| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
236,237.53 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
236237.53 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
141,659.53 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
24,547.90 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,977.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
13,425.34 |
| 應(yīng)付款 |
待支付道路拓寬臨時(shí)用工退回費(fèi) |
平臺(tái)退回祥花線至綠林街道道路拓寬用工費(fèi) |
900.00 |
| 待重新支付平臺(tái)退回海爾凈水機(jī)款 |
平臺(tái)退回購(gòu)買1臺(tái)海爾凈水機(jī)款 |
2,499.00 |
| 待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資 |
平臺(tái)退回2024年上半年秸桿禁燒巡邏工資 |
6,600.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
救急難社會(huì)捐助款 |
收救急難社會(huì)捐助款 |
10,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收2024年度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金 |
66,000.00 |
| 老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
收個(gè)人退回到村級(jí)賬戶的2023年度綠林村超支車旅費(fèi) |
610.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第三季度銀行存款利息 |
99.34 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
222,918.66 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年7月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績(jī)效 |
729.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年7月工資 |
4,181.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年6月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,790.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付村委會(huì)食堂2024年6月購(gòu)物支出 |
4,185.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
585.89 |
| 其他 |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付食堂米油調(diào)料費(fèi)） |
878.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
352.08 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
125.55 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
28.68 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年8月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,825.50 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績(jī)效 |
729.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年8月工資 |
4,181.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
907.22 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
373.87 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
138.90 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
40.39 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年7月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,960.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付村委會(huì)食堂2024年7月購(gòu)物支出 |
4,226.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣繳2024年9月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
14,541.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績(jī)效 |
532.44 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部2024年9月工資 |
4,159.16 |
| 聘用人員工資 |
支付村食堂工作人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付村委會(huì)食堂2024年8月購(gòu)物支出 |
4,222.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)） |
882.64 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)） |
299.18 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)） |
106.81 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)） |
29.85 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年8月村務(wù)用車包車費(fèi) |
1,990.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購(gòu)買1臺(tái)海爾凈水機(jī)款 |
2,499.00 |
| 家具和用具 |
支付更換2臺(tái)電腦顯示屏款 |
1,280.00 |
| 應(yīng)付款 |
王元軍（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)元軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） |
退還小青山七畝塘整治工程質(zhì)保金 |
6,100.00 |
| 安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
退還綠林街道道路提升工程質(zhì)保金 |
11,190.00 |
| 待重新支付平臺(tái)退回海爾凈水機(jī)款 |
重新支付2024年7月代發(fā)失敗海爾凈水機(jī)款 |
2,499.00 |
| 待支付道路拓寬臨時(shí)用工退回費(fèi) |
重新支付2024年7月代發(fā)失敗祥花線至綠林街道臨時(shí)用工費(fèi) |
900.00 |
| 待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資 |
重新支付8月未轉(zhuǎn)出秸桿禁燒巡邏人員工資 |
6,600.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
煙葉烤房用地補(bǔ)償 |
代收代付煙葉烤房用地補(bǔ)貼 |
23,100.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng) |
25,200.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
批量代發(fā)道路拓寬工程臨時(shí)用工費(fèi) |
7,200.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
支付環(huán)境整治工程款 |
11,060.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
批量代發(fā)2024年上半年秸桿禁燒巡邏管護(hù)人員工資 |
29,400.00 |
| 其他支出 |
支付民兵裝備器材物資費(fèi) |
7,065.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
支付裝增壓泵占地青苗補(bǔ)償 |
3,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
支付古樹(shù)病蟲害防治費(fèi) |
600.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
154,978.40 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
154,978.40 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |