編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 4,467,200.63

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4467200.63

二、本期收入合計：

 1,119.17

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 1,119.17

三、本期支出合計：

 99,002.65

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0001

付兩委人員3月績效

 900.00

食堂支出

記0001

付食堂3月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0001

付社區(qū)自聘人員3月工資

 2,000.00

社會保險支出

記0001

付3月社保費

 1,001.80

網(wǎng)絡通訊費

記0001

付電信服務費

 839.00

食堂支出

記0001

付2月菜金

 6,184.00

水電費

記0001

付水費、辦公電費

 4,785.60

聘請中介機構(gòu)費

記0001

付物業(yè)公司注銷服務費

 1,000.00

其他支出

其他支出

記0001

付社區(qū)保潔3月工資

 1,200.00

其他支出

記0001

付雷鋒日活動物品

 1,580.00

村級道路支出

記0001

付竹林灣道路損壞鋪墊石子

 4,000.00

村級道路支出

記0001

付十房村道路擴寬拆除個人廁所重建用工費

 4,050.00

應收款

余清龍

記0001

付3月社保費個人部分

 443.84

公益支出

其他公益支出

記0001

付公益電費

 159.31

專項應付款

老有所學行動經(jīng)費

記0001

付老有所學書法課文具

 366.60

污水處理廠項目

記0001

付景縣中學污水管網(wǎng)改造占地賠償款

 68,692.50

四、期末結(jié)存合計：

 4,369,317.15

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,369,317.15

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍