| 索引號 | 11341723003254743U/202410-00064 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-10-16 09:11 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：24,229,848.99其中：現(xiàn)金銀行存款24229848.99二、本期收入合計：350,623.78會計科目明細科目摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收6月村干部績效及社保、公積金16,467.85鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收7月村干部績效及社保、公積金11,602.85鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收撥款11,602.85鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收撥款11,950.82其他收入其他收入收退多打車費：孫騰騰50.00存款利息收入收銀行存款利息收入12,277.53應(yīng)收款村干部社保個人繳納部分代扣7 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 362 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-10-16 09:11 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 | 2024年07月-2024年09月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 24,229,848.99 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 24229848.99 | ||
| 二、本期收入合計： | 350,623.78 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收6月村干部績效及社保、公積金 | 16,467.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收7月村干部績效及社保、公積金 | 11,602.85 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收撥款 | 11,602.85 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收撥款 | 11,950.82 | |
| 其他收入 | 其他收入 | 收退多打車費：孫騰騰 | 50.00 |
| 存款利息收入 | 收銀行存款利息收入 | 12,277.53 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 代扣7月村干部社保（個人） | 2,954.00 |
| 公積金個人部分 | 代扣7月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣8月村干部社保（個人） | 2,954.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣8月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣9月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 公積金個人部分 | 代扣9月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 應(yīng)付款 | 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 | 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬（楊青水） | 5,100.00 |
| 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 | 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬退回 | 1,520.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 運維項目補助資金 | 收誓節(jié)政府撥24年村級公共設(shè)施運行維護財政補助資金 | 66,000.00 |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 收鳳凰山水庫事務(wù)費 | 200,000.00 | |
| 老有所學(xué) | 收2023年老有所學(xué)補助資金 | 3,000.00 | |
| 三、本期支出合計： | 533,298.62 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府 | 代扣6月村干部公積金 | 1,358.00 |
| 誓節(jié)政府 | 代扣補繳1-4月村干部公積金 | 5,432.00 | |
| 誓節(jié)政府 | 代扣7月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,250.64 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部醫(yī)保（個人） | 562.66 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付7月村干部失業(yè)保險（個人） | 140.70 | |
| 誓節(jié)政府 | 代扣8月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,250.64 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部醫(yī)保（個人） | 562.66 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付8月村干部失業(yè)保險（個人） | 140.70 | |
| 誓節(jié)政府 | 代扣9月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,367.12 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部醫(yī)保（個人） | 591.78 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付9月村干部失業(yè)保險（個人） | 147.98 | |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 付7月村干部績效工資 | 4,200.00 |
| 社會保險支出 | 付7月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 4,501.28 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部醫(yī)保（單位） | 1,969.31 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部失業(yè)保險（單位） | 140.70 | |
| 社會保險支出 | 付7月村干部工傷保險 | 112.56 | |
| 水電費 | 付6月村部電費 | 496.92 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 2,080.00 | |
| 辦公費 | 付打印耗材及辦公用品費 | 1,033.00 | |
| 維修費 | 付電腦維修費 | 750.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付8月村干部績效工資 | 4,200.00 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 4,501.28 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部醫(yī)保（單位） | 1,969.31 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部失業(yè)保險（單位） | 140.70 | |
| 社會保險支出 | 付8月村干部工傷保險 | 112.56 | |
| 水電費 | 付7月村部電費 | 1,013.74 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 1,960.00 | |
| 辦公費 | 付打印及辦公用品費 | 1,630.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付9月村干部績效工資 | 4,200.00 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 4,734.24 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部醫(yī)保（單位） | 2,071.23 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部失業(yè)保險（單位） | 147.98 | |
| 社會保險支出 | 付9月村干部工傷保險 | 118.37 | |
| 水電費 | 付8月村部電費 | 1,005.55 | |
| 租車費 | 付8月村包車費 | 1,820.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付6月村部路燈電費 | 330.75 |
| 其他公益支出 | 付7月村路燈電費 | 311.45 | |
| 其他公益支出 | 付8月村路燈電費 | 348.81 | |
| 專項應(yīng)付款 | 鳳凰山水庫征地拆遷 | 付鳳凰山征地補償款（補差價） | 221,973.00 |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 付鳳凰山征地補償款 | 138,604.00 | |
| 基層規(guī)范化民兵器材 | 付采購基層規(guī)劃化建設(shè)民兵器材費 | 7,865.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款 | 7,893.00 | |
| 運維項目補助資金 | 付運維人員考核工資 | 7,200.00 | |
| 運維項目補助資金 | 付運維人員6-8月工資 | 18,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 趙正望 | 付退老熊溪橋周邊環(huán)境提升工程質(zhì)保金：趙正望 | 6,060.00 |
| 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 | 付銀行錯賬：鳳凰山水庫征地青苗款 | 5,100.00 | |
| 銀行錯誤轉(zhuǎn)賬 | 付銀行錯誤轉(zhuǎn)賬：鳳凰山水庫臨時用電青苗補償 | 1,520.00 | |
| 其他支出 | 水利工程支出 | 付塘壩維修工程款 | 25,600.00 |
| 水利工程支出 | 付水毀維修工程款 | 17,505.00 | |
| 村級道路支出 | 付白口路山路維修工程挖機費 | 10,200.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 24,047,174.15 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 24,047,174.15 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |