編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)

2025年02月-2025年02月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,113,049.85

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2113049.85

二、本期收入合計：

 117,000.00

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

經(jīng)營收入

房租收入

收崔增亮西關(guān)小區(qū)112號門面房房租（2025.2.20-2026.2.19）

 25,000.00

房租收入

收巢有生景賢街50號門面房房租（2025.3.20-2026.3.19）

 42,000.00

專項應(yīng)付款

物業(yè)費

收街道花園新村物業(yè)補貼

 50,000.00

三、本期支出合計：

 30,567.60

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

直付電費

 2,134.50

食堂支出

直付1月份食堂菜金

 5,800.00

辦公費

直付拖把、餐巾紙、方便面

 325.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

直付電話費

 1,221.00

聘用人員工資

直付2月臨聘人員工資

 4,700.00

食堂人員工資

直付2月食堂人員工資

 2,300.00

辦公費

直付辦公用品

 441.00

食堂支出

直付食堂米、油、調(diào)味品

 740.00

水電費

直付水費

 250.10

公益支出

成員福利支出

直付2025年春節(jié)慰問米、油

 3,325.00

專項應(yīng)付款

文明創(chuàng)建資金

直付元宵節(jié)用品

 476.00

其他支出

其他支出

直付背街后巷樓道水電維修

 8,855.00

四、期末結(jié)存合計：

 2,199,482.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,199,482.25

財務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪