| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202512-00016 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-12-16 09:42 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年11月-2025年11月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：64,583.34其中：現(xiàn)金銀行存款64583.34二、本期收入合計(jì)：117,918.59會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)收款舒浩（社保費(fèi)）記0001收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分935.49舒晉（社保費(fèi)）記0001收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分935.49金興華（社保費(fèi)）記0001收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分935.49楊勇記0001收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分935.49董媛記0001收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分935.49張培欣（社保費(fèi)）記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 323 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-16 09:42 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年11月-2025年11月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
64,583.34 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
|
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銀行存款 |
64583.34 |
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二、本期收入合計(jì)： |
117,918.59 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)收款 |
舒浩（社保費(fèi)） |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
金興華（社保費(fèi)） |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0001 |
收村兩委人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0006 |
社保費(fèi)扣款 |
452.66 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
返聘人員（楊從藝）工資 |
記0002 |
收返聘人員10-12月工資 |
14,100.00 |
|
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0002 |
收G50三改補(bǔ)充征地（1.79畝） |
95,317.50 |
|
|
應(yīng)付款 |
余宗芬 |
記0003 |
G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費(fèi)退回 |
1,500.00 |
|
三、本期支出合計(jì)： |
62,154.33 |
|||
|
會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
宣廣高速協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi) |
記0003 |
付G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費(fèi) |
20,000.00 |
|
返聘人員（楊從藝）工資 |
記0006 |
付返聘人員楊從藝10月工資 |
4,700.00 |
|
|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0007 |
付10月污水處理廠、路燈電費(fèi) |
2,532.90 |
|
|
人居環(huán)境整治資金 |
記0009 |
付8月環(huán)境整治用工 |
6,960.00 |
|
|
人居環(huán)境整治資金 |
記0009 |
付9月環(huán)境整治用工 |
600.00 |
|
|
人居環(huán)境整治資金 |
記0009 |
付10月環(huán)境整治用工 |
3,120.00 |
|
|
管理費(fèi)用 |
其他管理費(fèi)用 |
記0003 |
付G50修路宣廣高速協(xié)調(diào)費(fèi) |
2,100.00 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi) |
4,793.87 |
|
|
維修費(fèi) |
記0005 |
凈水器維修 |
250.00 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0005 |
WPS會(huì)員服務(wù)費(fèi)、茶葉 |
3,295.00 |
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|
食堂支出 |
記0006 |
付食堂10月工資 |
1,800.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
付11月電信服務(wù)費(fèi) |
799.00 |
|
|
水電費(fèi) |
記0007 |
付10月電費(fèi) |
650.27 |
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應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊勇 |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
董媛 |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
935.49 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部11月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
452.66 |
|
|
其他支出 |
其他支出 |
記0006 |
付保潔10月工資 |
700.00 |
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應(yīng)付款 |
國家電網(wǎng)（電費(fèi)） |
記0007 |
預(yù)存電費(fèi) |
406.20 |
|
林作福 |
記0008 |
付老村小品和上湯岔路口工程質(zhì)保金 |
2,446.00 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
120,347.60 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
120,347.60 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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