| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 |
2024年07月-2024年09月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
850,023.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
850023.89 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
616,869.58 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年6月7月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
19,512.60 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年8月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
10,387.30 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年防汛救災(zāi)補(bǔ)助款（遠(yuǎn)教廣場(chǎng)電子屏維修補(bǔ)助） |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年9月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi) |
10,685.56 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助 |
收2024年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
96,000.00 |
| 西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 |
收西溝村組塘壩水系連通工程款 |
450,000.00 |
| 老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
收2023年度老有所學(xué)考核補(bǔ)助資金 |
5,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽元固建筑工程有限公司 |
西溝村組塘壩水系連通工程款扣質(zhì)保金 |
14,690.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
收2023年應(yīng)在村股份經(jīng)濟(jì)合作社報(bào)賬支付的刻合作社法人章費(fèi)用及車費(fèi) |
180.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第三季度銀行存款利息 |
414.12 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
694,151.34 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年7月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年7月村干部月度績(jī)效 |
2,092.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
273.92 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
205.65 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
10.74 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
449.51 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月工作餐費(fèi) |
3,740.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年6月包車費(fèi) |
1,780.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買辦公室礦泉水費(fèi) |
420.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購(gòu)買辦公用品費(fèi) |
3,785.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年8月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年8月村干部月度績(jī)效 |
2,092.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
709.38 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
175.52 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
16.39 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
306.11 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年7月包車費(fèi) |
2,320.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月工作餐費(fèi) |
4,140.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年9月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,724.60 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年9月村干部月度績(jī)效 |
1,960.96 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
707.62 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
103.96 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
5.09 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
469.42 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月工作餐費(fèi) |
3,800.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年8月包車費(fèi) |
2,060.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
支付購(gòu)買黨徽費(fèi) |
150.00 |
| 其他支出 |
支付道路擴(kuò)寬拆除房屋賠償款 |
8,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
支付候沖村民組塘壩清淤工程款 |
9,420.00 |
| 其他支出 |
支付購(gòu)買民兵規(guī)范化建設(shè)器材物質(zhì)費(fèi) |
6,355.00 |
| 應(yīng)付款 |
葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） |
償還2022年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
67,467.27 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù) |
支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)維修費(fèi) |
5,030.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助 |
批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 2023年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
支付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工具購(gòu)置費(fèi) |
2,560.00 |
| 2023年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
支付公共設(shè)施亮化維修工程款 |
16,905.00 |
| 2023年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
支付村級(jí)道路基礎(chǔ)設(shè)施維修工程款 |
4,700.00 |
| 西溝村組塘壩水系聯(lián)通工程 |
西溝村組塘壩水系連通工程款 |
489,625.60 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
772,742.13 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
772,742.13 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |