| 索引號 | 11341723003254743U/202407-00052 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 09:44 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：414,621.09其中：現(xiàn)金銀行存款414621.09二、本期收入合計：3,125,563.40會計科目明細科目摘要說明金額應(yīng)收款村干部社保個人繳納部分代扣3月村干部社保個人部分3,376.00村干部社保個人繳納部分代扣3月村聘人員社保個人部分：黃智貴422.00村干部社保個人繳納部分代扣4-5月村干部社保個人部分6,752.00公積金個人部分代扣5月村干部公積金個人部分776.00村干部社保個人繳納部分代扣6月村干部社保（個人）3,376.00公積金個人部分代 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 504 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 09:44 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 414,621.09 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 414621.09 | ||
| 二、本期收入合計： | 3,125,563.40 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 代扣3月村干部社保個人部分 | 3,376.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣3月村聘人員社保個人部分：黃智貴 | 422.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣4-5月村干部社保個人部分 | 6,752.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣5月村干部公積金個人部分 | 776.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 代扣6月村干部社保（個人） | 3,376.00 | |
| 公積金個人部分 | 代扣6月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 公積金個人部分 | 補扣1-4月村干部公積金（個人） | 3,104.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 鳳凰山水庫征地補償款 | 收水利局撥鳳凰山水庫征地補償款 | 3,029,241.00 |
| 信訪“三無”村獎勵資金 | 收誓節(jié)政府撥23年信訪三無村獎金 | 50,000.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收4月5月績效及社保、公積金 | 26,944.80 |
| 其他收入 | 借款利息收入 | 收銀行存款利息收入 | 795.60 |
| 三、本期支出合計： | 255,902.78 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 社會保險支出 | 付4月養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 |
| 社會保險支出 | 付4月醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付4月失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付4月工傷保險 | 128.64 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付3月村干部績效工資 | 6,300.00 | |
| 聘用人員工資 | 付3月村聘人員工資：黃智貴 | 2,600.00 | |
| 水電費 | 付村部電費 | 500.64 | |
| 租車費 | 付村包車費 | 2,020.00 | |
| 辦公費 | 付購辦公用品費 | 675.00 | |
| 食堂支出 | 付3月食堂支出 | 3,940.00 | |
| 聘用人員工資 | 付村保潔人員工資 | 1,200.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 | |
| 水電費 | 付4月村部電費 | 269.97 | |
| 聘用人員工資 | 付4月村保潔人員工資 | 1,200.00 | |
| 食堂支出 | 付4月村食堂支出 | 3,800.00 | |
| 租車費 | 付4月村包車費 | 1,820.00 | |
| 辦公費 | 付購辦公生活用品費 | 411.50 | |
| 辦公費 | 付購辦公用品費 | 971.00 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付5月村干部工傷保險 | 128.64 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付4-5月村干部績效工資 | 10,800.00 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（單位） | 5,144.32 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部醫(yī)保（單位） | 2,250.64 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部失業(yè)保險（單位） | 160.80 | |
| 社會保險支出 | 付6月村干部工傷保險 | 128.64 | |
| 租車費 | 付5月包車費 | 2,140.00 | |
| 食堂支出 | 付5月食堂支出 | 3,760.00 | |
| 聘用人員工資 | 付村保潔人員工資 | 1,200.00 | |
| 辦公費 | 付辦公耗材費 | 3,560.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付24年電信服務(wù)費 | 10,674.00 | |
| 維修費 | 付凈水器維修費 | 380.00 | |
| 水電費 | 付5月村部電費 | 164.51 | |
| 聘用人員工資 | 付補發(fā)黃智貴1-3月工資 | 3,180.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付6月村干部績效工資 | 7,856.00 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 付4月養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付4月醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付4月失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 代扣5月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付5月村干部失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部養(yǎng)老保險（個人） | 2,572.16 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部醫(yī)保（個人） | 643.04 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 付6月村干部失業(yè)保險（個人） | 160.80 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 付村路燈等電費 | 280.36 |
| 其他公益支出 | 付4月村老年助餐點電費 | 208.37 | |
| 其他公益支出 | 付4月村路燈電費 | 41.56 | |
| 其他公益支出 | 付5月村路燈電費 | 234.71 | |
| 專項應(yīng)付款 | 老年助餐點運營補貼 | 付老年助餐點購飲水機費 | 260.00 |
| 運維項目補助 | 付24年第一季度運維人員工資 | 27,000.00 | |
| 信訪“三無”村獎勵資金 | 付信訪三無村獎勵款 | 30,000.00 | |
| 運維項目補助 | 付運維人員3-5月工資 | 27,000.00 | |
| 應(yīng)付款 | 黃永東 | 付退灣港整治工程質(zhì)保金：黃永東 | 6,650.00 |
| 劉軍 | 付2022年非衛(wèi)廁所改造工程尾款：劉軍 | 58,631.96 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 付民兵訓(xùn)練補貼費 | 1,440.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 3,284,281.71 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 3,284,281.71 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | |