編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,789,128.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2789128.41

二、本期收入合計：

 19,074.43

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 660.60

專項應付款

220KV線路改造工程補償款

記0001

收宏源電力進場費

 8,040.75

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收蕪廣鐵路電氣化改造項目補充征地款

 3,035.00

應收款

兩委人員社保費

記0002

收3月社保費917.26*8人

 7,338.08

三、本期支出合計：

 333,334.65

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

垃圾場污染補償金

記0002

付法院執(zhí)行款袁李瑞

 69,000.00

G50征地補償款

記0002

付G50征地款畫眉灣組

 1,863.75

G50征地補償款

記0002

付G50征地款桂花村一組

 21,467.00

G50征地補償款

記0002

付G50征地款子黃頭組

 30,000.00

公共設施運行維護經(jīng)費

記0002

付村民組自來水管道及公廁維修

 6,498.50

廣五電征地補償款

記0002

付廣五變電補征（程家灣組）

 63,474.00

土地復墾補償款

記0002

付永農(nóng)非耕整改挖機費

 9,310.00

土地復墾補償款

記0002

付永農(nóng)非耕整改補償款

 68,960.00

土地復墾補償款

記0002

付土地復墾增減掛項目租金

 8,160.00

土地復墾補償款

記0002

付土地復墾青苗補償款

 14,800.00

管理費用

社會保險支出

記0002

付3月社保費

 5,228.84

維修費

記0002

付村部自來水管道維修

 5,775.00

食堂支出

記0002

付食堂2月消費支出

 5,720.00

應收款

兩委人員社保費

記0002

付3月社保費個人部分

 7,338.08

王國祥（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 1,445.64

其他支出

基礎設施建設維護費

記0002

付畫眉灣組石橋維修價格工程款

 13,850.00

四、期末結(jié)存合計：

 2,474,868.19

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,474,868.19

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍