編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,789,128.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2789128.41

二、本期收入合計(jì)：

 19,074.43

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 660.60

專項(xiàng)應(yīng)付款

220KV線路改造工程補(bǔ)償款

記0001

收宏源電力進(jìn)場(chǎng)費(fèi)

 8,040.75

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收蕪廣鐵路電氣化改造項(xiàng)目補(bǔ)充征地款

 3,035.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0002

收3月社保費(fèi)917.26*8人

 7,338.08

三、本期支出合計(jì)：

 333,334.65

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

垃圾場(chǎng)污染補(bǔ)償金

記0002

付法院執(zhí)行款袁李瑞

 69,000.00

G50征地補(bǔ)償款

記0002

付G50征地款畫眉灣組

 1,863.75

G50征地補(bǔ)償款

記0002

付G50征地款桂花村一組

 21,467.00

G50征地補(bǔ)償款

記0002

付G50征地款子黃頭組

 30,000.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0002

付村民組自來(lái)水管道及公廁維修

 6,498.50

廣五電征地補(bǔ)償款

記0002

付廣五變電補(bǔ)征（程家灣組）

 63,474.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0002

付永農(nóng)非耕整改挖機(jī)費(fèi)

 9,310.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0002

付永農(nóng)非耕整改補(bǔ)償款

 68,960.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0002

付土地復(fù)墾增減掛項(xiàng)目租金

 8,160.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0002

付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

 14,800.00

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付3月社保費(fèi)

 5,228.84

維修費(fèi)

記0002

付村部自來(lái)水管道維修

 5,775.00

食堂支出

記0002

付食堂2月消費(fèi)支出

 5,720.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0002

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 7,338.08

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0002

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

陳楊（社保費(fèi)）

記0002

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,445.64

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0002

付畫眉灣組石橋維修價(jià)格工程款

 13,850.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 2,474,868.19

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,474,868.19

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍