| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
93,442.22 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
93442.22 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
3,222,303.86 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
收24年廣場(chǎng)舞第一屆廣場(chǎng)舞比賽補(bǔ)助 |
1,000.00 |
| 24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
收24年廣場(chǎng)舞第一屆廣場(chǎng)舞比賽獎(jiǎng)金 |
2,000.00 |
| 2023年老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
3,000.00 |
| 2024年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
收政府撥2024年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
454,690.95 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 |
收集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償款：華電宣城新能源 |
350,200.00 |
| 華電光伏青苗補(bǔ)償款 |
收華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款（國電南京） |
600,000.00 |
| 華電光伏茶園租金 |
收政府撥華電新能源光伏項(xiàng)目茶園租金 |
416,616.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 |
收道路長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款（華電新能源） |
95,095.00 |
| 烈士墓碑維修 |
收政府撥烈士墓碑維修款 |
2,400.00 |
| 改廁工程 |
收政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)廁所改造資金 |
99,750.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
351,649.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥老灣自然村人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥文昌宮組人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥下山斗人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
26.79 |
| 其他收入 |
調(diào)整6月1號(hào)憑證：收料場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾建筑工程） |
-8,000.00 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
152.19 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府預(yù)撥村年終考核獎(jiǎng)勵(lì) |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥10月村干部績(jī)效工資、社保及公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥11月村干部績(jī)效工資、社保及公積金 |
19,984.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥12月村干部績(jī)效工資、社保及公積金 |
15,365.34 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收廣德退役局撥共建結(jié)對(duì)幫扶資金 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥23年村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)金 |
21,400.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個(gè)人） |
3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣10月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個(gè)人） |
3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣12月村干部公積金（個(gè)人） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
調(diào)整更正6月1號(hào)憑證：收料場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 安徽權(quán)璟建筑工程有限公司 |
扣晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款質(zhì)保金：安徽權(quán)璟建筑 |
13,640.73 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,524,230.59 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
補(bǔ)繳1-8月村干部社保（個(gè)人） |
1,572.48 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣12月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
3,043.44 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
760.86 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
190.26 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
892.58 |
| 辦公費(fèi) |
付打印及辦公用品費(fèi) |
682.00 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,770.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,730.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付10月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
補(bǔ)繳1-8月村干部社保（單位） |
3,579.12 |
| 水電費(fèi) |
付9月村部電費(fèi) |
687.73 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,718.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 租車費(fèi) |
付9月村包車費(fèi) |
1,780.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付11月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付10月村部電費(fèi) |
231.78 |
| 租車費(fèi) |
付10月村包車費(fèi) |
1,550.00 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,211.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
6,086.88 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
190.26 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付12月村干部工傷保險(xiǎn) |
152.19 |
| 水電費(fèi) |
付11月村部電費(fèi) |
263.39 |
| 租車費(fèi) |
付11月村包車費(fèi) |
1,880.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
3,580.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費(fèi) |
811.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公用品費(fèi) |
1,580.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月路燈電費(fèi) |
742.74 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費(fèi) |
508.04 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈電費(fèi) |
706.46 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費(fèi) |
766.74 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付公共設(shè)施維護(hù)工具費(fèi) |
2,595.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付6-8月運(yùn)維工資及績(jī)效考核獎(jiǎng)金 |
25,200.00 |
| 24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
付24年第一屆廣場(chǎng)舞大賽獎(jiǎng)金 |
3,000.00 |
| 2024年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
付晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款 |
454,690.95 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付2024年第三季度運(yùn)維人員工資 |
18,000.00 |
| 華電光伏青苗補(bǔ)償款 |
付華電光伏青苗補(bǔ)償款 |
305,200.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 |
付華電光伏道路長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款 |
95,095.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 |
付集電線路箱變長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款 |
15,295.98 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償 |
付集電線路箱變長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款 |
33,033.00 |
| 華電光伏茶園租金 |
付華電光伏項(xiàng)目土地租金 |
416,616.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付東頂組污水溝維修費(fèi) |
4,230.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付2024下半年秸稈禁燒巡邏車費(fèi) |
3,500.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付2024年下半年秸稈禁燒人員工資 |
12,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
付王頂茶葉交易市場(chǎng)租賃費(fèi)（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 秸稈禁燒巡邏工資 |
付上半年秸稈禁燒巡邏人員工資 |
12,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,791,515.49 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,791,515.49 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |