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東亭鄉(xiāng)
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索引號： 11341723003254698T/202504-00066 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng) 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 頌祥村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-04-21 發(fā)布日期： 2025-04-21
索引號： 11341723003254698T/202504-00066
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng)
主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 頌祥村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-04-21
發(fā)布日期： 2025-04-21
頌祥村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2025-04-21 10:36 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,438,873.35
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1438873.35
二、本期收入合計：  2,049,993.83
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 縣級及縣級以上部門補助收入 記0001 收市衛(wèi)健委鄉(xiāng)村振興幫扶款  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0003 鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資  4,500.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0007 鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效工資款  85,800.00
縣級及縣級以上部門補助收入 記0012 收市鐵路建管中心外部環(huán)境整治幫扶款  20,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0015 鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效  14,295.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0016 鄉(xiāng)撥管護工資  24,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 記0017 收市城建中心幫扶款  50,000.00
專項應(yīng)付款 自來水補助資金 記0002 收君玲竹工藝品廠自來水補助款  3,300.00
村莊整治資金 記0004 鄉(xiāng)撥已整治自然村管護費用  10,000.00
村莊整治資金 記0005 鄉(xiāng)撥晏村自然村莊整治款  100,000.00
村莊整治資金 記0006 鄉(xiāng)撥陰村自然村莊整治款  100,000.00
耕地找回資金 記0008 鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預(yù)撥款  282,945.00
耕地找回資金 記0009 鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補償費  552,108.00
土地復(fù)墾補償款 記0010 鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補償費預(yù)撥  300,000.00
土地復(fù)墾補償款 記0011 鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護費  66,943.00
自來水補助資金 記0013 收丁仕明自來水補助款  3,300.00
自來水補助資金 記0014 收張林自來水補助  3,300.00
夏陳靜幫扶款 記0001 鄉(xiāng)撥夏陳靜幫扶款  50,000.00
應(yīng)付款 安徽協(xié)建建筑工程有限公司 記0034 欠陰村組排水溝工程質(zhì)保金2025.1.3-2026.1.4  4,430.21
廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務(wù)隊 記0046 欠晏村自然村整治提升工程款  66,639.93
廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務(wù)隊 記0046 欠晏村自然村整治提升工程質(zhì)保金2025.1.13-2026.1.12  5,154.00
安徽昆皓建筑工程有限公司 記0047 付宋三組當(dāng)家塘壩除險加固及清淤項目工程質(zhì)保金2024.9.10-2025.9.9  11,000.00
程玖林 記0059 錯將程玖林補償款付給程紅林  10,860.00
廣德市成豐機械租賃有限公司 記0061 欠成豐機械耕地找回挖機費  48,040.00
盧勇 記0064 欠耕地找回挖機施工費  61,000.00
方明富 記0069 欠方明富耕地找回挖機施工費  35,780.00
李祖國 記0070 欠李祖國耕地找回托運費  68,000.00
應(yīng)收款 廣德市成豐機械租賃有限公司 記0003 收成豐機械退回錯付款  27,600.00
程紅林 記0008 收程紅林錯付款  10,860.00
其他收入 存款利息收入 記0001 收一季度銀行存款利息  138.69
三、本期支出合計：  3,325,203.63
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他支出 管護工資 記0018 付熊光海10-12月五條路保潔工資款  6,000.00
管護工資 記0023 付2024年7-12月生態(tài)護林員工資  4,000.00
管護工資 記0027 付共富廣場管護工資款2024.10-12  1,800.00
防災(zāi)搶險支出 記0028 付10-12應(yīng)急站助餐點工資款  6,000.00
管護工資 記0029 付中心村管護工資韓立付2024.1-12  32,500.00
環(huán)境整治支出 記0031 付村莊整治兩水組水溝蓋板維修安裝款  15,900.00
水利工程支出 記0034 付陰村組排水溝工程款  147,673.81
防災(zāi)搶險支出 記0035 付12月應(yīng)急站就餐費用  7,200.00
水利工程支出 記0036 付兩水組大興塘維修工程款  7,820.00
環(huán)境整治支出 記0037 付竹鄉(xiāng)畫廊三線四邊環(huán)境整治挖機費  13,300.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0038 付塑料網(wǎng)、防曬網(wǎng)等竹鄉(xiāng)畫廊用品款  958.00
水利工程支出 記0044 付陰村組排水溝工程監(jiān)理費  1,500.00
綠化支出 記0045 付2024法治公園、西溝公園、共富廣場等綠化用肥料款  14,280.00
環(huán)境整治支出 記0046 付晏村自然村整治提升工程款  171,793.93
環(huán)境整治支出 記0050 付陰村整治點補充工程款  15,196.25
水利工程支出 記0051 付排水溝臨時變道新建工程款  24,628.03
環(huán)境整治支出 記0052 付2024公共設(shè)施及村莊維護工程款  15,723.20
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0055 付竹鄉(xiāng)畫廊小圍墻整治提升工程款  24,068.78
水利工程支出 記0056 付耕地找回陰村組大塘泄洪道加固工程款  17,454.68
防災(zāi)搶險支出 記0007 付1月應(yīng)急站就餐費用  7,040.00
水利工程支出 記0002 因排水溝建設(shè)需要臨征用土地款  2,000.00
慰問支出 記0003 付春節(jié)敬老院慰問款  1,600.00
慰問支出 記0004 付春節(jié)困難群眾慰問款  3,900.00
應(yīng)付款 余河利 記0019 付2022年度河沿組村莊整治款（還款）  45,248.66
安徽協(xié)建建筑工程有限公司 記0020 付陽村自然村整治提升工程尾款（還款）  21,797.91
廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊 記0024 付2022年度大松林自然村整治工程款（還款）  90,095.58
頌祥村股份經(jīng)濟合作社 記0039 老年助餐點購長方形餐桌600*1200,4套，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社  3,200.00
頌祥村股份經(jīng)濟合作社 記0039 老年助餐點購餐椅600*500，4個，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社  760.00
頌祥村股份經(jīng)濟合作社 記0039 老年助餐點購布凡煤氣灶、玉立油煙機，1套，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社  1,850.00
安徽科居建筑工程有限公司 記0049 付老年助餐點建設(shè)工程款（還款）  58,642.64
程玖林 記0009 付耕地找回青苗補償款，還款  10,860.00
管理費用 網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0021 付2024.12月寬帶費  1,039.00
水電費 記0025 付2024.11 村委會、頌祥小學(xué)電費款  1,719.61
水電費 記0026 付2024.12 村委會、頌祥小學(xué)電費款  3,463.22
其他管理費用 記0028 付10-12大廳、活動室等保潔工資款  4,500.00
其他管理費用 記0032 付便民大廳綠植租擺服務(wù)2024年度  9,964.50
食堂支出 記0035 付12月食堂費用  3,877.00
辦公費 記0038 付插板、取暖器、檔案盒、長尾夾等辦公用品款  2,942.00
聘用人員工資 記0040 付2024年度監(jiān)委會工資  4,500.00
聘用人員工資 記0041 付2024網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資  14,295.00
聘用人員工資 記0042 付2024.10-12村聘用人員工資  26,400.00
管理人員工資及固定員工工資 記0043 付2024村干部績效工資  85,800.00
食堂支出 記0007 付1月食堂費用  3,558.00
水電費 記0005 付2025.1村委會、頌祥小學(xué)電費款款  3,372.50
專項應(yīng)付款 村莊整治資金 記0022 付2022年度小店自然村整治提升工程尾款  63,111.95
耕地找回資金 記0030 付耕地找回青苗補償款  805,025.00
耕地找回資金 記0053 付耕地找回用波紋管款  3,370.00
耕地找回資金 記0057 付耕地找回青苗補償款  25,050.00
耕地找回資金 記0058 付耕地找回青苗補償款  204,410.00
耕地找回資金 記0059 付耕地找回青苗補償款  448,265.00
耕地找回資金 記0060 付耕地找回抓機施工機械費  8,700.00
耕地找回資金 記0061 付耕地找回挖機施工費  68,040.00
耕地找回資金 記0062 付耕地找回挖機施工費  81,000.00
耕地找回資金 記0063 付耕地找回抓機施工費  32,708.00
耕地找回資金 記0064 付耕地找回挖機施工費  69,000.00
耕地找回資金 記0065 付耕地找回旋耕機施工費  17,960.14
耕地找回資金 記0067 付耕地找回抓機施工費  35,660.00
耕地找回資金 記0068 付耕地找回挖機施工費  10,320.00
耕地找回資金 記0069 付耕地找回挖機施工費  86,780.00
耕地找回資金 記0070 付耕地找回清理枝丫等拖運費  85,000.00
夏陳靜幫扶款 記0002 付夏陳靜幫扶款  50,000.00
耕地找回資金 記0004 付耕地找回農(nóng)田整改耕種挖機費  27,600.00
耕地找回資金 記0005 付耕地找回農(nóng)田旱地施工挖機費  8,040.00
自來水補助資金 記0006 付自來水補助資金  9,900.00
公益支出 公益事業(yè)支出 記0025 付2024.11污水處理電費款  1,190.50
公益事業(yè)支出 記0025 付2024.11公廁電費款  83.70
公益事業(yè)支出 記0025 付2024.11法治公園電費款  46.24
公益事業(yè)支出 記0025 付2024.11安置小區(qū)路燈電費款  60.29
公益事業(yè)支出 記0026 付2024.12污水處理電費款  1,731.31
公益事業(yè)支出 記0026 付2024.1公廁電費款  94.82
公益事業(yè)支出 記0026 付2024.12法治公園電費款  15.22
公益事業(yè)支出 記0026 付2024.12安置小區(qū)路燈電費款  66.14
其他公益支出 記0028 付10-12老年助餐點工資款  4,500.00
公益事業(yè)支出 記0033 付散戶非衛(wèi)生廁所維修項目款  420.00
公益性固定資產(chǎn)修理費 記0039 付老年助餐點推拉門、窗戶、菜池、墻板等維修裝修款  12,675.00
公益事業(yè)支出 記0038 付毛巾、拖把等生態(tài)美物品款  450.00
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.1污水處理電費款  1,614.85
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.1公廁電費款  99.50
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.1法治公園電費款  10.54
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.1安置小區(qū)路燈電費款  63.80
在建工程 宋三組當(dāng)家塘壩除險加固及清淤項目工程 記0047 付宋三組當(dāng)家塘壩除險加固及清淤項目工程款  83,459.33
陰村自然村整治提升工程款 記0054 付陰村自然村整治提升工程款  100,000.00
應(yīng)收款 程紅林 記0059 錯將程玖林補償款付給程紅林  10,860.00
廣德市成豐機械租賃有限公司 記0066 錯付耕地找回挖機施工費  27,600.00
四、期末結(jié)存合計：  163,663.55
其中：現(xiàn)金
銀行存款  163,663.55

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