| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
133,113.86 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
133113.86 |
| 二、本期收入合計： |
931,577.96 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2024中央自然災害救災資金 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥2024下半年護林員工資 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
付2024老有所學活動經(jīng)費 |
10,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市科技局2024特派員支持鄉(xiāng)村振興工作示范村補助款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥村級組織基本運轉經(jīng)費 |
35,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收市民政局老年協(xié)會工作經(jīng)費補助款 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥小麥沖、大塔中心村管護等補助款 |
60,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市運維經(jīng)費 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥螞蟻塔村莊整治工程款 |
41,105.09 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥小麥沖村莊整治工程款 |
98,033.54 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
鄉(xiāng)撥崗竹嶺村莊整治工程款 |
137,633.52 |
| 專項應付款 |
獨山頭村莊整治工程獎補資金 |
鄉(xiāng)撥獨山頭村莊整治工程財政獎補資金 |
360,000.00 |
| 2024年村級養(yǎng)老服務站一次性建設補貼 |
付2024養(yǎng)老服務站一次性建設補貼款 |
68,000.00 |
| 耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥2024耕地找回資金款 |
57,757.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度銀行存款利息 |
48.81 |
| 應付款 |
安徽偉辰建設工程有限公司 |
欠獨山頭村莊整治工程質保金款2024.12.4-2025.12.3 |
11,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
856,266.97 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.9污水處理站電費 |
774.35 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9公廁電費款 |
1.17 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9籃球場電費款 |
47.41 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10污水處理站電費 |
850.44 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10公廁電費款 |
2.93 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10籃球場電費款 |
4.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
鄉(xiāng)撥2024農(nóng)村生活污水處理設施電費款 |
-9,150.56 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11污水處理站電費 |
688.31 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11籃球場電費款 |
1.76 |
| 管理費用 |
水電費 |
付2024.9村委會電費 |
912.48 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
付8月寬帶費 |
828.00 |
| 水電費 |
付2024.10村委會電費 |
396.25 |
| 辦公費 |
付2024.1-11月用純凈水款 |
890.00 |
| 水電費 |
付2024.11村委會電費 |
501.02 |
| 辦公費 |
付餐巾紙、衛(wèi)生紙等款 |
923.00 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
付9-10月寬帶費 |
1,656.00 |
| 其他支出 |
自來水支出 |
付2024.9自來水電費款 |
392.39 |
| 零星工程 |
付大溪塢村莊整治拆房清運款 |
6,700.00 |
| 防災搶險支出 |
付消防滅火器款 |
130.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付東盧畫廊、村莊整治用鐵絲網(wǎng)、手套等款 |
3,995.00 |
| 其他支出 |
付民兵點驗水杯款 |
1,500.00 |
| 防災搶險支出 |
付防汛期用雨衣、方便面等款 |
1,571.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付獨山頭村莊整治工程款 |
362,634.93 |
| 應付款 |
安徽逸成建設工程有限公司 |
還款，付大溪塢村莊整治工程質保金款 |
6,200.00 |
| 廣德市峰遠勞務有限責任公司 |
還款，付東盧畫廊道路節(jié)點牛角塢安裝不銹鋼仿竹柵欄款等 |
19,500.00 |
| 安徽丹磊建筑工程有限公司 |
還款，付大塔美麗鄉(xiāng)村示范點維修質保金 |
6,000.00 |
| 楊庭超 |
還款，付村莊整治款 |
16,100.00 |
| 程國芳 |
還款，付茶葉款 |
4,940.00 |
| 李祖國 |
還款，付耕地找回清運費 |
31,518.00 |
| 余河利 |
還款，付獨山頭水溝維修款 |
15,662.25 |
| 李祖義 |
還款，付旋耕機械費 |
5,600.00 |
| 陳祖海 |
還款，付螞蟻塔村莊整治工程款及質保金 |
41,105.09 |
| 韓長合 |
還款，付崗竹嶺村莊整治工程款及質保金 |
137,633.52 |
| 廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務隊 |
還款，付小麥沖村莊整治工程款及質保金 |
98,033.54 |
| 吳順奎 |
還款，付小溪塢村莊整治款 |
16,000.00 |
| 萬小喜 |
還款，付小麥沖道路兩旁石子清理款 |
9,900.00 |
| 安吉天子湖旺苗農(nóng)藥經(jīng)營部 |
還款，付耕地找回種子、農(nóng)藥款 |
5,658.00 |
| 蔡明 |
還款，付小溪塢塘、溝清理款 |
17,650.00 |
| 蔡明 |
還款，付獨山頭農(nóng)田找平機械費 |
9,880.00 |
| 唐貴生 |
還款，付東盧畫廊打草款 |
12,096.00 |
| 專項應付款 |
耕地找回款 |
付土地復墾青苗補償款 |
26,540.50 |
| 四、期末結存合計： |
208,424.85 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
208,424.85 |
東亭鄉(xiāng)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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