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邱村鎮(zhèn)李村村2025年3月資金往來交接明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2025-04-10 09:19 來源：邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

編號(hào)	日期	摘要	銀行存款			現(xiàn) 金			往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
編號(hào)	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往來賬目	票據(jù)（張）	附件（張）
1	3月1日	期初余額（元）			1342752.17
2	3月19日	代收安徽省友林林業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司松線蟲失火燒山賠償款#0000781	80000							1	1
3	3月20日	收2024年年度土地復(fù)墾增減掛鉤項(xiàng)目部分款#00029609	300000							1	1
4	3月21日	收銀行賬戶利息	348.98							1
5	3月25日	2025年度維修路燈111盞費(fèi)用（宿遷儲(chǔ)聚照明工程有限公司）總金額39850元，扣質(zhì)保1196元#0029610		38654					1196	1	67
6	3月25日	2024年度實(shí)施的增加掛鉤尚欠款的部分款		300000						1	193
7	3月25日	松線蟲失火村民補(bǔ)助（11人）		76947.7						1	32
8	3月25日	下莫東塘垃圾清理小工工資		120						1	5
9	3月25日	1-2月村部食堂購菜款及廚房零星用品		2945.08						1	32
10	3月25日	2月村部電費(fèi)（錢云燕）		1312.24						1	7
11	3月25日	2.8-2.11日秸稈禁燒宣傳用工費(fèi)		480						1	6
12	3月25日	后備干部3月工資（錢陽、張芯蕊、錢云燕）		10980						1	9
13	3月25日	1-2月村部辦公用車費(fèi)		3550						1	22
14	3月25日	村部大廳日常用品及開展活動(dòng)物品（陸明月）		1243						1	16
本期發(fā)生額（元）			380348.98	436232.02		0	0			13	391
期末余額（元）					1286869.13			0