| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,508,829.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1508829.39 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
260,089.94 |
| 會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
S202道路改擴(kuò)建工程附屬設(shè)施征地補(bǔ)償 |
收S202道路改擴(kuò)建征地補(bǔ)償款 |
46,800.00 |
| 煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
收煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
22,454.00 |
| 2023年信訪考核獎補(bǔ)資金 |
收2023年信訪考核獎補(bǔ)資金 |
50,000.00 |
| 2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
收2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
110,400.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（吳萬松） |
巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程扣質(zhì)保金款 |
1,492.00 |
| 廣德市福生機(jī)械租賃服務(wù)部（李福生） |
巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程扣質(zhì)保金款 |
1,400.00 |
| 張成南 |
大塘洼自來水管道搶修工程扣質(zhì)保金款 |
1,482.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
其他補(bǔ)助收入 |
調(diào)整2024年2月11號憑證 |
-40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績效及保險 |
25,392.80 |
| 其他收入 |
其他收入 |
調(diào)整2024年2月11號憑證 |
40,000.00 |
| 存款利息收入 |
收2季度村級賬戶銀行存款利息 |
669.14 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
517,204.96 |
| 會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 |
2,924.00 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫用電費(fèi)） |
29.27 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費(fèi)） |
347.08 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
195.09 |
| 食堂支出 |
支付2024年2月就餐費(fèi) |
2,220.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年3月包車費(fèi) |
2,570.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費(fèi)） |
334.21 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
142.25 |
| 辦公費(fèi) |
支付打印機(jī)硒鼓費(fèi)用 |
1,200.00 |
| 維修費(fèi) |
支付電腦維修費(fèi)用 |
200.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買辦公用品費(fèi)用 |
896.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年3月就餐費(fèi) |
2,715.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年4月就餐費(fèi) |
2,550.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年4月包車費(fèi) |
1,590.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效 |
3,272.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年6月村干部月度績效 |
600.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
支付通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
9,468.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年5月包車費(fèi) |
2,090.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年5月就餐費(fèi) |
2,700.00 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫用電費(fèi)） |
25.17 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費(fèi)） |
253.16 |
| 水電費(fèi) |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
138.78 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買茶葉費(fèi)用 |
1,500.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項(xiàng)目青苗補(bǔ)償 |
批量代發(fā)巫沖村自來水管道青苗補(bǔ)償款 |
185,669.00 |
| 2023年信訪考核獎補(bǔ)資金 |
批量代發(fā)2023年度信訪考核獎勵資金 |
30,000.00 |
| 煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
支付煙葉灶房附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租費(fèi) |
13,332.00 |
| 煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地續(xù)租租金 |
批量代發(fā)煙葉烤房建設(shè)用地補(bǔ)償款 |
9,122.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程款 |
49,726.25 |
| 水利工程支出 |
巫沖村上關(guān)塘新建放水涵工程款 |
26,108.60 |
| 水利工程支出 |
巫沖村鐵山大塘新建排水溝工程款 |
46,651.20 |
| 黨建支出 |
支付購買國旗費(fèi)用 |
50.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
大塘洼自來水管道搶修工程款 |
49,404.70 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,251,714.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,251,714.37 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |