| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
850,023.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
850023.89 |
| 二、本期收入合計： |
616,869.58 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績效及保險費 |
19,512.60 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年8月村干部月度績效及保險費 |
10,387.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年防汛救災補助款（遠教廣場電子屏維修補助） |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年9月村干部月度績效及保險費 |
10,685.56 |
| 專項應付款 |
運行維護補助 |
收2024年村級公共設施運行維護財政補助資金 |
96,000.00 |
| 西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 |
收西溝村組塘壩水系連通工程款 |
450,000.00 |
| 老有所學專項經費 |
收2023年度老有所學考核補助資金 |
5,000.00 |
| 應付款 |
安徽元固建筑工程有限公司 |
西溝村組塘壩水系連通工程款扣質保金 |
14,690.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
收2023年應在村股份經濟合作社報賬支付的刻合作社法人章費用及車費 |
180.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第三季度銀行存款利息 |
414.12 |
| 三、本期支出合計： |
694,151.34 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險費 |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績效 |
2,092.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
273.92 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
205.65 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
10.74 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
449.51 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月工作餐費 |
3,740.00 |
| 租車費 |
支付2024年6月包車費 |
1,780.00 |
| 辦公費 |
支付購買辦公室礦泉水費 |
420.00 |
| 辦公費 |
支付購買辦公用品費 |
3,785.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度保險費 |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績效 |
2,092.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
709.38 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
175.52 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
16.39 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
306.11 |
| 租車費 |
支付2024年7月包車費 |
2,320.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月工作餐費 |
4,140.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險費 |
8,724.60 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績效 |
1,960.96 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
707.62 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付污水處理用電費） |
103.96 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費） |
5.09 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費） |
469.42 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月工作餐費 |
3,800.00 |
| 租車費 |
支付2024年8月包車費 |
2,060.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付購買黨徽費 |
150.00 |
| 其他支出 |
支付道路擴寬拆除房屋賠償款 |
8,000.00 |
| 防災搶險支出 |
支付候沖村民組塘壩清淤工程款 |
9,420.00 |
| 其他支出 |
支付購買民兵規(guī)范化建設器材物質費 |
6,355.00 |
| 應付款 |
葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農村工匠服務隊） |
償還2022年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
67,467.27 |
| 專項應付款 |
2022年高標準農田及最后一公里管護 |
支付高標準農田建設維修費 |
5,030.00 |
| 運行維護補助 |
批量代發(fā)公共基礎設施運行維護人員工資 |
27,000.00 |
| 2023年公共設施運行維護項目 |
支付公共設施運行維護工具購置費 |
2,560.00 |
| 2023年公共設施運行維護項目 |
支付公共設施亮化維修工程款 |
16,905.00 |
| 2023年公共設施運行維護項目 |
支付村級道路基礎設施維修工程款 |
4,700.00 |
| 西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 |
西溝村組塘壩水系連通工程款 |
489,625.60 |
| 四、期末結存合計： |
772,742.13 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
772,742.13 |
| 財務主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |