| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,508,829.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1508829.39 |
| 二、本期收入合計： |
260,089.94 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
S202道路改擴建工程附屬設施征地補償 |
收S202道路改擴建征地補償款 |
46,800.00 |
| 煙葉烤房及附屬設施建設用地續(xù)租租金 |
收煙葉烤房及附屬設施建設用地續(xù)租租金 |
22,454.00 |
| 2023年信訪考核獎補資金 |
收2023年信訪考核獎補資金 |
50,000.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務站一次性建設補貼 |
收2024年村養(yǎng)老服務站一次性建設補貼 |
110,400.00 |
| 應付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農(nóng)村工匠服務隊（吳萬松） |
巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程扣質(zhì)保金款 |
1,492.00 |
| 廣德市福生機械租賃服務部（李福生） |
巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程扣質(zhì)保金款 |
1,400.00 |
| 張成南 |
大塘洼自來水管道搶修工程扣質(zhì)保金款 |
1,482.00 |
| 補助收入 |
其他補助收入 |
調(diào)整2024年2月11號憑證 |
-40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績效及保險 |
25,392.80 |
| 其他收入 |
其他收入 |
調(diào)整2024年2月11號憑證 |
40,000.00 |
| 存款利息收入 |
收2季度村級賬戶銀行存款利息 |
669.14 |
| 三、本期支出合計： |
517,204.96 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 |
2,924.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付大塘水庫用電費） |
29.27 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
347.08 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
195.09 |
| 食堂支出 |
支付2024年2月就餐費 |
2,220.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 租車費 |
支付2024年3月包車費 |
2,570.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
334.21 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
142.25 |
| 辦公費 |
支付打印機硒鼓費用 |
1,200.00 |
| 維修費 |
支付電腦維修費用 |
200.00 |
| 辦公費 |
支付購買辦公用品費用 |
896.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年3月就餐費 |
2,715.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年4月就餐費 |
2,550.00 |
| 租車費 |
支付2024年4月包車費 |
1,590.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效 |
3,272.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年6月村干部月度績效 |
600.00 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
支付通信服務網(wǎng)絡費 |
9,468.00 |
| 租車費 |
支付2024年5月包車費 |
2,090.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年5月就餐費 |
2,700.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付大塘水庫用電費） |
25.17 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
253.16 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
138.78 |
| 辦公費 |
支付購買茶葉費用 |
1,500.00 |
| 專項應付款 |
運行維護項目 |
批量代發(fā)公共設施運行維護人員工資 |
18,000.00 |
| 桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項目青苗補償 |
批量代發(fā)巫沖村自來水管道青苗補償款 |
185,669.00 |
| 2023年信訪考核獎補資金 |
批量代發(fā)2023年度信訪考核獎勵資金 |
30,000.00 |
| 煙葉烤房及附屬設施建設用地續(xù)租租金 |
支付煙葉灶房附屬設施建設用地續(xù)租費 |
13,332.00 |
| 煙葉烤房及附屬設施建設用地續(xù)租租金 |
批量代發(fā)煙葉烤房建設用地補償款 |
9,122.00 |
| 運行維護項目 |
批量代發(fā)公共設施運行維護人員工資 |
18,000.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程款 |
49,726.25 |
| 水利工程支出 |
巫沖村上關塘新建放水涵工程款 |
26,108.60 |
| 水利工程支出 |
巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程款 |
46,651.20 |
| 黨建支出 |
支付購買國旗費用 |
50.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費 |
大塘洼自來水管道搶修工程款 |
49,404.70 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,251,714.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,251,714.37 |
| 財務主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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