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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202502-00059 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2024年第四季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-02-03 發(fā)布日期： 2025-02-03
索引號： 11341723003254743U/202502-00059
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2024年第四季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-02-03
發(fā)布日期： 2025-02-03
誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2024年第四季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-02-03 09:07 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 2024年09月-2024年12月 單位：元
一、期初結存合計：  93,442.22
其中：現(xiàn)金
銀行存款 93442.22
二、本期收入合計：  3,222,303.86
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
專項應付款 24年第一屆廣場舞大賽獎金 收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽補助  1,000.00
24年第一屆廣場舞大賽獎金 收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽獎金  2,000.00
2023年老有所學活動專項經費 收2023年老有所學補助資金  3,000.00
2024年村級公益事業(yè)建設財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） 收政府撥2024年村級公益事業(yè)建設財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程）  454,690.95
集電線路塔基箱變基礎占地補償 收集電線路塔基箱變基礎占地補償款：華電宣城新能源  350,200.00
華電光伏青苗補償款 收華電光伏項目青苗補償款（國電南京）  600,000.00
華電光伏茶園租金 收政府撥華電新能源光伏項目茶園租金  416,616.00
集電線路塔基箱變基礎占地補償 收道路長期占地補償款（華電新能源）  95,095.00
烈士墓碑維修 收政府撥烈士墓碑維修款  2,400.00
改廁工程 收政府撥2024年農村非衛(wèi)廁所改造資金  99,750.00
流失耕地找回 收政府撥2024年基本農田變更流失耕地款  351,649.00
人居環(huán)境整治 收政府撥老灣自然村人居環(huán)境整治資金  200,000.00
人居環(huán)境整治 收政府撥文昌宮組人居環(huán)境整治資金  200,000.00
人居環(huán)境整治 收政府撥下山斗人居環(huán)境整治資金  200,000.00
其他收入 存款利息收入 收銀行存款利息收入  26.79
其他收入 調整6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾建筑工程）  -8,000.00
存款利息收入 收銀行存款利息  152.19
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥9月村干部績效及社保、公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府預撥村年終考核獎勵  100,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥10月村干部績效工資、社保及公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥11月村干部績效工資、社保及公積金  19,984.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥12月村干部績效工資、社保及公積金  15,365.34
縣級及縣級以上部門補助收入 收廣德退役局撥共建結對幫扶資金  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥23年村集體經濟績效獎金  21,400.00
應收款 社保個人繳納部分 代扣9月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 代扣9月村干部公積金（個人）  873.00
社保個人繳納部分 代扣10月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 代扣10月村干部公積金（個人）  873.00
社保個人繳納部分 代扣12月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 代扣12月村干部公積金（個人）  873.00
應付款 合作社收入 調整更正6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾）  8,000.00
安徽權璟建筑工程有限公司 扣晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款質保金：安徽權璟建筑  13,640.73
三、本期支出合計：  1,524,230.59
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應收款 誓節(jié)政府代扣公積金 代扣9月村干部公積金  1,746.00
社保個人繳納部分 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人）  3,043.44
社保個人繳納部分 付9月村干部醫(yī)保（個人）  760.86
社保個人繳納部分 付9月村干部失業(yè)保險（個人）  190.26
社保個人繳納部分 付10月村干部養(yǎng)老保險（個人）  3,043.44
社保個人繳納部分 付10月村干部醫(yī)保（個人）  760.86
社保個人繳納部分 付10月村干部失業(yè)保險（個人）  190.26
社保個人繳納部分 補繳1-8月村干部社保（個人）  1,572.48
社保個人繳納部分 付11月村干部養(yǎng)老保險（個人）  3,043.44
社保個人繳納部分 付11月村干部醫(yī)保（個人）  760.86
社保個人繳納部分 付11月村干部失業(yè)保險（個人）  190.26
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣10月村干部公積金  1,746.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣11月村干部公積金  1,746.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣12月村干部公積金  1,746.00
社保個人繳納部分 付12月村干部養(yǎng)老保險（個人）  3,043.44
社保個人繳納部分 付12月村干部醫(yī)保（個人）  760.86
社保個人繳納部分 付12月村干部失業(yè)保險（個人）  190.26
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 付9月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位）  6,086.88
社會保險支出 付9月村干部醫(yī)保（單位）  2,663.01
社會保險支出 付9月村干部失業(yè)保險（單位）  190.26
社會保險支出 付9月村干部工傷保險  152.19
水電費 付8月村部電費  892.58
辦公費 付打印及辦公用品費  682.00
租車費 付8月村包車費  1,770.00
聘用人員工資 付8月食堂人員工資  1,500.00
菜金 付8月食堂菜金  3,730.00
管理人員工資及固定員工工資 付10月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付10月村干部養(yǎng)老保險（單位）  6,086.88
社會保險支出 付10月村干部醫(yī)保（單位）  2,663.01
社會保險支出 付10月村干部失業(yè)保險（單位）  190.26
社會保險支出 付10月村干部工傷保險  152.19
社會保險支出 補繳1-8月村干部社保（單位）  3,579.12
水電費 付9月村部電費  687.73
菜金 付9月食堂菜金  3,718.00
聘用人員工資 付9月食堂人員工資  1,500.00
租車費 付9月村包車費  1,780.00
社會保險支出 付11月村干部養(yǎng)老保險（單位）  6,086.88
社會保險支出 付11月村干部醫(yī)保（單位）  2,663.01
社會保險支出 付11月村干部失業(yè)保險（單位）  190.26
社會保險支出 付11月村干部工傷保險  152.19
水電費 付10月村部電費  231.78
租車費 付10月村包車費  1,550.00
聘用人員工資 付10月食堂人員工資  1,500.00
菜金 付10月食堂菜金  3,211.00
管理人員工資及固定員工工資 付12月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付12月村干部養(yǎng)老保險（單位）  6,086.88
社會保險支出 付12月村干部醫(yī)保（單位）  2,663.01
社會保險支出 付12月村干部失業(yè)保險（單位）  190.26
社會保險支出 付12月村干部工傷保險  152.19
水電費 付11月村部電費  263.39
租車費 付11月村包車費  1,880.00
聘用人員工資 付11月食堂人員工資  1,500.00
菜金 付11月食堂菜金  3,580.00
其他 付食堂調料費  811.00
辦公費 付辦公用品費  1,580.00
公益支出 其他公益支出 付8月路燈電費  742.74
其他公益支出 付9月村路燈電費  508.04
其他公益支出 付10月村路燈電費  706.46
其他公益支出 付11月村路燈電費  766.74
專項應付款 運行維護項目 付公共設施維護工具費  2,595.00
運行維護項目 付6-8月運維工資及績效考核獎金  25,200.00
24年第一屆廣場舞大賽獎金 付24年第一屆廣場舞大賽獎金  3,000.00
2024年村級公益事業(yè)建設財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） 付晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款  454,690.95
運行維護項目 付2024年第三季度運維人員工資  18,000.00
華電光伏青苗補償款 付華電光伏青苗補償款  305,200.00
集電線路塔基箱變基礎占地補償 付華電光伏道路長期占地補償款  95,095.00
集電線路塔基箱變基礎占地補償 付集電線路箱變長期占地補償款  15,295.98
集電線路塔基箱變基礎占地補償 付集電線路箱變長期占地補償款  33,033.00
華電光伏茶園租金 付華電光伏項目土地租金  416,616.00
其他支出 其他支出 付東頂組污水溝維修費  4,230.00
秸稈禁燒支出 付2024下半年秸稈禁燒巡邏車費  3,500.00
秸稈禁燒支出 付2024年下半年秸稈禁燒人員工資  12,000.00
應付款 合作社收入 付王頂茶葉交易市場租賃費（安徽斑爾）  8,000.00
秸稈禁燒巡邏工資 付上半年秸稈禁燒巡邏人員工資  12,000.00
四、期末結存合計：  1,791,515.49
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,791,515.49
財務主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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