| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
24,229,848.99 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
24229848.99 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
350,623.78 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收6月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
16,467.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收7月村干部績(jī)效及社保、公積金 |
11,602.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收撥款 |
11,602.85 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收撥款 |
11,950.82 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收退多打車(chē)費(fèi)：孫騰騰 |
50.00 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
12,277.53 |
| 應(yīng)收款 |
村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣7月村干部社保（個(gè)人） |
2,954.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣7月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣8月村干部社保（個(gè)人） |
2,954.00 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣8月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個(gè)人） |
3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 |
代扣9月村干部公積金（個(gè)人） |
679.00 |
| 應(yīng)付款 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬（楊青水） |
5,100.00 |
| 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬退回 |
1,520.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
收誓節(jié)政府撥24年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
收鳳凰山水庫(kù)事務(wù)費(fèi) |
200,000.00 |
| 老有所學(xué) |
收2023年老有所學(xué)補(bǔ)助資金 |
3,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
533,298.62 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府 |
代扣6月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣補(bǔ)繳1-4月村干部公積金 |
5,432.00 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣7月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,250.64 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
562.66 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
140.70 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣8月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,250.64 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
562.66 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
140.70 |
| 誓節(jié)政府 |
代扣9月村干部公積金 |
1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,367.12 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
591.78 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
147.98 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付7月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,501.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
140.70 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付7月村干部工傷保險(xiǎn) |
112.56 |
| 水電費(fèi) |
付6月村部電費(fèi) |
496.92 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付村包車(chē)費(fèi) |
2,080.00 |
| 辦公費(fèi) |
付打印耗材及辦公用品費(fèi) |
1,033.00 |
| 維修費(fèi) |
付電腦維修費(fèi) |
750.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付8月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,501.28 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部醫(yī)保（單位） |
1,969.31 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
140.70 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付8月村干部工傷保險(xiǎn) |
112.56 |
| 水電費(fèi) |
付7月村部電費(fèi) |
1,013.74 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付村包車(chē)費(fèi) |
1,960.00 |
| 辦公費(fèi) |
付打印及辦公用品費(fèi) |
1,630.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績(jī)效工資 |
4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
4,734.24 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,071.23 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
147.98 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付9月村干部工傷保險(xiǎn) |
118.37 |
| 水電費(fèi) |
付8月村部電費(fèi) |
1,005.55 |
| 租車(chē)費(fèi) |
付8月村包車(chē)費(fèi) |
1,820.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付6月村部路燈電費(fèi) |
330.75 |
| 其他公益支出 |
付7月村路燈電費(fèi) |
311.45 |
| 其他公益支出 |
付8月村路燈電費(fèi) |
348.81 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山征地補(bǔ)償款（補(bǔ)差價(jià)） |
221,973.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山征地補(bǔ)償款 |
138,604.00 |
| 基層規(guī)范化民兵器材 |
付采購(gòu)基層規(guī)劃化建設(shè)民兵器材費(fèi) |
7,865.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 |
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 |
7,893.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員考核工資 |
7,200.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
付運(yùn)維人員6-8月工資 |
18,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
趙正望 |
付退老熊溪橋周邊環(huán)境提升工程質(zhì)保金：趙正望 |
6,060.00 |
| 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
付銀行錯(cuò)賬：鳳凰山水庫(kù)征地青苗款 |
5,100.00 |
| 銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬 |
付銀行錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬：鳳凰山水庫(kù)臨時(shí)用電青苗補(bǔ)償 |
1,520.00 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
付塘壩維修工程款 |
25,600.00 |
| 水利工程支出 |
付水毀維修工程款 |
17,505.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付白口路山路維修工程挖機(jī)費(fèi) |
10,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
24,047,174.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
24,047,174.15 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |