單位：元

一、期初結(jié)存合計：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1263956.93

二、本期收入合計：

2305772.37

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保

村級人員社保繳納單位承擔月度補貼

34038.9

上級補助

土地復墾補助款

132770

2024年第二批重點整治提升自然村

160000

工程補助資金

150000

村聘鎮(zhèn)用人員補貼

19500

2024年度社區(qū)養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

2024年老有所學專項資金

5000

2024年新杭鎮(zhèn)改廁補助資金

17700

2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁管護資金

10620

和美鄉(xiāng)村中心村建設資金

400000

老年助餐機構(gòu)運營補貼

8333

鄉(xiāng)村振興幫扶款

80000

利息收入

利息收入

437.47

社區(qū)收益

老年食堂餐費

3223

應付款

2024年保潔費

125000

占地線桿補償款

696416

履約保證金

41650

滅螺專項行動工程款

96084

財政獎補資金

310000

三、本期支出合計：

2339097.23

會計科目

明細科目

摘要說明

管理費用

辦公費用

付村日常水電話費支出

3870

社區(qū)電費

3214.77

付村日常辦公支出

4877

食堂

食堂支出

9587

食堂用品開支

725

老年食堂開支

8538

廚具

550

防汛抗旱等搶險支出

農(nóng)排電費

7210.46

績效

27000

工程類支出

獨山社區(qū)環(huán)境綜合治理項目

532959.8

獨山社區(qū)籃球場提升改造工程

226627.15

獨山社區(qū)塘壩清理工程

253067.25

搞標準農(nóng)田自來水安裝

1630

機耕路鋪設石子

17539.60

攔水壩制作

22344.2

2024年水毀工程

48524.26

審計費

4000

保險

職工保險

58444.74

其他

國旗安裝

8260

小工費

2325

籃球賽鞋服

7500

滅螺專項行動工程款

108084

青苗、樹木補償款

7300

線桿占地補償款

740571

土地復墾補償款

142500

生活垃圾轉(zhuǎn)運服務費

62499

方案編制費

13741

土地復墾監(jiān)管費用

1320

差旅費

用車費

5530

宣傳費

廣告服務費

8758

四、期末結(jié)存合計：

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1230632.07