| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
477,026.75 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
477026.75 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
6,047,350.63 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
華電光伏項(xiàng)目資金 |
收政府撥華電100WM光伏項(xiàng)目資金 |
488,268.00 |
| 老有所學(xué) |
收政府撥2023年度老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：安山建設(shè) |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：寧國(guó)熹居璽齋酒店 |
3,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：廣德亞星建筑物業(yè) |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：上海薈賢智能科技 |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：安徽友安消防工程 |
3,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：西南保潔張保林 |
10,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：廣德小豹生態(tài)農(nóng)業(yè) |
3,000.00 |
| 老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
收政府撥23年度老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
20,000.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
收華電光伏青苗補(bǔ)償款（國(guó)電南京） |
3,000,000.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
收市水利局撥鳳凰山水庫(kù)征地款 |
69,946.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
收市水利局撥鳳凰山水庫(kù)征地款 |
16,666.00 |
| 烈士墓碑維修 |
收政府撥烈士墓碑維修款 |
800.00 |
| 砍一枝黃花人工費(fèi) |
收政府撥一枝花常態(tài)化清理專項(xiàng)補(bǔ)助 |
10,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田流失耕地款 |
255,760.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造 |
收政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)廁改造資金 |
83,125.00 |
| 老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
收政府撥2024.5-9月老年助餐點(diǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
8,333.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)中心（站） |
收政府撥2024年養(yǎng)老服務(wù)中心站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
25,000.00 |
| 集電線路占地 |
收集電線路占地補(bǔ)償款（華電新能源） |
350,200.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
收華電茶光項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款（國(guó)電南京） |
1,500,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
589.59 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
217.28 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效工資 |
14,258.08 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
14,258.08 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
18,364.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績(jī)效、社保及公積金 |
14,258.08 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,550.72 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個(gè)人） |
3,550.72 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣10月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣11月村干部社保（個(gè)人） |
3,550.72 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
補(bǔ)扣1-8月村干部社保（個(gè)人） |
1,397.76 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi)（合作社） |
收合作社退回土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi) |
6,438.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個(gè)人） |
3,550.72 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣12月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬退回 |
26,100.00 |
| 陳庭武農(nóng)村工匠 |
扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金：陳庭武農(nóng)村工匠 |
68,064.88 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
5,404,390.41 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣12月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
671.35 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,640.00 |
| 食堂支出 |
付8月食堂餐飲費(fèi) |
3,740.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付9月村部電費(fèi) |
511.13 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)買辦公生活用品 |
287.85 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)買打印辦公用品 |
1,625.50 |
| 租車費(fèi) |
付9月村包車費(fèi) |
1,540.00 |
| 食堂支出 |
付9月村食堂支出 |
3,600.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付11月村干部績(jī)效工資 |
6,324.48 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
補(bǔ)繳1-8月村干部社保（單位） |
4,579.20 |
| 水電費(fèi) |
付10月村部電費(fèi) |
184.37 |
| 租車費(fèi) |
付10月包車費(fèi) |
2,020.00 |
| 辦公費(fèi) |
付打印及辦公費(fèi) |
1,207.00 |
| 食堂支出 |
付10月食堂支出 |
3,100.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付11月村部電費(fèi) |
323.79 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公維修及耗材費(fèi) |
4,490.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公生活用品支出 |
213.30 |
| 租車費(fèi) |
付11月包車費(fèi) |
1,840.00 |
| 食堂支出 |
付11月食堂支出 |
3,580.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月村路燈及老年助餐點(diǎn)電費(fèi) |
440.73 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈及老年助餐點(diǎn)電費(fèi) |
324.25 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈及助餐點(diǎn)電費(fèi) |
322.87 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈及助餐點(diǎn)電費(fèi) |
335.96 |
| 應(yīng)付款 |
安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 |
付退丁村組農(nóng)村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽偉辰建設(shè) |
3,975.43 |
| 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
付銀行錯(cuò)賬（華電光伏） |
26,100.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
付基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材費(fèi) |
6,415.00 |
| 救急難互助社資金 |
付2024救急難困難群眾救助款 |
2,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助 |
付6-8月運(yùn)維人員工資 |
37,800.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
付華電光伏用地租金 |
488,268.00 |
| 改廁補(bǔ)助資金 |
付2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
170,162.20 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
付鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
6,082.00 |
| 砍一枝黃花人工費(fèi) |
付砍“一枝黃花”人工費(fèi) |
3,900.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
付鳳凰山水庫(kù)青苗補(bǔ)償款 |
69,946.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
付華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款 |
2,706,960.00 |
| 砍一枝黃花人工費(fèi) |
付砍一枝花人工費(fèi) |
4,500.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助 |
付運(yùn)維人員9-11月工資 |
27,000.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
付華電茶光互補(bǔ)項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款 |
1,672,440.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
付太山嶺路面硬化工程款 |
5,938.00 |
| 水利工程支出 |
付灣港橋涵維修工程款 |
4,770.00 |
| 其他支出 |
付恢復(fù)下茆路損壞占用生活設(shè)施工程款 |
3,370.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付湖南村便民設(shè)施維修工程款 |
2,890.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒巡邏車費(fèi) |
4,800.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付六組修路用車費(fèi) |
3,750.00 |
| 其他支出 |
付新安組抗旱打井工程款 |
12,782.80 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付龍口組小廣場(chǎng)硬化工程款 |
28,700.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,119,986.97 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,119,986.97 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |