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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202502-00069 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第四季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-02-03 發(fā)布日期： 2025-02-03
索引號： 11341723003254743U/202502-00069
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第四季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-02-03
發(fā)布日期： 2025-02-03
誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第四季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-02-03 09:28 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 2024年09月-2024年12月 單位：元
一、期初結存合計：  477,026.75
其中：現(xiàn)金
銀行存款 477026.75
二、本期收入合計：  6,047,350.63
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
專項應付款 華電光伏項目資金 收政府撥華電100WM光伏項目資金  488,268.00
老有所學 收政府撥2023年度老有所學補助資金  4,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：安山建設  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：寧國熹居璽齋酒店  3,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：廣德亞星建筑物業(yè)  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：上海薈賢智能科技  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：安徽友安消防工程  3,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：西南保潔張保林  10,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：廣德小豹生態(tài)農業(yè)  3,000.00
老年助餐點運營補貼 收政府撥23年度老年助餐點運營補貼  20,000.00
華電光伏項目資金 收華電光伏青苗補償款（國電南京）  3,000,000.00
鳳凰山水庫征地補償款 收市水利局撥鳳凰山水庫征地款  69,946.00
鳳凰山水庫征地補償款 收市水利局撥鳳凰山水庫征地款  16,666.00
烈士墓碑維修 收政府撥烈士墓碑維修款  800.00
砍一枝黃花人工費 收政府撥一枝花常態(tài)化清理專項補助  10,000.00
流失耕地找回 收政府撥2024年基本農田流失耕地款  255,760.00
非衛(wèi)生廁所改造 收政府撥2024年農村非衛(wèi)廁改造資金  83,125.00
老年助餐點運營補貼 收政府撥2024.5-9月老年助餐點機構運營補貼  8,333.00
養(yǎng)老服務中心（站） 收政府撥2024年養(yǎng)老服務中心站運營補貼  25,000.00
集電線路占地 收集電線路占地補償款（華電新能源）  350,200.00
華電光伏項目資金 收華電茶光項目青苗補償款（國電南京）  1,500,000.00
其他收入 存款利息收入 收銀行存款利息收入  589.59
存款利息收入 收銀行存款利息  217.28
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥9月村干部績效工資  14,258.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥10月村干部績效、社保及公積金  14,258.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥11月村干部績效、社保及公積金  18,364.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥12月村干部績效、社保及公積金  14,258.08
應收款 村干部社保個人繳納部分 代扣9月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 代扣9月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 代扣10月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 代扣10月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 代扣11月村干部社保（個人）  3,550.72
村干部社保個人繳納部分  補扣1-8月村干部社保（個人）  1,397.76
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣11月村干部公積金（個人）  776.00
土地復墾監(jiān)管費（合作社） 收合作社退回土地復墾監(jiān)管費  6,438.00
村干部社保個人繳納部分 代扣12月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 代扣12月村干部公積金（個人）  776.00
應付款 銀行錯誤轉賬 銀行錯誤轉賬退回  26,100.00
陳庭武農村工匠 扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質保金：陳庭武農村工匠  68,064.88
三、本期支出合計：  5,404,390.41
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應收款 誓節(jié)政府代扣公積金 代扣9月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,705.28
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部醫(yī)保（個人）  676.32
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部失業(yè)保險（個人）  169.12
村干部社保個人繳納部分 付10月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,705.28
村干部社保個人繳納部分 付10月村干部醫(yī)保（個人）  676.32
村干部社保個人繳納部分 付10月村干部失業(yè)保險（個人）  169.12
村干部社保個人繳納部分 付11月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,705.28
村干部社保個人繳納部分 付11月村干部醫(yī)保（個人）  676.32
村干部社保個人繳納部分 付11月村干部失業(yè)保險（個人）  169.12
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣10月村干部公積金  1,552.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣11月村干部公積金  1,552.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣12月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付12月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,705.28
村干部社保個人繳納部分 付12月村干部醫(yī)保（個人）  676.32
村干部社保個人繳納部分 付12月村干部失業(yè)保險（個人）  169.12
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 付9月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,410.56
社會保險支出 付9月村干部醫(yī)保（單位）  2,367.12
社會保險支出 付9月村干部失業(yè)保險（單位）  169.12
社會保險支出 付9月村干部工傷保險  135.28
水電費 付8月村部電費  671.35
租車費 付8月村包車費  1,640.00
食堂支出 付8月食堂餐飲費  3,740.00
管理人員工資及固定員工工資 付10月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付10月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,410.56
社會保險支出 付10月村干部醫(yī)保（單位）  2,367.12
社會保險支出 付10月村干部失業(yè)保險（單位）  169.12
社會保險支出 付10月村干部工傷保險  135.28
水電費 付9月村部電費  511.13
辦公費 付購買辦公生活用品  287.85
辦公費 付購買打印辦公用品  1,625.50
租車費 付9月村包車費  1,540.00
食堂支出 付9月村食堂支出  3,600.00
管理人員工資及固定員工工資 付11月村干部績效工資  6,324.48
社會保險支出 付11月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,410.56
社會保險支出 付11月村干部醫(yī)保（單位）  2,367.12
社會保險支出 付11月村干部失業(yè)保險（單位）  169.12
社會保險支出 付11月村干部工傷保險  135.28
社會保險支出 補繳1-8月村干部社保（單位）  4,579.20
水電費 付10月村部電費  184.37
租車費 付10月包車費  2,020.00
辦公費 付打印及辦公費  1,207.00
食堂支出 付10月食堂支出  3,100.00
管理人員工資及固定員工工資 付12月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付12月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,410.56
社會保險支出 付12月村干部醫(yī)保（單位）  2,367.12
社會保險支出 付12月村干部失業(yè)保險（單位）  169.12
社會保險支出 付12月村干部工傷保險  135.28
水電費 付11月村部電費  323.79
辦公費 付辦公維修及耗材費  4,490.00
辦公費 付辦公生活用品支出  213.30
租車費 付11月包車費  1,840.00
食堂支出 付11月食堂支出  3,580.00
公益支出 其他公益支出 付8月村路燈及老年助餐點電費  440.73
其他公益支出 付9月村路燈及老年助餐點電費  324.25
其他公益支出 付10月村路燈及助餐點電費  322.87
其他公益支出 付11月村路燈及助餐點電費  335.96
應付款 安徽偉辰建設工程有限公司 付退丁村組農村人居環(huán)境整治工程質保金：安徽偉辰建設  3,975.43
銀行錯誤轉賬 付銀行錯賬（華電光伏）  26,100.00
專項應付款 基層規(guī)范化建設民兵器材 付基層規(guī)范化建設民兵器材費  6,415.00
救急難互助社資金 付2024救急難困難群眾救助款  2,000.00
運維項目補助 付6-8月運維人員工資  37,800.00
華電光伏項目資金 付華電光伏用地租金  488,268.00
改廁補助資金 付2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款  170,162.20
鳳凰山水庫征地補償款 付鳳凰山水庫征地補償款  6,082.00
砍一枝黃花人工費 付砍“一枝黃花”人工費  3,900.00
鳳凰山水庫征地補償款 付鳳凰山水庫青苗補償款  69,946.00
華電光伏項目資金 付華電光伏項目青苗補償款  2,706,960.00
砍一枝黃花人工費 付砍一枝花人工費  4,500.00
運維項目補助 付運維人員9-11月工資  27,000.00
華電光伏項目資金 付華電茶光互補項目青苗補償款  1,672,440.00
其他支出 村級道路支出 付太山嶺路面硬化工程款  5,938.00
水利工程支出 付灣港橋涵維修工程款  4,770.00
其他支出 付恢復下茆路損壞占用生活設施工程款  3,370.00
基礎設施建設維護費 付湖南村便民設施維修工程款  2,890.00
秸稈禁燒支出 付秸稈禁燒巡邏車費  4,800.00
村級道路支出 付六組修路用車費  3,750.00
其他支出 付新安組抗旱打井工程款  12,782.80
基礎設施建設維護費 付龍口組小廣場硬化工程款  28,700.00
四、期末結存合計：  1,119,986.97
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,119,986.97
財務主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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