單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1263956.93

二、本期收入合計(jì)：

2305772.37

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度補(bǔ)貼

34038.9

上級(jí)補(bǔ)助

土地復(fù)墾補(bǔ)助款

132770

2024年第二批重點(diǎn)整治提升自然村

160000

工程補(bǔ)助資金

150000

村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

19500

2024年度社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

15000

2024年老有所學(xué)專項(xiàng)資金

5000

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補(bǔ)助資金

17700

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁管護(hù)資金

10620

和美鄉(xiāng)村中心村建設(shè)資金

400000

老年助餐機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

8333

鄉(xiāng)村振興幫扶款

80000

利息收入

利息收入

437.47

社區(qū)收益

老年食堂餐費(fèi)

3223

應(yīng)付款

2024年保潔費(fèi)

125000

占地線桿補(bǔ)償款

696416

履約保證金

41650

滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款

96084

財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金

310000

三、本期支出合計(jì)：

2339097.23

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電話費(fèi)支出

3870

社區(qū)電費(fèi)

3214.77

付村日常辦公支出

4877

食堂

食堂支出

9587

食堂用品開支

725

老年食堂開支

8538

廚具

550

防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出

農(nóng)排電費(fèi)

7210.46

績(jī)效

27000

工程類支出

獨(dú)山社區(qū)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目

532959.8

獨(dú)山社區(qū)籃球場(chǎng)提升改造工程

226627.15

獨(dú)山社區(qū)塘壩清理工程

253067.25

搞標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田自來(lái)水安裝

1630

機(jī)耕路鋪設(shè)石子

17539.60

攔水壩制作

22344.2

2024年水毀工程

48524.26

審計(jì)費(fèi)

4000

保險(xiǎn)

職工保險(xiǎn)

58444.74

其他

國(guó)旗安裝

8260

小工費(fèi)

2325

籃球賽鞋服

7500

滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款

108084

青苗、樹木補(bǔ)償款

7300

線桿占地補(bǔ)償款

740571

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

142500

生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)

62499

方案編制費(fèi)

13741

土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi)用

1320

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

5530

宣傳費(fèi)

廣告服務(wù)費(fèi)

8758

四、期末結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1230632.07