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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202407-00052 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第二季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2024-07-30 發(fā)布日期： 2024-07-30
索引號： 11341723003254743U/202407-00052
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第二季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2024-07-30
發(fā)布日期： 2024-07-30
誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年第二季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2024-07-30 09:44 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 2024年04月-2024年06月 單位：元
一、期初結存合計：  414,621.09
其中：現(xiàn)金
銀行存款 414621.09
二、本期收入合計：  3,125,563.40
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應收款 村干部社保個人繳納部分 代扣3月村干部社保個人部分  3,376.00
村干部社保個人繳納部分 代扣3月村聘人員社保個人部分：黃智貴  422.00
村干部社保個人繳納部分 代扣4-5月村干部社保個人部分  6,752.00
公積金個人部分 代扣5月村干部公積金個人部分  776.00
村干部社保個人繳納部分 代扣6月村干部社保（個人）  3,376.00
公積金個人部分 代扣6月村干部公積金（個人）  776.00
公積金個人部分 補扣1-4月村干部公積金（個人）  3,104.00
專項應付款 鳳凰山水庫征地補償款 收水利局撥鳳凰山水庫征地補償款  3,029,241.00
信訪“三無”村獎勵資金 收誓節(jié)政府撥23年信訪三無村獎金  50,000.00
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收4月5月績效及社保、公積金  26,944.80
其他收入 借款利息收入 收銀行存款利息收入  795.60
三、本期支出合計：  255,902.78
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
管理費用 社會保險支出 付4月養(yǎng)老保險（單位）  5,144.32
社會保險支出 付4月醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會保險支出 付4月失業(yè)保險（單位）  160.80
社會保險支出 付4月工傷保險  128.64
管理人員工資及固定員工工資 付3月村干部績效工資  6,300.00
聘用人員工資 付3月村聘人員工資：黃智貴  2,600.00
水電費 付村部電費  500.64
租車費 付村包車費  2,020.00
辦公費 付購辦公用品費  675.00
食堂支出 付3月食堂支出  3,940.00
聘用人員工資 付村保潔人員工資  1,200.00
社會保險支出 付5月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,144.32
水電費 付4月村部電費  269.97
聘用人員工資 付4月村保潔人員工資  1,200.00
食堂支出 付4月村食堂支出  3,800.00
租車費 付4月村包車費  1,820.00
辦公費 付購辦公生活用品費  411.50
辦公費 付購辦公用品費  971.00
社會保險支出 付5月村干部醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會保險支出 付5月村干部失業(yè)保險（單位）  160.80
社會保險支出 付5月村干部工傷保險  128.64
管理人員工資及固定員工工資 付4-5月村干部績效工資  10,800.00
社會保險支出 付6月村干部養(yǎng)老保險（單位）  5,144.32
社會保險支出 付6月村干部醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會保險支出 付6月村干部失業(yè)保險（單位）  160.80
社會保險支出 付6月村干部工傷保險  128.64
租車費 付5月包車費  2,140.00
食堂支出 付5月食堂支出  3,760.00
聘用人員工資 付村保潔人員工資  1,200.00
辦公費 付辦公耗材費  3,560.00
網(wǎng)絡通訊費 付24年電信服務費  10,674.00
維修費 付凈水器維修費  380.00
水電費 付5月村部電費  164.51
聘用人員工資 付補發(fā)黃智貴1-3月工資  3,180.00
管理人員工資及固定員工工資 付6月村干部績效工資  7,856.00
應收款 村干部社保個人繳納部分 付4月養(yǎng)老保險（個人）  2,572.16
村干部社保個人繳納部分 付4月醫(yī)保（個人）  643.04
村干部社保個人繳納部分 付4月失業(yè)保險（個人）  160.80
誓節(jié)政府代扣公積金 代扣5月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,572.16
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部醫(yī)保（個人）  643.04
村干部社保個人繳納部分 付5月村干部失業(yè)保險（個人）  160.80
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部養(yǎng)老保險（個人）  2,572.16
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部醫(yī)保（個人）  643.04
村干部社保個人繳納部分 付6月村干部失業(yè)保險（個人）  160.80
公益支出 其他公益支出 付村路燈等電費  280.36
其他公益支出 付4月村老年助餐點電費  208.37
其他公益支出 付4月村路燈電費  41.56
其他公益支出 付5月村路燈電費  234.71
專項應付款 老年助餐點運營補貼 付老年助餐點購飲水機費  260.00
運維項目補助 付24年第一季度運維人員工資  27,000.00
信訪“三無”村獎勵資金 付信訪三無村獎勵款  30,000.00
運維項目補助 付運維人員3-5月工資  27,000.00
應付款 黃永東 付退灣港整治工程質保金：黃永東  6,650.00
劉軍 付2022年非衛(wèi)廁所改造工程尾款：劉軍  58,631.96
其他支出 其他支出 付民兵訓練補貼費  1,440.00
四、期末結存合計：  3,284,281.71
其中：現(xiàn)金
銀行存款  3,284,281.71
財務主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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