng)營收入 |
房租收入 |
記0003 |
收西關(guān)小區(qū)109號、110號房租 |
48,000.00 |
|
三、本期支出合計： |
63,759.06 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
水電費 |
記0003 |
直付電費 |
1,357.90 |
|
食堂人員工資 |
記0003 |
直付食堂人員工資 |
2,300.00 |
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聘用人員工資 |
記0003 |
直付保潔人員工資 |
1,800.00 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0003 |
直付電話費 |
1,068.26 |
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水電費 |
記0003 |
直付水費 |
180.40 |
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食堂菜金 |
記0003 |
直付2月食堂菜金 |
3,583.50 |
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辦公費 |
記0003 |
直付辦公耗材 |
1,660.00 |
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|
食堂其他支出 |
記0003 |
直付液化氣2瓶 |
310.00 |
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固定資產(chǎn) |
打印機 |
記0003 |
直付愛普生1218打印機 L310 A4彩色噴墨 |
1,499.00 |
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專項應付款 |
田園小區(qū)物業(yè)服務補助 |
記0003 |
直付田園小區(qū)物業(yè)服務補助 |
50,000.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
3,104,518.48 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
3,104,518.48 |
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財務主管：尉娟 |
審核人： |
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制表人：周世琪 |
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