| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202503-00011 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 09:36 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)2025年02月-2025年02月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：2,113,049.85其中：現(xiàn)金銀行存款2113049.85二、本期收入合計(jì)：117,000.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目摘要說(shuō)明金額經(jīng)營(yíng)收入房租收入收崔增亮西關(guān)小區(qū)112號(hào)門面房房租（2025.2.20-2026.2.19）25,000.00房租收入收巢有生景賢街50號(hào)門面房房租（2025.3.20-2026.3.19）42,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款物業(yè)費(fèi)收街道花園新村物業(yè)補(bǔ)貼50,000.00三、本期支出合計(jì)：30,567.60會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目摘要說(shuō)明金額管理費(fèi)用水電費(fèi)直付 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 165 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-03-20 09:36 |
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編制單位：桐汭街道景賢社區(qū) |
2025年02月-2025年02月 |
單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
2,113,049.85 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
2113049.85 |
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二、本期收入合計(jì)： |
117,000.00 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
房租收入 |
收崔增亮西關(guān)小區(qū)112號(hào)門面房房租（2025.2.20-2026.2.19） |
25,000.00 |
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房租收入 |
收巢有生景賢街50號(hào)門面房房租（2025.3.20-2026.3.19） |
42,000.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
物業(yè)費(fèi) |
收街道花園新村物業(yè)補(bǔ)貼 |
50,000.00 |
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三、本期支出合計(jì)： |
30,567.60 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
直付電費(fèi) |
2,134.50 |
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食堂支出 |
直付1月份食堂菜金 |
5,800.00 |
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辦公費(fèi) |
直付拖把、餐巾紙、方便面 |
325.00 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
直付電話費(fèi) |
1,221.00 |
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聘用人員工資 |
直付2月臨聘人員工資 |
4,700.00 |
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食堂人員工資 |
直付2月食堂人員工資 |
2,300.00 |
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辦公費(fèi) |
直付辦公用品 |
441.00 |
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食堂支出 |
直付食堂米、油、調(diào)味品 |
740.00 |
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水電費(fèi) |
直付水費(fèi) |
250.10 |
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公益支出 |
成員福利支出 |
直付2025年春節(jié)慰問(wèn)米、油 |
3,325.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
文明創(chuàng)建資金 |
直付元宵節(jié)用品 |
476.00 |
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其他支出 |
其他支出 |
直付背街后巷樓道水電維修 |
8,855.00 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
2,199,482.25 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
2,199,482.25 |
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財(cái)務(wù)主管：尉娟 |
審核人： |
制表人：周世琪 |
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