編制單位：祠山街道白洋村

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 157,034.79

其中：現(xiàn)金

銀行存款

157034.79

二、本期收入合計：

 4,424,400.88

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

舒浩（社保費）

記0001

收3月社保費

 917.26

金興華（社保費）

記0001

收3月社保費

 917.26

舒晉（社保費）

記0001

收3月社保費

 917.26

張培欣（社保費）

記0001

收2月、3月社保費

 1,834.52

張先翠（社保費）

記0001

收3月社保費

 917.26

黃傳曼（社保費）

記0001

收3月醫(yī)療保險

 84.54

夏金娟（社保費）

記0001

收3月醫(yī)療保險

 84.54

楊從藝（社保費）

記0005

付返聘人員社保費扣款

 443.84

其他收入

存款利息收入

記0002

賬戶結息

 131.90

專項應付款

G50改擴建征地款

記0002

收G50工程匝道建設征收補償款46.12畝

 2,455,890.00

233連接線征地款

記0002

收233連接線征地補償款36.85畝

 1,962,262.50

三、本期支出合計：

 91,873.89

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付3月社保費

 4,235.48

聘用人員工資

記0002

付村聘、返聘人員3月工資

 6,700.00

食堂支出

記0002

付食堂3月工資

 1,800.00

食堂支出

記0002

付食堂2月開支

 3,713.00

水電費

記0002

付辦公電費

 1,368.43

應收款

金興華（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 917.26

張培欣（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 917.26

張先翠（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 917.26

夏金娟（社保費）

記0002

付3月醫(yī)療保險個人部分

 84.54

黃傳曼（社保費）

記0002

付3月醫(yī)療保險個人部分

 84.54

舒浩（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 917.26

舒晉（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 917.26

楊從藝（社保費）

記0002

付3月社保費個人部分

 443.84

其他支出

其他支出

記0002

付村部保潔3月工資

 700.00

其他支出

記0002

三八節(jié)鮮花

 800.00

專項應付款

各項分配（公益事業(yè)建設費）

記0002

付修路誤工補助

 240.00

各項分配（公益事業(yè)建設費）

記0002

付廣場路燈、污水處理廠電費

 1,803.76

耕地找回(恢復）

記0002

付耕地恢復種植補助（窯廠地塊）

 18,314.00

非衛(wèi)廁所改造

記0002

付2024年非衛(wèi)廁所改造工程款

 46,930.00

各項分配（公益事業(yè)建設費）

記0002

付2024年非衛(wèi)廁所改造工程款

 70.00

四、期末結存合計：

 4,489,561.78

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,489,561.78

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍