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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202410-00059 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2024-10-10 發(fā)布日期： 2024-10-10
索引號： 11341723003254743U/202410-00059
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2024-10-10
發(fā)布日期： 2024-10-10
誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2024-10-10 15:04 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 2024年07月-2024年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  850,023.89
其中：現(xiàn)金
銀行存款 850023.89
二、本期收入合計：  616,869.58
會計科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年6月7月村干部月度績效及保險費  19,512.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年8月村干部月度績效及保險費  10,387.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年防汛救災(zāi)補(bǔ)助款（遠(yuǎn)教廣場電子屏維修補(bǔ)助）  10,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 收2024年9月村干部月度績效及保險費  10,685.56
專項應(yīng)付款 運行維護(hù)補(bǔ)助 收2024年村級公共設(shè)施運行維護(hù)財政補(bǔ)助資金  96,000.00
西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 收西溝村組塘壩水系連通工程款  450,000.00
老有所學(xué)專項經(jīng)費 收2023年度老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金  5,000.00
應(yīng)付款 安徽元固建筑工程有限公司 西溝村組塘壩水系連通工程款扣質(zhì)保金  14,690.00
收益分配 未分配收益 收2023年應(yīng)在村股份經(jīng)濟(jì)合作社報賬支付的刻合作社法人章費用及車費  180.00
其他收入 存款利息收入 收村級賬戶第三季度銀行存款利息  414.12
三、本期支出合計：  694,151.34
會計科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
管理費用 社會保險支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險費  8,295.30
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效  2,092.00
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）  273.92
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費）  205.65
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）  10.74
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）  449.51
食堂支出 支付2024年6月工作餐費  3,740.00
租車費 支付2024年6月包車費  1,780.00
辦公費 支付購買辦公室礦泉水費  420.00
辦公費 支付購買辦公用品費  3,785.00
社會保險支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度保險費  8,295.30
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效  2,092.00
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）  709.38
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費）  175.52
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）  16.39
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）  306.11
租車費 支付2024年7月包車費  2,320.00
食堂支出 支付2024年7月工作餐費  4,140.00
社會保險支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險費  8,724.60
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效  1,960.96
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）  707.62
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費）  103.96
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費）  5.09
水電費 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費）  469.42
工作餐支出 支付2024年8月工作餐費  3,800.00
租車費 支付2024年8月包車費  2,060.00
其他支出 黨建支出 支付購買黨徽費  150.00
其他支出 支付道路擴(kuò)寬拆除房屋賠償款  8,000.00
防災(zāi)搶險支出 支付候沖村民組塘壩清淤工程款  9,420.00
其他支出 支付購買民兵規(guī)范化建設(shè)器材物質(zhì)費  6,355.00
應(yīng)付款 葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊） 償還2022年非衛(wèi)生廁所改造工程款  67,467.27
專項應(yīng)付款 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù) 支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)維修費  5,030.00
運行維護(hù)補(bǔ)助 批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護(hù)人員工資  27,000.00
2023年公共設(shè)施運行維護(hù)項目 支付公共設(shè)施運行維護(hù)工具購置費  2,560.00
2023年公共設(shè)施運行維護(hù)項目 支付公共設(shè)施亮化維修工程款  16,905.00
2023年公共設(shè)施運行維護(hù)項目 支付村級道路基礎(chǔ)設(shè)施維修工程款  4,700.00
西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 西溝村組塘壩水系連通工程款  489,625.60
四、期末結(jié)存合計：  772,742.13
其中：現(xiàn)金
銀行存款  772,742.13
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊銀環(huán)
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