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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202410-00064 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào)： 無
生成日期： 2024-10-16 發(fā)布日期： 2024-10-16
索引號(hào)： 11341723003254743U/202410-00064
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)： 無
生成日期： 2024-10-16
發(fā)布日期： 2024-10-16
誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-10-16 09:11 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 2024年07月-2024年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  24,229,848.99
其中：現(xiàn)金
銀行存款 24229848.99
二、本期收入合計(jì)：  350,623.78
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收6月村干部績(jī)效及社保、公積金  16,467.85
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收7月村干部績(jī)效及社保、公積金  11,602.85
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收撥款  11,602.85
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收撥款  11,950.82
其他收入 其他收入 收退多打車費(fèi)：孫騰騰  50.00
存款利息收入 收銀行存款利息收入  12,277.53
應(yīng)收款 村干部社保個(gè)人繳納部分 代扣7月村干部社保（個(gè)人）  2,954.00
公積金個(gè)人部分 代扣7月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 代扣8月村干部社保（個(gè)人）  2,954.00
公積金個(gè)人部分 代扣8月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 代扣9月村干部社保（個(gè)人）  3,106.88
公積金個(gè)人部分 代扣9月村干部公積金（個(gè)人）  679.00
應(yīng)付款 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬（楊青水）  5,100.00
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬退回  1,520.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 收誓節(jié)政府撥24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金  66,000.00
鳳凰山水庫征地拆遷 收鳳凰山水庫事務(wù)費(fèi)  200,000.00
老有所學(xué) 收2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金  3,000.00
三、本期支出合計(jì)：  533,298.62
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府 代扣6月村干部公積金  1,358.00
誓節(jié)政府 代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金  5,432.00
誓節(jié)政府 代扣7月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,250.64
村干部社保個(gè)人繳納部分 付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人）  562.66
村干部社保個(gè)人繳納部分 付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  140.70
誓節(jié)政府 代扣8月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,250.64
村干部社保個(gè)人繳納部分 付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人）  562.66
村干部社保個(gè)人繳納部分 付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  140.70
誓節(jié)政府 代扣9月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,367.12
村干部社保個(gè)人繳納部分 付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人）  591.78
村干部社保個(gè)人繳納部分 付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  147.98
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 付7月村干部績(jī)效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  4,501.28
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付7月村干部醫(yī)保（單位）  1,969.31
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  140.70
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付7月村干部工傷保險(xiǎn)  112.56
水電費(fèi) 付6月村部電費(fèi)  496.92
租車費(fèi) 付村包車費(fèi)  2,080.00
辦公費(fèi) 付打印耗材及辦公用品費(fèi)  1,033.00
維修費(fèi) 付電腦維修費(fèi)  750.00
管理人員工資及固定員工工資 付8月村干部績(jī)效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  4,501.28
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付8月村干部醫(yī)保（單位）  1,969.31
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  140.70
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付8月村干部工傷保險(xiǎn)  112.56
水電費(fèi) 付7月村部電費(fèi)  1,013.74
租車費(fèi) 付村包車費(fèi)  1,960.00
辦公費(fèi) 付打印及辦公用品費(fèi)  1,630.00
管理人員工資及固定員工工資 付9月村干部績(jī)效工資  4,200.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  4,734.24
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付9月村干部醫(yī)保（單位）  2,071.23
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  147.98
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付9月村干部工傷保險(xiǎn)  118.37
水電費(fèi) 付8月村部電費(fèi)  1,005.55
租車費(fèi) 付8月村包車費(fèi)  1,820.00
公益支出 其他公益支出 付6月村部路燈電費(fèi)  330.75
其他公益支出 付7月村路燈電費(fèi)  311.45
其他公益支出 付8月村路燈電費(fèi)  348.81
專項(xiàng)應(yīng)付款 鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山征地補(bǔ)償款（補(bǔ)差價(jià)）  221,973.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山征地補(bǔ)償款  138,604.00
基層規(guī)范化民兵器材 付采購基層規(guī)劃化建設(shè)民兵器材費(fèi)  7,865.00
鳳凰山水庫征地拆遷 付鳳凰山水庫征地及青苗補(bǔ)償款  7,893.00
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 付運(yùn)維人員考核工資  7,200.00
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 付運(yùn)維人員6-8月工資  18,000.00
應(yīng)付款 趙正望 付退老熊溪橋周邊環(huán)境提升工程質(zhì)保金：趙正望  6,060.00
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 付銀行錯(cuò)賬：鳳凰山水庫征地青苗款  5,100.00
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 付銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬：鳳凰山水庫臨時(shí)用電青苗補(bǔ)償  1,520.00
其他支出 水利工程支出 付塘壩維修工程款  25,600.00
水利工程支出 付水毀維修工程款  17,505.00
村級(jí)道路支出 付白口路山路維修工程挖機(jī)費(fèi)  10,200.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  24,047,174.15
其中：現(xiàn)金
銀行存款  24,047,174.15
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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