| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202504-00038 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-14 16:31 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年03月-2025年03月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：157,034.79其中：現(xiàn)金銀行存款157034.79二、本期收入合計(jì)：4,424,400.88會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)收款舒浩（社保費(fèi)）記0001收3月社保費(fèi)917.26金興華（社保費(fèi)）記0001收3月社保費(fèi)917.26舒晉（社保費(fèi)）記0001收3月社保費(fèi)917.26張培欣（社保費(fèi)）記0001收2月、3月社保費(fèi)1,834.52張先翠（社保費(fèi)）記0001收3月社保費(fèi)917.26黃傳曼（社保費(fèi)）記0001收3月醫(yī)療保險84.54夏金娟（社保費(fèi)）記0001收3 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 147 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-14 16:31 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年03月-2025年03月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
157,034.79 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
157034.79 |
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二、本期收入合計(jì)： |
4,424,400.88 |
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會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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應(yīng)收款 |
舒浩（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月社保費(fèi) |
917.26 |
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金興華（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0001 |
收2月、3月社保費(fèi) |
1,834.52 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
黃傳曼（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月醫(yī)療保險 |
84.54 |
|
|
夏金娟（社保費(fèi)） |
記0001 |
收3月醫(yī)療保險 |
84.54 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0005 |
付返聘人員社保費(fèi)扣款 |
443.84 |
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其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
賬戶結(jié)息 |
131.90 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0002 |
收G50工程匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款46.12畝 |
2,455,890.00 |
|
233連接線征地款 |
記0002 |
收233連接線征地補(bǔ)償款36.85畝 |
1,962,262.50 |
|
|
三、本期支出合計(jì)： |
91,873.89 |
|||
|
會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費(fèi)用 |
社會保險支出 |
記0002 |
付3月社保費(fèi) |
4,235.48 |
|
聘用人員工資 |
記0002 |
付村聘、返聘人員3月工資 |
6,700.00 |
|
|
食堂支出 |
記0002 |
付食堂3月工資 |
1,800.00 |
|
|
食堂支出 |
記0002 |
付食堂2月開支 |
3,713.00 |
|
|
水電費(fèi) |
記0002 |
付辦公電費(fèi) |
1,368.43 |
|
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
|
|
夏金娟（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月醫(yī)療保險個人部分 |
84.54 |
|
|
黃傳曼（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月醫(yī)療保險個人部分 |
84.54 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0002 |
付3月社保費(fèi)個人部分 |
443.84 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
記0002 |
付村部保潔3月工資 |
700.00 |
|
其他支出 |
記0002 |
三八節(jié)鮮花 |
800.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0002 |
付修路誤工補(bǔ)助 |
240.00 |
|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0002 |
付廣場路燈、污水處理廠電費(fèi) |
1,803.76 |
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|
耕地找回(恢復(fù)） |
記0002 |
付耕地恢復(fù)種植補(bǔ)助（窯廠地塊） |
18,314.00 |
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|
非衛(wèi)廁所改造 |
記0002 |
付2024年非衛(wèi)廁所改造工程款 |
46,930.00 |
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|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0002 |
付2024年非衛(wèi)廁所改造工程款 |
70.00 |
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)： |
4,489,561.78 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
4,489,561.78 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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