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編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,438,873.35
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1438873.35
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二、本期收入合計(jì)：
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2,049,993.83
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0001
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收市衛(wèi)健委鄉(xiāng)村振興幫扶款
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會(huì)工資
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0007
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效工資款
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85,800.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0012
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收市鐵路建管中心外部環(huán)境整治幫扶款
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20,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0015
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鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)及績效
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14,295.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0016
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鄉(xiāng)撥管護(hù)工資
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24,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0017
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收市城建中心幫扶款
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50,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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自來水補(bǔ)助資金
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記0002
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收君玲竹工藝品廠自來水補(bǔ)助款
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3,300.00
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村莊整治資金
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記0004
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護(hù)費(fèi)用
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10,000.00
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村莊整治資金
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記0005
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鄉(xiāng)撥晏村自然村莊整治款
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100,000.00
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村莊整治資金
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記0006
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鄉(xiāng)撥陰村自然村莊整治款
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100,000.00
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耕地找回資金
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024年度機(jī)械施工耕地找回預(yù)撥款
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282,945.00
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耕地找回資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi)
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552,108.00
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土地復(fù)墾補(bǔ)償款
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記0010
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鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償費(fèi)預(yù)撥
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300,000.00
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土地復(fù)墾補(bǔ)償款
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記0011
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護(hù)費(fèi)
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66,943.00
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自來水補(bǔ)助資金
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記0013
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收丁仕明自來水補(bǔ)助款
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3,300.00
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自來水補(bǔ)助資金
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記0014
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收張林自來水補(bǔ)助
|
3,300.00
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夏陳靜幫扶款
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記0001
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鄉(xiāng)撥夏陳靜幫扶款
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50,000.00
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應(yīng)付款
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安徽協(xié)建建筑工程有限公司
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記0034
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欠陰村組排水溝工程質(zhì)保金2025.1.3-2026.1.4
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4,430.21
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廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0046
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欠晏村自然村整治提升工程款
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66,639.93
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廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0046
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欠晏村自然村整治提升工程質(zhì)保金2025.1.13-2026.1.12
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5,154.00
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安徽昆皓建筑工程有限公司
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記0047
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付宋三組當(dāng)家塘壩除險(xiǎn)加固及清淤項(xiàng)目工程質(zhì)保金2024.9.10-2025.9.9
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11,000.00
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程玖林
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記0059
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錯(cuò)將程玖林補(bǔ)償款付給程紅林
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10,860.00
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廣德市成豐機(jī)械租賃有限公司
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記0061
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欠成豐機(jī)械耕地找回挖機(jī)費(fèi)
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48,040.00
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盧勇
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記0064
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欠耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
61,000.00
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方明富
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記0069
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欠方明富耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
35,780.00
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李祖國
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記0070
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欠李祖國耕地找回托運(yùn)費(fèi)
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68,000.00
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應(yīng)收款
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廣德市成豐機(jī)械租賃有限公司
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記0003
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收成豐機(jī)械退回錯(cuò)付款
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27,600.00
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程紅林
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記0008
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收程紅林錯(cuò)付款
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10,860.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息
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138.69
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三、本期支出合計(jì)：
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3,325,203.63
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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|
其他支出
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管護(hù)工資
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記0018
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付熊光海10-12月五條路保潔工資款
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6,000.00
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管護(hù)工資
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記0023
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付2024年7-12月生態(tài)護(hù)林員工資
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4,000.00
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管護(hù)工資
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記0027
|
付共富廣場(chǎng)管護(hù)工資款2024.10-12
|
1,800.00
|
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0028
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付10-12應(yīng)急站助餐點(diǎn)工資款
|
6,000.00
|
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管護(hù)工資
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記0029
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付中心村管護(hù)工資韓立付2024.1-12
|
32,500.00
|
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環(huán)境整治支出
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記0031
|
付村莊整治兩水組水溝蓋板維修安裝款
|
15,900.00
|
|
水利工程支出
|
記0034
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付陰村組排水溝工程款
|
147,673.81
|
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0035
|
付12月應(yīng)急站就餐費(fèi)用
|
7,200.00
|
|
水利工程支出
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記0036
|
付兩水組大興塘維修工程款
|
7,820.00
|
|
環(huán)境整治支出
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記0037
|
付竹鄉(xiāng)畫廊三線四邊環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)
|
13,300.00
|
|
竹鄉(xiāng)畫廊支出
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記0038
|
付塑料網(wǎng)、防曬網(wǎng)等竹鄉(xiāng)畫廊用品款
|
958.00
|
|
水利工程支出
|
記0044
|
付陰村組排水溝工程監(jiān)理費(fèi)
|
1,500.00
|
|
綠化支出
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記0045
|
付2024法治公園、西溝公園、共富廣場(chǎng)等綠化用肥料款
|
14,280.00
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0046
|
付晏村自然村整治提升工程款
|
171,793.93
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0050
|
付陰村整治點(diǎn)補(bǔ)充工程款
|
15,196.25
|
|
水利工程支出
|
記0051
|
付排水溝臨時(shí)變道新建工程款
|
24,628.03
|
|
環(huán)境整治支出
|
記0052
|
付2024公共設(shè)施及村莊維護(hù)工程款
|
15,723.20
|
|
竹鄉(xiāng)畫廊支出
|
記0055
|
付竹鄉(xiāng)畫廊小圍墻整治提升工程款
|
24,068.78
|
|
水利工程支出
|
記0056
|
付耕地找回陰村組大塘泄洪道加固工程款
|
17,454.68
|
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0007
|
付1月應(yīng)急站就餐費(fèi)用
|
7,040.00
|
|
水利工程支出
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記0002
|
因排水溝建設(shè)需要臨征用土地款
|
2,000.00
|
|
慰問支出
|
記0003
|
付春節(jié)敬老院慰問款
|
1,600.00
|
|
慰問支出
|
記0004
|
付春節(jié)困難群眾慰問款
|
3,900.00
|
|
應(yīng)付款
|
余河利
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記0019
|
付2022年度河沿組村莊整治款（還款）
|
45,248.66
|
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安徽協(xié)建建筑工程有限公司
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記0020
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付陽村自然村整治提升工程尾款（還款）
|
21,797.91
|
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廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0024
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付2022年度大松林自然村整治工程款（還款）
|
90,095.58
|
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頌祥村股份經(jīng)濟(jì)合作社
|
記0039
|
老年助餐點(diǎn)購長方形餐桌600*1200,4套，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社
|
3,200.00
|
|
頌祥村股份經(jīng)濟(jì)合作社
|
記0039
|
老年助餐點(diǎn)購餐椅600*500，4個(gè)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社
|
760.00
|
|
頌祥村股份經(jīng)濟(jì)合作社
|
記0039
|
老年助餐點(diǎn)購布凡煤氣灶、玉立油煙機(jī)，1套，資產(chǎn)轉(zhuǎn)合作社
|
1,850.00
|
|
安徽科居建筑工程有限公司
|
記0049
|
付老年助餐點(diǎn)建設(shè)工程款（還款）
|
58,642.64
|
|
程玖林
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記0009
|
付耕地找回青苗補(bǔ)償款，還款
|
10,860.00
|
|
管理費(fèi)用
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0021
|
付2024.12月寬帶費(fèi)
|
1,039.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0025
|
付2024.11 村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款
|
1,719.61
|
|
水電費(fèi)
|
記0026
|
付2024.12 村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款
|
3,463.22
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0028
|
付10-12大廳、活動(dòng)室等保潔工資款
|
4,500.00
|
|
其他管理費(fèi)用
|
記0032
|
付便民大廳綠植租擺服務(wù)2024年度
|
9,964.50
|
|
食堂支出
|
記0035
|
付12月食堂費(fèi)用
|
3,877.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0038
|
付插板、取暖器、檔案盒、長尾夾等辦公用品款
|
2,942.00
|
|
聘用人員工資
|
記0040
|
付2024年度監(jiān)委會(huì)工資
|
4,500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0041
|
付2024網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)及績效工資
|
14,295.00
|
|
聘用人員工資
|
記0042
|
付2024.10-12村聘用人員工資
|
26,400.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0043
|
付2024村干部績效工資
|
85,800.00
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付1月食堂費(fèi)用
|
3,558.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0005
|
付2025.1村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款
|
3,372.50
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
村莊整治資金
|
記0022
|
付2022年度小店自然村整治提升工程尾款
|
63,111.95
|
|
耕地找回資金
|
記0030
|
付耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
805,025.00
|
|
耕地找回資金
|
記0053
|
付耕地找回用波紋管款
|
3,370.00
|
|
耕地找回資金
|
記0057
|
付耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
25,050.00
|
|
耕地找回資金
|
記0058
|
付耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
204,410.00
|
|
耕地找回資金
|
記0059
|
付耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
448,265.00
|
|
耕地找回資金
|
記0060
|
付耕地找回抓機(jī)施工機(jī)械費(fèi)
|
8,700.00
|
|
耕地找回資金
|
記0061
|
付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
68,040.00
|
|
耕地找回資金
|
記0062
|
付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
81,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0063
|
付耕地找回抓機(jī)施工費(fèi)
|
32,708.00
|
|
耕地找回資金
|
記0064
|
付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
69,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0065
|
付耕地找回旋耕機(jī)施工費(fèi)
|
17,960.14
|
|
耕地找回資金
|
記0067
|
付耕地找回抓機(jī)施工費(fèi)
|
35,660.00
|
|
耕地找回資金
|
記0068
|
付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
10,320.00
|
|
耕地找回資金
|
記0069
|
付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
86,780.00
|
|
耕地找回資金
|
記0070
|
付耕地找回清理枝丫等拖運(yùn)費(fèi)
|
85,000.00
|
|
夏陳靜幫扶款
|
記0002
|
付夏陳靜幫扶款
|
50,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0004
|
付耕地找回農(nóng)田整改耕種挖機(jī)費(fèi)
|
27,600.00
|
|
耕地找回資金
|
記0005
|
付耕地找回農(nóng)田旱地施工挖機(jī)費(fèi)
|
8,040.00
|
|
自來水補(bǔ)助資金
|
記0006
|
付自來水補(bǔ)助資金
|
9,900.00
|
|
公益支出
|
公益事業(yè)支出
|
記0025
|
付2024.11污水處理電費(fèi)款
|
1,190.50
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0025
|
付2024.11公廁電費(fèi)款
|
83.70
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0025
|
付2024.11法治公園電費(fèi)款
|
46.24
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0025
|
付2024.11安置小區(qū)路燈電費(fèi)款
|
60.29
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0026
|
付2024.12污水處理電費(fèi)款
|
1,731.31
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0026
|
付2024.1公廁電費(fèi)款
|
94.82
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0026
|
付2024.12法治公園電費(fèi)款
|
15.22
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0026
|
付2024.12安置小區(qū)路燈電費(fèi)款
|
66.14
|
|
其他公益支出
|
記0028
|
付10-12老年助餐點(diǎn)工資款
|
4,500.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0033
|
付散戶非衛(wèi)生廁所維修項(xiàng)目款
|
420.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0039
|
付老年助餐點(diǎn)推拉門、窗戶、菜池、墻板等維修裝修款
|
12,675.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0038
|
付毛巾、拖把等生態(tài)美物品款
|
450.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.1污水處理電費(fèi)款
|
1,614.85
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.1公廁電費(fèi)款
|
99.50
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.1法治公園電費(fèi)款
|
10.54
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0005
|
付2025.1安置小區(qū)路燈電費(fèi)款
|
63.80
|
|
在建工程
|
宋三組當(dāng)家塘壩除險(xiǎn)加固及清淤項(xiàng)目工程
|
記0047
|
付宋三組當(dāng)家塘壩除險(xiǎn)加固及清淤項(xiàng)目工程款
|
83,459.33
|
|
陰村自然村整治提升工程款
|
記0054
|
付陰村自然村整治提升工程款
|
100,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
程紅林
|
記0059
|
錯(cuò)將程玖林補(bǔ)償款付給程紅林
|
10,860.00
|
|
廣德市成豐機(jī)械租賃有限公司
|
記0066
|
錯(cuò)付耕地找回挖機(jī)施工費(fèi)
|
27,600.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
163,663.55
|
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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163,663.55
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