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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：新杭鎮(zhèn)丁家村
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2024年10月-2024年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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22,816.65
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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22816.65
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二、本期收入合計(jì)：
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2,031,116.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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水塘清淤項(xiàng)目
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丁家村、尤家灣大塘清淤
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200,000.00
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水塘清淤項(xiàng)目
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徐家窯、古塘、葛家坊大塘清淤
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200,000.00
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廣信安置區(qū)補(bǔ)助款
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廣信小區(qū)物業(yè)費(fèi)
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36,000.00
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社會(huì)保障資金
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村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)部分10月
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12,123.08
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滅螺款
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滅螺款
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6,923.00
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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24年三季度度保潔費(fèi)
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87,500.00
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社會(huì)保障資金
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村工作人員社保費(fèi)
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16,895.00
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自然村整治資金
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第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金
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240,000.00
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和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
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2025年度和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
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400,000.00
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和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
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2024年度和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
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400,000.00
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村衛(wèi)生廁所改造
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農(nóng)村改廁資金
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12,270.00
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村衛(wèi)生廁所改造
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農(nóng)村改廁管護(hù)資金
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20,100.00
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土地復(fù)墾
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土地復(fù)墾支出
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234,160.00
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滅螺款
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滅螺款
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4,615.00
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”老有所學(xué)“經(jīng)費(fèi)
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”老有所學(xué)“專項(xiàng)資金
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5,000.00
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社會(huì)保障資金
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社保繳納補(bǔ)助款
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12,123.08
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滅螺款
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滅螺經(jīng)費(fèi)
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1,425.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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村級(jí)資金補(bǔ)助款
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42,600.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目管護(hù)資金
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23,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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司法局基層法治建設(shè)資金
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20,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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市林業(yè)局退耕還林異地置換土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用
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26,120.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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市民政局基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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2,000.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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村聘人員個(gè)人社保扣除
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5,151.36
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應(yīng)付款
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安徽修達(dá)水利工程有限公司
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白墻美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約金
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23,068.38
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其他收入
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存款利息收入
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存款利息收入
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43.06
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三、本期支出合計(jì)：
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1,255,124.72
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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食堂支出
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9月食堂菜金支出
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3,255.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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10月網(wǎng)費(fèi)支出
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1,549.00
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食堂工作人員工資
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9月食堂人員工資支出
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1,800.00
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差旅費(fèi)
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9月村工作人員車費(fèi)支出
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2,810.00
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審計(jì)費(fèi)
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村級(jí)工程審計(jì)費(fèi)支出
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3,500.00
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辦公費(fèi)
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購買礦泉水支出
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2,050.00
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水電費(fèi)
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9月村級(jí)電費(fèi)支出
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1,055.44
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食堂工作人員工資
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食堂人員工資支出
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1,800.00
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食堂支出
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10月食堂 支出
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3,002.00
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食堂支出
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食堂大米、調(diào)料支出
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715.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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通訊費(fèi)支出
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1,549.00
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差旅費(fèi)
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10月車費(fèi)支出
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2,860.00
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管理人員工資及固定員工工資
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村聘人員三季度工資
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65,100.00
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代理費(fèi)
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丁家村、尤家灣大塘清淤硬化工程代理費(fèi)
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5,014.74
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代理費(fèi)
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徐家窯、古塘、葛家坑大塘清淤硬化工程代理費(fèi)
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4,882.25
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)
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363.47
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辦公費(fèi)
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購買飲水機(jī)一臺(tái)
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385.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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廣播站網(wǎng)費(fèi)
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1,968.00
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審計(jì)費(fèi)
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丁家村、尤家灣大塘清淤工程審計(jì)費(fèi)
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1,256.89
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管理人員工資及固定員工工資
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聘用人員工資
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11,400.00
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食堂支出
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11月食堂支出
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3,236.00
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食堂工作人員工資
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11月食堂人員工資支出
|
1,800.00
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差旅費(fèi)
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通訊費(fèi)支出
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3,098.00
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水電費(fèi)
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村部電費(fèi)支出
|
393.32
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辦公費(fèi)
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辦公用品支出
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3,140.00
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差旅費(fèi)
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11月車費(fèi)支出
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2,450.00
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審計(jì)費(fèi)
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畢家店組道路硬化工程審計(jì)費(fèi)
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500.00
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審計(jì)費(fèi)
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五莊頭組人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,000.00
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審計(jì)費(fèi)
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鴨棚拆除工程審計(jì)費(fèi)
|
500.00
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水電費(fèi)
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水費(fèi)支出
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200.00
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應(yīng)付款
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曾浩農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付徐家窯、古塘、葛家坑等大塘清淤費(fèi)用
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200,000.00
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紹奎農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付尤家灣大塘清淤費(fèi)用支出
|
200,000.00
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江蘇博索送變電工程有限公司
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退金銀壩提灌站安裝變壓器工程質(zhì)保金
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6,210.00
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紹奎農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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退尤家灣大塘清淤項(xiàng)目履約金
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5,732.00
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遠(yuǎn)明農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造配套水塘清淤費(fèi)用
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274,467.46
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軍威勞保用品經(jīng)營(yíng)部
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八一慰問支出
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7,700.00
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德華農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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退第二批改廁工程質(zhì)保金
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4,531.00
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其他支出
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村級(jí)日常用品支出
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購買生活用品支出
|
1,240.00
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零星小工工資支出
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零星小工工資支出
|
2,940.00
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零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
7,320.00
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村級(jí)日常用品支出
|
滅火器更換粉墨
|
200.00
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|
零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
2,460.00
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公益支出
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公益性電費(fèi)
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9月公益電費(fèi)支出
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415.43
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公益性電費(fèi)
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農(nóng)排電費(fèi)支出
|
1,383.29
|
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公益性電費(fèi)
|
公益性電費(fèi)
|
611.22
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益電費(fèi)支出
|
741.23
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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社會(huì)保障資金
|
村級(jí)工作人員社保繳納支出
|
15,061.60
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滅螺款
|
滅螺款
|
2,400.00
|
|
滅螺款
|
滅螺款
|
6,923.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
村工作人員社保費(fèi)繳納支出
|
11,019.80
|
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杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
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三季度垃圾清運(yùn)費(fèi)支出
|
43,749.00
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社會(huì)保障資金
|
村工作人員社保繳納支出
|
11,019.80
|
|
滅螺款
|
滅螺款支出
|
4,615.00
|
|
滅螺款
|
查螺費(fèi)用支出
|
1,425.00
|
|
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
|
購買垃圾桶支出
|
15,180.00
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
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耕地找回支出
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162,262.20
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土地復(fù)墾
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土地復(fù)墾支出
|
63,850.00
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土地復(fù)墾
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土地復(fù)墾支出
|
3,000.00
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
21,950.00
|
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土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
26,012.00
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武裝工作經(jīng)費(fèi)
|
購買民兵用品支出
|
1,635.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村級(jí)工作人員社保繳納支出
|
6,673.10
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村工作人員社保費(fèi)繳納支出
|
4,882.24
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村工作人員社保繳納支出
|
4,882.24
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
798,808.89
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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798,808.89
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財(cái)務(wù)主管：陳璐
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審核人：
|
制表人：陳歡
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新杭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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