編制單位：祠山街道白洋村

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 64,583.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

64583.34

二、本期收入合計：

 117,918.59

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

舒浩（社保費）

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

金興華（社保費）

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

董媛

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0001

收村兩委人員11月社保費個人部分

 935.49

楊從藝（社保費）

記0006

社保費扣款

 452.66

專項應付款

返聘人員（楊從藝）工資

記0002

收返聘人員10-12月工資

 14,100.00

G50改擴建征地款

記0002

收G50三改補充征地（1.79畝）

 95,317.50

應付款

余宗芬

記0003

G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費退回

 1,500.00

三、本期支出合計：

 62,154.33

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

宣廣高速協(xié)調(diào)工作經(jīng)費

記0003

付G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費

 20,000.00

返聘人員（楊從藝）工資

記0006

付返聘人員楊從藝10月工資

 4,700.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0007

付10月污水處理廠、路燈電費

 2,532.90

人居環(huán)境整治資金

記0009

付8月環(huán)境整治用工

 6,960.00

人居環(huán)境整治資金

記0009

付9月環(huán)境整治用工

 600.00

人居環(huán)境整治資金

記0009

付10月環(huán)境整治用工

 3,120.00

管理費用

其他管理費用

記0003

付G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費

 2,100.00

社會保險支出

記0004

付村干部11月社保費

 4,793.87

維修費

記0005

凈水器維修

 250.00

辦公費

記0005

WPS會員服務(wù)費、茶葉

 3,295.00

食堂支出

記0006

付食堂10月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0007

付11月電信服務(wù)費

 799.00

水電費

記0007

付10月電費

 650.27

應收款

金興華（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

舒浩（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

董媛

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 935.49

楊從藝（社保費）

記0004

付村干部11月社保費個人部分

 452.66

其他支出

其他支出

記0006

付保潔10月工資

 700.00

應付款

國家電網(wǎng)（電費）

記0007

預存電費

 406.20

林作福

記0008

付老村小品和上湯岔路口工程質(zhì)保金

 2,446.00

四、期末結(jié)存合計：

 120,347.60

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 120,347.60

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍