編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,467,200.63

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4467200.63

二、本期收入合計(jì)：

 1,119.17

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 1,119.17

三、本期支出合計(jì)：

 99,002.65

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0001

付兩委人員3月績(jī)效

 900.00

食堂支出

記0001

付食堂3月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0001

付社區(qū)自聘人員3月工資

 2,000.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0001

付3月社保費(fèi)

 1,001.80

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0001

付電信服務(wù)費(fèi)

 839.00

食堂支出

記0001

付2月菜金

 6,184.00

水電費(fèi)

記0001

付水費(fèi)、辦公電費(fèi)

 4,785.60

聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

記0001

付物業(yè)公司注銷服務(wù)費(fèi)

 1,000.00

其他支出

其他支出

記0001

付社區(qū)保潔3月工資

 1,200.00

其他支出

記0001

付雷鋒日活動(dòng)物品

 1,580.00

村級(jí)道路支出

記0001

付竹林灣道路損壞鋪墊石子

 4,000.00

村級(jí)道路支出

記0001

付十房村道路擴(kuò)寬拆除個(gè)人廁所重建用工費(fèi)

 4,050.00

應(yīng)收款

余清龍

記0001

付3月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

公益支出

其他公益支出

記0001

付公益電費(fèi)

 159.31

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0001

付老有所學(xué)書法課文具

 366.60

污水處理廠項(xiàng)目

記0001

付景縣中學(xué)污水管網(wǎng)改造占地賠償款

 68,692.50

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 4,369,317.15

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,369,317.15

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍