|
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
|
|
編制單位：新杭鎮(zhèn)丁家村
|
2024年10月-2024年12月
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
22,816.65
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
22816.65
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
2,031,116.96
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
水塘清淤項(xiàng)目
|
丁家村、尤家灣大塘清淤
|
200,000.00
|
|
水塘清淤項(xiàng)目
|
徐家窯、古塘、葛家坊大塘清淤
|
200,000.00
|
|
廣信安置區(qū)補(bǔ)助款
|
廣信小區(qū)物業(yè)費(fèi)
|
36,000.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)部分10月
|
12,123.08
|
|
滅螺款
|
滅螺款
|
6,923.00
|
|
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
|
24年三季度度保潔費(fèi)
|
87,500.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
村工作人員社保費(fèi)
|
16,895.00
|
|
自然村整治資金
|
第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金
|
240,000.00
|
|
和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
|
2025年度和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
|
400,000.00
|
|
和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
|
2024年度和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金
|
400,000.00
|
|
村衛(wèi)生廁所改造
|
農(nóng)村改廁資金
|
12,270.00
|
|
村衛(wèi)生廁所改造
|
農(nóng)村改廁管護(hù)資金
|
20,100.00
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
234,160.00
|
|
滅螺款
|
滅螺款
|
4,615.00
|
|
”老有所學(xué)“經(jīng)費(fèi)
|
”老有所學(xué)“專項(xiàng)資金
|
5,000.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
社保繳納補(bǔ)助款
|
12,123.08
|
|
滅螺款
|
滅螺經(jīng)費(fèi)
|
1,425.00
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
村級(jí)資金補(bǔ)助款
|
42,600.00
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目管護(hù)資金
|
23,000.00
|
|
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
|
司法局基層法治建設(shè)資金
|
20,000.00
|
|
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
|
市林業(yè)局退耕還林異地置換土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用
|
26,120.00
|
|
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
|
市民政局基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
|
2,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村聘人員個(gè)人社保扣除
|
5,151.36
|
|
應(yīng)付款
|
安徽修達(dá)水利工程有限公司
|
白墻美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約金
|
23,068.38
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
存款利息收入
|
43.06
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
1,255,124.72
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
管理費(fèi)用
|
食堂支出
|
9月食堂菜金支出
|
3,255.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
10月網(wǎng)費(fèi)支出
|
1,549.00
|
|
食堂工作人員工資
|
9月食堂人員工資支出
|
1,800.00
|
|
差旅費(fèi)
|
9月村工作人員車(chē)費(fèi)支出
|
2,810.00
|
|
審計(jì)費(fèi)
|
村級(jí)工程審計(jì)費(fèi)支出
|
3,500.00
|
|
辦公費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)礦泉水支出
|
2,050.00
|
|
水電費(fèi)
|
9月村級(jí)電費(fèi)支出
|
1,055.44
|
|
食堂工作人員工資
|
食堂人員工資支出
|
1,800.00
|
|
食堂支出
|
10月食堂 支出
|
3,002.00
|
|
食堂支出
|
食堂大米、調(diào)料支出
|
715.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
通訊費(fèi)支出
|
1,549.00
|
|
差旅費(fèi)
|
10月車(chē)費(fèi)支出
|
2,860.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
村聘人員三季度工資
|
65,100.00
|
|
代理費(fèi)
|
丁家村、尤家灣大塘清淤硬化工程代理費(fèi)
|
5,014.74
|
|
代理費(fèi)
|
徐家窯、古塘、葛家坑大塘清淤硬化工程代理費(fèi)
|
4,882.25
|
|
水電費(fèi)
|
村部電費(fèi)
|
363.47
|
|
辦公費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)飲水機(jī)一臺(tái)
|
385.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
廣播站網(wǎng)費(fèi)
|
1,968.00
|
|
審計(jì)費(fèi)
|
丁家村、尤家灣大塘清淤工程審計(jì)費(fèi)
|
1,256.89
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
聘用人員工資
|
11,400.00
|
|
食堂支出
|
11月食堂支出
|
3,236.00
|
|
食堂工作人員工資
|
11月食堂人員工資支出
|
1,800.00
|
|
差旅費(fèi)
|
通訊費(fèi)支出
|
3,098.00
|
|
水電費(fèi)
|
村部電費(fèi)支出
|
393.32
|
|
辦公費(fèi)
|
辦公用品支出
|
3,140.00
|
|
差旅費(fèi)
|
11月車(chē)費(fèi)支出
|
2,450.00
|
|
審計(jì)費(fèi)
|
畢家店組道路硬化工程審計(jì)費(fèi)
|
500.00
|
|
審計(jì)費(fèi)
|
五莊頭組人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,000.00
|
|
審計(jì)費(fèi)
|
鴨棚拆除工程審計(jì)費(fèi)
|
500.00
|
|
水電費(fèi)
|
水費(fèi)支出
|
200.00
|
|
應(yīng)付款
|
曾浩農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
支付徐家窯、古塘、葛家坑等大塘清淤費(fèi)用
|
200,000.00
|
|
紹奎農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
支付尤家灣大塘清淤費(fèi)用支出
|
200,000.00
|
|
江蘇博索送變電工程有限公司
|
退金銀壩提灌站安裝變壓器工程質(zhì)保金
|
6,210.00
|
|
紹奎農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
退尤家灣大塘清淤項(xiàng)目履約金
|
5,732.00
|
|
遠(yuǎn)明農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造配套水塘清淤費(fèi)用
|
274,467.46
|
|
軍威勞保用品經(jīng)營(yíng)部
|
八一慰問(wèn)支出
|
7,700.00
|
|
德華農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
退第二批改廁工程質(zhì)保金
|
4,531.00
|
|
其他支出
|
村級(jí)日常用品支出
|
購(gòu)買(mǎi)生活用品支出
|
1,240.00
|
|
零星小工工資支出
|
零星小工工資支出
|
2,940.00
|
|
零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
7,320.00
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
滅火器更換粉墨
|
200.00
|
|
零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
2,460.00
|
|
公益支出
|
公益性電費(fèi)
|
9月公益電費(fèi)支出
|
415.43
|
|
公益性電費(fèi)
|
農(nóng)排電費(fèi)支出
|
1,383.29
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益性電費(fèi)
|
611.22
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益電費(fèi)支出
|
741.23
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
社會(huì)保障資金
|
村級(jí)工作人員社保繳納支出
|
15,061.60
|
|
滅螺款
|
滅螺款
|
2,400.00
|
|
滅螺款
|
滅螺款
|
6,923.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
村工作人員社保費(fèi)繳納支出
|
11,019.80
|
|
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
|
三季度垃圾清運(yùn)費(fèi)支出
|
43,749.00
|
|
社會(huì)保障資金
|
村工作人員社保繳納支出
|
11,019.80
|
|
滅螺款
|
滅螺款支出
|
4,615.00
|
|
滅螺款
|
查螺費(fèi)用支出
|
1,425.00
|
|
杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司
|
購(gòu)買(mǎi)垃圾桶支出
|
15,180.00
|
|
“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
|
耕地找回支出
|
162,262.20
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
63,850.00
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
3,000.00
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
21,950.00
|
|
土地復(fù)墾
|
土地復(fù)墾支出
|
26,012.00
|
|
武裝工作經(jīng)費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)民兵用品支出
|
1,635.00
|
|
應(yīng)收款
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村級(jí)工作人員社保繳納支出
|
6,673.10
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村工作人員社保費(fèi)繳納支出
|
4,882.24
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
村工作人員社保繳納支出
|
4,882.24
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
798,808.89
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
798,808.89
|
|
財(cái)務(wù)主管：陳璐
|
審核人：
|
制表人：陳歡
|