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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202411-00004 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2024-11-05 發(fā)布日期： 2024-11-05
索引號： 11341723003254743U/202411-00004
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2024-11-05
發(fā)布日期： 2024-11-05
誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村2024年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-11-05 15:06 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村 2024年07月-2024年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  236,237.53
其中：現(xiàn)金
銀行存款 236237.53
二、本期收入合計(jì)：  141,659.53
會計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年6月7月村干部月度績效及保險(xiǎn)  24,547.90
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年8月村干部月度績效及保險(xiǎn)  12,977.95
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年9月村干部月度績效及保險(xiǎn)  13,425.34
應(yīng)付款 待支付道路拓寬臨時(shí)用工退回費(fèi) 平臺退回祥花線至綠林街道道路拓寬用工費(fèi)  900.00
待重新支付平臺退回海爾凈水機(jī)款 平臺退回購買1臺海爾凈水機(jī)款  2,499.00
待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資 平臺退回2024年上半年秸桿禁燒巡邏工資  6,600.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 救急難社會捐助款 收救急難社會捐助款  10,000.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 收2024年度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金  66,000.00
老有所學(xué)行動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金  4,000.00
收益分配 未分配收益 收個(gè)人退回到村級賬戶的2023年度綠林村超支車旅費(fèi)  610.00
其他收入 存款利息收入 收村級賬戶第三季度銀行存款利息  99.34
三、本期支出合計(jì)：  222,918.66
會計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 社會保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣繳2024年7月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  13,825.50
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效  729.00
聘用人員工資 支付村聘干部2024年7月工資  4,181.00
租車費(fèi) 支付2024年6月村務(wù)用車包車費(fèi)  1,790.00
聘用人員工資 支付村食堂工作人員工資  1,800.00
菜金采購 支付村委會食堂2024年6月購物支出  4,185.00
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）  585.89
其他 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付食堂米油調(diào)料費(fèi)）  878.00
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）  352.08
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）  125.55
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動室電費(fèi)）  28.68
社會保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣繳2024年8月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  13,825.50
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效  729.00
聘用人員工資 支付村聘干部2024年8月工資  4,181.00
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）  907.22
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）  373.87
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）  138.90
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動室電費(fèi)）  40.39
租車費(fèi) 支付2024年7月村務(wù)用車包車費(fèi)  1,960.00
聘用人員工資 支付村食堂工作人員工資  1,800.00
食堂支出 支付村委會食堂2024年7月購物支出  4,226.00
社會保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣繳2024年9月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  14,541.00
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效  532.44
聘用人員工資 支付村聘干部2024年9月工資  4,159.16
聘用人員工資 支付村食堂工作人員工資  1,800.00
菜金采購 支付村委會食堂2024年8月購物支出  4,222.00
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）  882.64
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）  299.18
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）  106.81
水電費(fèi) 村級賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動室電費(fèi)）  29.85
租車費(fèi) 支付2024年8月村務(wù)用車包車費(fèi)  1,990.00
固定資產(chǎn) 家具和用具 支付購買1臺海爾凈水機(jī)款  2,499.00
家具和用具 支付更換2臺電腦顯示屏款  1,280.00
應(yīng)付款 王元軍（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)元軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） 退還小青山七畝塘整治工程質(zhì)保金  6,100.00
安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 退還綠林街道道路提升工程質(zhì)保金  11,190.00
待重新支付平臺退回海爾凈水機(jī)款 重新支付2024年7月代發(fā)失敗海爾凈水機(jī)款  2,499.00
待支付道路拓寬臨時(shí)用工退回費(fèi) 重新支付2024年7月代發(fā)失敗祥花線至綠林街道臨時(shí)用工費(fèi)  900.00
待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資 重新支付8月未轉(zhuǎn)出秸桿禁燒巡邏人員工資  6,600.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 煙葉烤房用地補(bǔ)償 代收代付煙葉烤房用地補(bǔ)貼  23,100.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng)  25,200.00
其他支出 村級道路支出 批量代發(fā)道路拓寬工程臨時(shí)用工費(fèi)  7,200.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 支付環(huán)境整治工程款  11,060.00
秸稈禁燒支出 批量代發(fā)2024年上半年秸桿禁燒巡邏管護(hù)人員工資  29,400.00
其他支出 支付民兵裝備器材物資費(fèi)  7,065.00
公益支出 公益事業(yè)支出 支付裝增壓泵占地青苗補(bǔ)償  3,000.00
公益事業(yè)支出 支付古樹病蟲害防治費(fèi)  600.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  154,978.40
其中：現(xiàn)金
銀行存款  154,978.40
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊銀環(huán)
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