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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn) 金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余額（元）
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1342752.17
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2
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3月19日
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代收安徽省友林林業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司松線蟲(chóng)失火燒山賠償款#0000781
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80000
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1
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1
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3
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3月20日
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收2024年年度土地復(fù)墾增減掛鉤項(xiàng)目部分款#00029609
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300000
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1
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1
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4
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3月21日
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收銀行賬戶利息
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348.98
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1
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5
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3月25日
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2025年度維修路燈111盞費(fèi)用（宿遷儲(chǔ)聚照明工程有限公司）總金額39850元，扣質(zhì)保1196元#0029610
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38654
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1196
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1
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67
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6
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3月25日
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2024年度實(shí)施的增加掛鉤尚欠款的部分款
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300000
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1
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193
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7
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3月25日
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松線蟲(chóng)失火村民補(bǔ)助（11人）
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76947.7
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1
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32
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8
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3月25日
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下莫東塘垃圾清理小工工資
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120
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1
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5
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9
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3月25日
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1-2月村部食堂購(gòu)菜款及廚房零星用品
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2945.08
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1
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32
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10
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3月25日
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2月村部電費(fèi)（錢(qián)云燕）
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1312.24
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1
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7
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11
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3月25日
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2.8-2.11日秸稈禁燒宣傳用工費(fèi)
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480
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1
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6
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12
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3月25日
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后備干部3月工資（錢(qián)陽(yáng)、張芯蕊、錢(qián)云燕）
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10980
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1
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9
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13
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3月25日
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1-2月村部辦公用車(chē)費(fèi)
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3550
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1
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22
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14
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3月25日
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村部大廳日常用品及開(kāi)展活動(dòng)物品（陸明月）
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1243
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1
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16
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本期發(fā)生額（元）
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380348.98
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436232.02
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0
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0
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13
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391
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期末余額（元）
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1286869.13
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0
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