| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
2024年10月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
133,113.86 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
133113.86 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
931,577.96 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2024下半年護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
付2024老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
10,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收市科技局2024特派員支持鄉(xiāng)村振興工作示范村補(bǔ)助款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
35,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收市民政局老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助款 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥小麥沖、大塔中心村管護(hù)等補(bǔ)助款 |
60,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥生態(tài)美超市運(yùn)維經(jīng)費(fèi) |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥螞蟻塔村莊整治工程款 |
41,105.09 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥小麥沖村莊整治工程款 |
98,033.54 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥崗竹嶺村莊整治工程款 |
137,633.52 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
獨(dú)山頭村莊整治工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
鄉(xiāng)撥獨(dú)山頭村莊整治工程財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
360,000.00 |
| 2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
付2024養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼款 |
68,000.00 |
| 耕地找回款 |
鄉(xiāng)撥2024耕地找回資金款 |
57,757.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度銀行存款利息 |
48.81 |
| 應(yīng)付款 |
安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 |
欠獨(dú)山頭村莊整治工程質(zhì)保金款2024.12.4-2025.12.3 |
11,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
856,266.97 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.9污水處理站電費(fèi) |
774.35 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9公廁電費(fèi)款 |
1.17 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.9籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
47.41 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10污水處理站電費(fèi) |
850.44 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10公廁電費(fèi)款 |
2.93 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.10籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
4.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
鄉(xiāng)撥2024農(nóng)村生活污水處理設(shè)施電費(fèi)款 |
-9,150.56 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11污水處理站電費(fèi) |
688.31 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.11籃球場(chǎng)電費(fèi)款 |
1.76 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付2024.9村委會(huì)電費(fèi) |
912.48 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付8月寬帶費(fèi) |
828.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.10村委會(huì)電費(fèi) |
396.25 |
| 辦公費(fèi) |
付2024.1-11月用純凈水款 |
890.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.11村委會(huì)電費(fèi) |
501.02 |
| 辦公費(fèi) |
付餐巾紙、衛(wèi)生紙等款 |
923.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付9-10月寬帶費(fèi) |
1,656.00 |
| 其他支出 |
自來(lái)水支出 |
付2024.9自來(lái)水電費(fèi)款 |
392.39 |
| 零星工程 |
付大溪塢村莊整治拆房清運(yùn)款 |
6,700.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付消防滅火器款 |
130.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付東盧畫(huà)廊、村莊整治用鐵絲網(wǎng)、手套等款 |
3,995.00 |
| 其他支出 |
付民兵點(diǎn)驗(yàn)水杯款 |
1,500.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付防汛期用雨衣、方便面等款 |
1,571.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付獨(dú)山頭村莊整治工程款 |
362,634.93 |
| 應(yīng)付款 |
安徽逸成建設(shè)工程有限公司 |
還款，付大溪塢村莊整治工程質(zhì)保金款 |
6,200.00 |
| 廣德市峰遠(yuǎn)勞務(wù)有限責(zé)任公司 |
還款，付東盧畫(huà)廊道路節(jié)點(diǎn)牛角塢安裝不銹鋼仿竹柵欄款等 |
19,500.00 |
| 安徽丹磊建筑工程有限公司 |
還款，付大塔美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)維修質(zhì)保金 |
6,000.00 |
| 楊庭超 |
還款，付村莊整治款 |
16,100.00 |
| 程國(guó)芳 |
還款，付茶葉款 |
4,940.00 |
| 李祖國(guó) |
還款，付耕地找回清運(yùn)費(fèi) |
31,518.00 |
| 余河利 |
還款，付獨(dú)山頭水溝維修款 |
15,662.25 |
| 李祖義 |
還款，付旋耕機(jī)械費(fèi) |
5,600.00 |
| 陳祖海 |
還款，付螞蟻塔村莊整治工程款及質(zhì)保金 |
41,105.09 |
| 韓長(zhǎng)合 |
還款，付崗竹嶺村莊整治工程款及質(zhì)保金 |
137,633.52 |
| 廣德市萬(wàn)紅農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
還款，付小麥沖村莊整治工程款及質(zhì)保金 |
98,033.54 |
| 吳順奎 |
還款，付小溪塢村莊整治款 |
16,000.00 |
| 萬(wàn)小喜 |
還款，付小麥沖道路兩旁石子清理款 |
9,900.00 |
| 安吉天子湖旺苗農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)部 |
還款，付耕地找回種子、農(nóng)藥款 |
5,658.00 |
| 蔡明 |
還款，付小溪塢塘、溝清理款 |
17,650.00 |
| 蔡明 |
還款，付獨(dú)山頭農(nóng)田找平機(jī)械費(fèi) |
9,880.00 |
| 唐貴生 |
還款，付東盧畫(huà)廊打草款 |
12,096.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回款 |
付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款 |
26,540.50 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
208,424.85 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
208,424.85 |