| 索引號 | 11341723003254743U/202410-00077 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-10-15 09:38 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：3,284,281.71其中：現(xiàn)金銀行存款3284281.71二、本期收入合計：942,252.47會計科目明細(xì)科目摘要說明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入付6月村干部績效及社保、公積金19,420.40鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入付7月村干部績效及社保公積金13,860.40鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入收誓節(jié)政府撥8月村干部績效及社保、公積金13,860.40鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入收政府撥9月村干部績效工資14,258.08應(yīng)收款村干部社保個人繳納部分付7月村干部社保（個人）3,376.00公積金個人部 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 358 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-10-15 09:38 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 | 2024年07月-2024年09月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 3,284,281.71 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 3284281.71 | ||
| 二、本期收入合計： | 942,252.47 | ||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 付6月村干部績效及社保、公積金 | 19,420.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 付7月村干部績效及社保公積金 | 13,860.40 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 收誓節(jié)政府撥8月村干部績效及社保、公積金 | 13,860.40 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 | 收政府撥9月村干部績效工資 | 14,258.08 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部社保（個人） | 3,376.00 |
| 公積金個人部分 | 代扣7月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣8月村干部社保（個人） | 3,376.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣8月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣9月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 公積金個人部分 | 代扣9月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 運維項目補(bǔ)助 | 收誓節(jié)政府撥24年村級公共設(shè)施運行維護(hù)補(bǔ)助資金 | 96,000.00 |
| 鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款 | 退回錯轉(zhuǎn)鳳凰山水庫征地拆遷協(xié)調(diào)費 | 151,200.00 | |
| 華電光伏項目資金 | 收政府撥華電100WM光伏項目資金 | 488,268.00 | |
| 老有所學(xué) | 收政府撥2023年度老有所學(xué)補(bǔ)助資金 | 4,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：安山建設(shè) | 5,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：寧國熹居璽齋酒店 | 3,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：廣德亞星建筑物業(yè) | 5,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：上海薈賢智能科技 | 5,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：安徽友安消防工程 | 3,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：西南保潔張保林 | 10,000.00 | |
| 救急難互助社資金 | 收救急難幫扶慈善捐款：廣德小豹生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收銀行存款利息收入 | 589.59 |
| 應(yīng)付款 | 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 | 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬退回 | 26,100.00 |
| 陳庭武農(nóng)村工匠 | 扣2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金：陳庭武農(nóng)村工匠 | 68,064.88 | |
| 三、本期支出合計： | 3,843,597.67 | ||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣6月村干部公積金 | 1,552.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 | 6,208.00 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣7月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣8月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣9月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,705.28 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部醫(yī)保（個人） | 676.32 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部失業(yè)保險（個人） | 169.12 | |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 付7月村干部績效工資 | 5,400.00 |
| 社會保險支出 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部工傷保險 | 128.64 | |
| 水電費 | 付6月村部電費 | 214.81 | |
| 租車費 | 付6月包車費 | 1,840.00 | |
| 辦公費 | 付購買辦公室生活用品費 | 360.70 | |
| 辦公費 | 付打印機(jī)辦公耗材費 | 1,101.00 | |
| 辦公費 | 付購買辦公用品費 | 998.00 | |
| 食堂支出 | 付6月食堂支出 | 3,260.00 | |
| 聘用人員工資 | 付6月村聘保潔員工資 | 1,200.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付8月村干部績效工資 | 5,400.00 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部工傷保險 | 128.64 | |
| 水電費 | 付7月村部電費 | 638.37 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 1,930.00 | |
| 聘用人員工資 | 付村聘保潔人員工資 | 1,200.00 | |
| 辦公費 | 付打印及辦公用品費 | 710.00 | |
| 食堂支出 | 付7月食堂餐飲費 | 4,020.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付9月村干部績效工資 | 5,400.00 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,410.56 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部醫(yī)保（單位） | 2,367.12 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部失業(yè)保險（單位） | 169.12 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部工傷保險 | 135.28 | |
| 水電費 | 付8月村部電費 | 671.35 | |
| 租車費 | 付8月村包車費 | 1,640.00 | |
| 食堂支出 | 付8月食堂餐飲費 | 3,740.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付6月老年助餐點及路燈電費 | 298.00 |
| 其他公益支出 | 付7月老年食堂電費 | 321.92 | |
| 其他公益支出 | 付7月村路燈電費 | 22.24 | |
| 其他公益支出 | 付8月村路燈及老年助餐點電費 | 440.73 | |
| 其他支出 | 文明創(chuàng)建支出 | 付購買藥品服務(wù)臺 | 205.00 |
| 黨建支出 | 付購買黨徽費 | 300.00 | |
| 秸稈禁燒支出 | 付秸稈禁燒巡邏車費 | 3,600.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 老年助餐點運營補(bǔ)貼 | 付購買老年助餐點消防器材 | 100.00 |
| 鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款 | 付鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款 | 3,023,159.00 | |
| 運維項目補(bǔ)助 | 付路燈維修費 | 15,056.00 | |
| 基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材 | 付基層規(guī)范化建設(shè)民兵器材費 | 6,415.00 | |
| 救急難互助社資金 | 付2024救急難困難群眾救助款 | 2,000.00 | |
| 運維項目補(bǔ)助 | 付6-8月運維人員工資 | 37,800.00 | |
| 華電光伏項目資金 | 付華電光伏用地租金 | 488,268.00 | |
| 改廁補(bǔ)助資金 | 付2023年非衛(wèi)生廁所改造工程款 | 170,162.20 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽勵豐市政工程有限公司 | 付退丁村茶葉市場基礎(chǔ)工程項目質(zhì)保金：安徽勵豐市政 | 2,881.32 |
| 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 | 付退丁村組農(nóng)村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽偉辰建設(shè) | 3,975.43 | |
| 固定資產(chǎn) | 美的空調(diào)1臺 | 付購買空調(diào)1臺 | 2,699.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 382,936.51 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 382,936.51 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |