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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202410-00077 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2024-10-15 發(fā)布日期： 2024-10-15
索引號： 11341723003254743U/202410-00077
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2024-10-15
發(fā)布日期： 2024-10-15
誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2024-10-15 09:38 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 2024年07月-2024年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  3,284,281.71
其中：現(xiàn)金
銀行存款 3284281.71
二、本期收入合計：  942,252.47
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 付6月村干部績效及社保、公積金  19,420.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 付7月村干部績效及社保公積金  13,860.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收誓節(jié)政府撥8月村干部績效及社保、公積金  13,860.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收政府撥9月村干部績效工資  14,258.08
應(yīng)收款 村干部社保個人繳納部分 付7月村干部社保（個人）  3,376.00
公積金個人部分 代扣7月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 代扣8月村干部社保（個人）  3,376.00
公積金個人部分 代扣8月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 代扣9月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 代扣9月村干部公積金（個人）  776.00
專項應(yīng)付款 運維項目補助 收誓節(jié)政府撥24年村級公共設(shè)施運行維護補助資金  96,000.00
鳳凰山水庫征地補償款 退回錯轉(zhuǎn)鳳凰山水庫征地拆遷協(xié)調(diào)費  151,200.00
華電光伏項目資金 收政府撥華電100WM光伏項目資金  488,268.00
老有所學(xué) 收政府撥2023年度老有所學(xué)補助資金  4,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：安山建設(shè)  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：寧國熹居璽齋酒店  3,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：廣德亞星建筑物業(yè)  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：上海薈賢智能科技  5,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：安徽友安消防工程  3,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：西南保潔張保林  10,000.00
救急難互助社資金 收救急難幫扶慈善捐款：廣德小豹生態(tài)農(nóng)業(yè)  3,000.00
其他收入 存款利息收入 收銀行存款利息收入  589.59
應(yīng)付款 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬退回  26,100.00
陳庭武農(nóng)村工匠 扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金：陳庭武農(nóng)村工匠  68,064.88
三、本期支出合計：  3,843,597.67
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府代扣公積金 代扣6月村干部公積金  1,552.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣補繳1-4月村干部公積金  6,208.00
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣7月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付7月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,572.16
村干部社保個人繳納部分 付7月村干部醫(yī)保（個人）  643.04
村干部社保個人繳納部分 付7月村干部失業(yè)保險（個人）  160.80
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣8月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付8月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,572.16
村干部社保個人繳納部分 付8月村干部醫(yī)保（個人）  643.04
村干部社保個人繳納部分 付8月村干部失業(yè)保險（個人）  160.80
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣9月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,705.28
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部醫(yī)保（個人）  676.32
村干部社保個人繳納部分 付9月村干部失業(yè)保險（個人）  169.12
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 付7月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付7月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,144.32
社會保險支出 付7月村干部醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會保險支出 付7月村干部失業(yè)保險（單位）  160.80
社會保險支出 付7月村干部工傷保險  128.64
水電費 付6月村部電費  214.81
租車費 付6月包車費  1,840.00
辦公費 付購買辦公室生活用品費  360.70
辦公費 付打印機辦公耗材費  1,101.00
辦公費 付購買辦公用品費  998.00
食堂支出 付6月食堂支出  3,260.00
聘用人員工資 付6月村聘保潔員工資  1,200.00
管理人員工資及固定員工工資 付8月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付8月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,144.32
社會保險支出 付8月村干部醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會保險支出 付8月村干部失業(yè)保險（單位）  160.80
社會保險支出 付8月村干部工傷保險  128.64
水電費 付7月村部電費  638.37
租車費 付村包車費  1,930.00
聘用人員工資 付村聘保潔人員工資  1,200.00
辦公費 付打印及辦公用品費  710.00
食堂支出 付7月食堂餐飲費  4,020.00
管理人員工資及固定員工工資 付9月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,410.56
社會保險支出 付9月村干部醫(yī)保（單位）  2,367.12
社會保險支出 付9月村干部失業(yè)保險（單位）  169.12
社會保險支出 付9月村干部工傷保險  135.28
水電費 付8月村部電費  671.35
租車費 付8月村包車費  1,640.00
食堂支出 付8月食堂餐飲費  3,740.00
公益支出 其他公益支出 付6月老年助餐點及路燈電費  298.00
其他公益支出 付7月老年食堂電費  321.92
其他公益支出 付7月村路燈電費  22.24
其他公益支出 付8月村路燈及老年助餐點電費  440.73
其他支出 文明創(chuàng)建支出 付購買藥品服務(wù)臺  205.00
黨建支出 付購買黨徽費  300.00
秸稈禁燒支出 付秸稈禁燒巡邏車費  3,600.00
專項應(yīng)付款 老年助餐點運營補貼 付購買老年助餐點消防器材  100.00
鳳凰山水庫征地補償款 付鳳凰山水庫征地補償款  3,023,159.00
運維項目補助 付路燈維修費  15,056.00
基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材 付基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材費  6,415.00
救急難互助社資金 付2024救急難困難群眾救助款  2,000.00
運維項目補助 付6-8月運維人員工資  37,800.00
華電光伏項目資金 付華電光伏用地租金  488,268.00
改廁補助資金 付2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款  170,162.20
應(yīng)付款 安徽勵豐市政工程有限公司 付退丁村茶葉市場基礎(chǔ)工程項目質(zhì)保金：安徽勵豐市政  2,881.32
安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 付退丁村組農(nóng)村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽偉辰建設(shè)  3,975.43
固定資產(chǎn) 美的空調(diào)1臺 付購買空調(diào)1臺  2,699.00
四、期末結(jié)存合計：  382,936.51
其中：現(xiàn)金
銀行存款  382,936.51
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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