| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
516,904.38 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
516904.38 |
| 二、本期收入合計： |
158,964.11 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年6月7月村干部月度保險及績效 |
25,614.90 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年8月村干部月度保險及績效 |
13,171.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年9月村干部月度保險及績效 |
13,619.34 |
| 專項應(yīng)付款 |
運行維護(hù)項目 |
收2024年度運行維護(hù)項目補助資金 |
96,000.00 |
| 老有所學(xué)活動專項經(jīng)費 |
收2023年老有所學(xué)考核補助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第三季度銀行存款利息 |
257.92 |
| 應(yīng)付款 |
9月代發(fā)失敗運維工資 |
代發(fā)失敗平臺退回運維工資 |
6,300.00 |
| 三、本期支出合計： |
166,613.60 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效工資 |
729.00 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
444.84 |
| 其他管理費用 |
支付滅四害用品費 |
1,700.00 |
| 租車費 |
支付2024年6月因公用車包車費 |
1,220.00 |
| 菜金采購 |
支付食堂2024年6月采購費 |
2,559.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年6月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
支付食堂米油調(diào)料洗潔用品費 |
815.00 |
| 辦公費 |
支付辦公室用品費 |
1,015.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度保險費 |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效工資 |
729.00 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
739.83 |
| 租車費 |
支付2024年7月因公用車包車費 |
1,400.00 |
| 會議費 |
支付村民代表會議費 |
1,560.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年7月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購 |
支付食堂2024年7月采購費 |
3,072.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險費 |
13,086.90 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效工資 |
532.44 |
| 辦公費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費） |
872.69 |
| 其他 |
支付食堂用品費 |
1,165.00 |
| 辦公費 |
支付辦公用品費 |
619.00 |
| 辦公費 |
支付辦公用品費 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年8月采購費 |
3,093.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年8月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費 |
支付2024年8月因公用車包車費 |
1,340.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎補資金 |
批量代發(fā)三無村獎勵資金 |
30,000.00 |
| 運行維護(hù)項目 |
批量代發(fā)運行維護(hù)人員工資及考核獎 |
37,800.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
支付水毀道路維修款 |
8,650.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
支付修復(fù)河堤挖機(jī)費 |
2,880.00 |
| 其他支出 |
支付民兵器材物資費 |
6,105.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購買會議椅款 |
7,200.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)何良國農(nóng)村工匠服務(wù)隊（何良國） |
償還楊桿村三組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
5,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
509,254.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
509,254.89 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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