單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：28667.27

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

28667.27

二、本期收入合計(jì)：

2629752.94

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

收入

社保補(bǔ)助

社保補(bǔ)助

33837.28

上級(jí)撥款

2023年老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼

35000

上級(jí)撥款

2024村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目資金

420000

補(bǔ)助款

中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司補(bǔ)助

138200

代收代付

村級(jí)補(bǔ)助資金

9600

補(bǔ)助款

災(zāi)后水利設(shè)施修復(fù)款

600000

代收代付

壯大村集體經(jīng)濟(jì)績效獎(jiǎng)金

50000

贊助費(fèi)

夢(mèng)樂、鑫廣科技、青龍鈣業(yè)等

687500

應(yīng)付款

第三季度保潔費(fèi)

75000

代收代付

滅螺專項(xiàng)行動(dòng)費(fèi)用

7362.5

政府補(bǔ)助

防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)

5000

政府補(bǔ)助

2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金金

30000

上級(jí)撥款

古樹費(fèi)用

30000

補(bǔ)助款

2024年老有所學(xué)專項(xiàng)資金

5000

補(bǔ)助款

長高新杭段工作經(jīng)費(fèi)

40000

補(bǔ)助款

自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2024年新杭鎮(zhèn)改廁補(bǔ)助資金等

33030

代收代付

土地復(fù)墾補(bǔ)助款

229420

上級(jí)撥款

付二次分配竹林道修建費(fèi)用

140000

補(bǔ)助款

老年助餐機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼

8333

補(bǔ)助款

掃黑除惡常態(tài)化經(jīng)費(fèi)

50000

補(bǔ)助款

污染治理設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目

2412.25

利息

利息

57.91

三、本期支出合計(jì)：

2212954.97

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

38749.77

辦公費(fèi)用

村工作人員工資

120288

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

日常水電支出

16330.94

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

46496

食堂

食堂支出

6750

食堂

老年食堂支出

17817

其他

代收代付

鎮(zhèn)聘村用后備干部上半年補(bǔ)助

9000

工程款

零星維修、旅游村莊、改廁等

1401476.45

廣告制作費(fèi)

廣告制作費(fèi)

16448

其他

惠民保等支出

79236

其他

重陽節(jié)晚會(huì)

19800

代收代付

滅螺經(jīng)費(fèi)

7362.5

應(yīng)付款

保潔費(fèi)、老年食堂鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助等

172056

往來款

質(zhì)保金、履約保證金等

55544.31

代收代付

沿線污染費(fèi)等

202000

其他

生態(tài)美超市租金

3600

四、期末結(jié)存合計(jì)：

445465.24

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

445465.24