單位：元

一、期初結存合計：28667.27

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

28667.27

二、本期收入合計：

2629752.94

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

33837.28

上級撥款

2023年老年食堂運營補貼

35000

上級撥款

2024村級公益事業(yè)項目資金

420000

補助款

中國人民財產(chǎn)保險公司補助

138200

代收代付

村級補助資金

9600

補助款

災后水利設施修復款

600000

代收代付

壯大村集體經(jīng)濟績效獎金

50000

贊助費

夢樂、鑫廣科技、青龍鈣業(yè)等

687500

應付款

第三季度保潔費

75000

代收代付

滅螺專項行動費用

7362.5

政府補助

防汛救災經(jīng)費

5000

政府補助

2023年高標準農(nóng)田建設項目補助資金金

30000

上級撥款

古樹費用

30000

補助款

2024年老有所學專項資金

5000

補助款

長高新杭段工作經(jīng)費

40000

補助款

自然災害救災資金、2024年新杭鎮(zhèn)改廁補助資金等

33030

代收代付

土地復墾補助款

229420

上級撥款

付二次分配竹林道修建費用

140000

補助款

老年助餐機構運營補貼

8333

補助款

掃黑除惡常態(tài)化經(jīng)費

50000

補助款

污染治理設施運維項目

2412.25

利息

利息

57.91

三、本期支出合計：

2212954.97

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

38749.77

辦公費用

村工作人員工資

120288

管理費用

辦公費用

日常水電支出

16330.94

辦公費用

付村日常辦公支出

46496

食堂

食堂支出

6750

食堂

老年食堂支出

17817

其他

代收代付

鎮(zhèn)聘村用后備干部上半年補助

9000

工程款

零星維修、旅游村莊、改廁等

1401476.45

廣告制作費

廣告制作費

16448

其他

惠民保等支出

79236

其他

重陽節(jié)晚會

19800

代收代付

滅螺經(jīng)費

7362.5

應付款

保潔費、老年食堂鎮(zhèn)級補助等

172056

往來款

質保金、履約保證金等

55544.31

代收代付

沿線污染費等

202000

其他

生態(tài)美超市租金

3600

四、期末結存合計：

445465.24

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

445465.24