| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
516,904.38 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
516904.38 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
158,964.11 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度保險(xiǎn)及績(jī)效 |
25,614.90 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度保險(xiǎn)及績(jī)效 |
13,171.95 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度保險(xiǎn)及績(jī)效 |
13,619.34 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收2024年度運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第三季度銀行存款利息 |
257.92 |
| 應(yīng)付款 |
9月代發(fā)失敗運(yùn)維工資 |
代發(fā)失敗平臺(tái)退回運(yùn)維工資 |
6,300.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
166,613.60 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績(jī)效工資 |
729.00 |
| 辦公費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
444.84 |
| 其他管理費(fèi)用 |
支付滅四害用品費(fèi) |
1,700.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年6月因公用車包車費(fèi) |
1,220.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付食堂2024年6月采購(gòu)費(fèi) |
2,559.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年6月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 其他 |
支付食堂米油調(diào)料洗潔用品費(fèi) |
815.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公室用品費(fèi) |
1,015.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績(jī)效工資 |
729.00 |
| 辦公費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
739.83 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年7月因公用車包車費(fèi) |
1,400.00 |
| 會(huì)議費(fèi) |
支付村民代表會(huì)議費(fèi) |
1,560.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年7月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 菜金采購(gòu) |
支付食堂2024年7月采購(gòu)費(fèi) |
3,072.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
13,086.90 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績(jī)效工資 |
532.44 |
| 辦公費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會(huì)用電費(fèi)） |
872.69 |
| 其他 |
支付食堂用品費(fèi) |
1,165.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公用品費(fèi) |
619.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公用品費(fèi) |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年8月采購(gòu)費(fèi) |
3,093.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂2024年8月工作人員工資 |
1,800.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年8月因公用車包車費(fèi) |
1,340.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
批量代發(fā)三無村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資及考核獎(jiǎng) |
37,800.00 |
| 其他支出 |
村級(jí)道路支出 |
支付水毀道路維修款 |
8,650.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
支付修復(fù)河堤挖機(jī)費(fèi) |
2,880.00 |
| 其他支出 |
支付民兵器材物資費(fèi) |
6,105.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購(gòu)買會(huì)議椅款 |
7,200.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)何良國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（何良國(guó)） |
償還楊桿村三組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
5,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
509,254.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
509,254.89 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |