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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202407-00045 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào)： 無
生成日期： 2024-07-30 發(fā)布日期： 2024-07-30
索引號(hào)： 11341723003254743U/202407-00045
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)： 無
生成日期： 2024-07-30
發(fā)布日期： 2024-07-30
誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-07-30 09:31 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 2024年04月-2024年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,508,829.39
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1508829.39
二、本期收入合計(jì)：  260,089.94
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 S202道路改擴(kuò)建工程附屬設(shè)施征地補(bǔ)償 收S202道路改擴(kuò)建征地補(bǔ)償款  46,800.00
煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 收煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金  22,454.00
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 收2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金  50,000.00
2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 收2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼  110,400.00
應(yīng)付款 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（吳萬松） 巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程扣質(zhì)保金款  1,492.00
廣德市福生機(jī)械租賃服務(wù)部（李福生） 巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程扣質(zhì)保金款  1,400.00
張成南 大塘洼自來水管道搶修工程扣質(zhì)保金款  1,482.00
補(bǔ)助收入 其他補(bǔ)助收入 調(diào)整2024年2月11號(hào)憑證  -40,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收2024年4月5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)  25,392.80
其他收入 其他收入 調(diào)整2024年2月11號(hào)憑證  40,000.00
存款利息收入 收2季度村級(jí)賬戶銀行存款利息  669.14
三、本期支出合計(jì)：  517,204.96
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年3月村干部月度績(jī)效  2,924.00
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫用電費(fèi)）  29.27
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  347.08
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）  195.09
食堂支出 支付2024年2月就餐費(fèi)  2,220.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度社保費(fèi)  11,060.40
租車費(fèi) 支付2024年3月包車費(fèi)  2,570.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度社保費(fèi)  11,060.40
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  334.21
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）  142.25
辦公費(fèi) 支付打印機(jī)硒鼓費(fèi)用  1,200.00
維修費(fèi) 支付電腦維修費(fèi)用  200.00
辦公費(fèi) 支付購(gòu)買辦公用品費(fèi)用  896.00
食堂支出 支付2024年3月就餐費(fèi)  2,715.00
食堂支出 支付2024年4月就餐費(fèi)  2,550.00
租車費(fèi) 支付2024年4月包車費(fèi)  1,590.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度社保費(fèi)  11,060.40
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績(jī)效  3,272.00
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年6月村干部月度績(jī)效  600.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 支付通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)  9,468.00
租車費(fèi) 支付2024年5月包車費(fèi)  2,090.00
食堂支出 支付2024年5月就餐費(fèi)  2,700.00
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫用電費(fèi)）  25.17
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  253.16
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）  138.78
辦公費(fèi) 支付購(gòu)買茶葉費(fèi)用  1,500.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資  18,000.00
桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項(xiàng)目青苗補(bǔ)償 批量代發(fā)巫沖村自來水管道青苗補(bǔ)償款  185,669.00
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 批量代發(fā)2023年度信訪考核獎(jiǎng)勵(lì)資金  30,000.00
煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 支付煙葉灶房附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租費(fèi)  13,332.00
煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 批量代發(fā)煙葉烤房建設(shè)用地補(bǔ)償款  9,122.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資  18,000.00
其他支出 村級(jí)道路支出 巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程款  49,726.25
水利工程支出 巫沖村上關(guān)塘新建放水涵工程款  26,108.60
水利工程支出 巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程款  46,651.20
黨建支出 支付購(gòu)買國(guó)旗費(fèi)用  50.00
公益支出 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) 大塘洼自來水管道搶修工程款  49,404.70
四、期末結(jié)存合計(jì)：  1,251,714.37
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,251,714.37
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊銀環(huán)
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