| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
3,284,281.71 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
3284281.71 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
942,252.47 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
付6月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
19,420.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
付7月村干部績(jī)效及社保公積金 |
13,860.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收誓節(jié)政府撥8月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
13,860.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥9月村干部績(jī)效工資 |
14,258.08 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部社保（個(gè)人） |
3,376.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣7月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
3,376.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,550.72 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
776.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助 |
收誓節(jié)政府撥24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
退回錯(cuò)轉(zhuǎn)鳳凰山水庫(kù)征地拆遷協(xié)調(diào)費(fèi) |
151,200.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
收政府撥華電100WM光伏項(xiàng)目資金 |
488,268.00 |
| 老有所學(xué) |
收政府撥2023年度老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：安山建設(shè) |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：寧國(guó)熹居璽齋酒店 |
3,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：廣德亞星建筑物業(yè) |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：上海薈賢智能科技 |
5,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：安徽友安消防工程 |
3,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：西南保潔張保林 |
10,000.00 |
| 救急難互助社資金 |
收救急難幫扶慈善捐款：廣德小豹生態(tài)農(nóng)業(yè) |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
589.59 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬退回 |
26,100.00 |
| 陳庭武農(nóng)村工匠 |
扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金：陳庭武農(nóng)村工匠 |
68,064.88 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
3,843,597.67 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣6月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
6,208.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣7月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣8月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,552.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,705.28 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
676.32 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
169.12 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部電費(fèi) |
214.81 |
| 租車費(fèi) |
付6月包車費(fèi) |
1,840.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)買辦公室生活用品費(fèi) |
360.70 |
| 辦公費(fèi) |
付打印機(jī)辦公耗材費(fèi) |
1,101.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購(gòu)買辦公用品費(fèi) |
998.00 |
| 食堂支出 |
付6月食堂支出 |
3,260.00 |
| 聘用人員工資 |
付6月村聘保潔員工資 |
1,200.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部電費(fèi) |
638.37 |
| 租車費(fèi) |
付村包車費(fèi) |
1,930.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘保潔人員工資 |
1,200.00 |
| 辦公費(fèi) |
付打印及辦公用品費(fèi) |
710.00 |
| 食堂支出 |
付7月食堂餐飲費(fèi) |
4,020.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
5,400.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,410.56 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,367.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
169.12 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
135.28 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
671.35 |
| 租車費(fèi) |
付8月村包車費(fèi) |
1,640.00 |
| 食堂支出 |
付8月食堂餐飲費(fèi) |
3,740.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月老年助餐點(diǎn)及路燈電費(fèi) |
298.00 |
| 其他公益支出 |
付7月老年食堂電費(fèi) |
321.92 |
| 其他公益支出 |
付7月村路燈電費(fèi) |
22.24 |
| 其他公益支出 |
付8月村路燈及老年助餐點(diǎn)電費(fèi) |
440.73 |
| 其他支出 |
文明創(chuàng)建支出 |
付購(gòu)買藥品服務(wù)臺(tái) |
205.00 |
| 黨建支出 |
付購(gòu)買黨徽費(fèi) |
300.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付秸稈禁燒巡邏車費(fèi) |
3,600.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 |
付購(gòu)買老年助餐點(diǎn)消防器材 |
100.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
付鳳凰山水庫(kù)征地補(bǔ)償款 |
3,023,159.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助 |
付路燈維修費(fèi) |
15,056.00 |
| 基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材 |
付基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材費(fèi) |
6,415.00 |
| 救急難互助社資金 |
付2024救急難困難群眾救助款 |
2,000.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助 |
付6-8月運(yùn)維人員工資 |
37,800.00 |
| 華電光伏項(xiàng)目資金 |
付華電光伏用地租金 |
488,268.00 |
| 改廁補(bǔ)助資金 |
付2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
170,162.20 |
| 應(yīng)付款 |
安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 |
付退丁村茶葉市場(chǎng)基礎(chǔ)工程項(xiàng)目質(zhì)保金：安徽勵(lì)豐市政 |
2,881.32 |
| 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 |
付退丁村組農(nóng)村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽偉辰建設(shè) |
3,975.43 |
| 固定資產(chǎn) |
美的空調(diào)1臺(tái) |
付購(gòu)買空調(diào)1臺(tái) |
2,699.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
382,936.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
382,936.51 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |