| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
1,165,435.85 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1165435.85 |
| 二、本期收入合計： |
148,382.81 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績效及保險費 |
25,101.80 |
| 應(yīng)付款 |
廣德眾成市政工程有限公司 |
收廣德眾成市政工程有限公司交洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金 |
50,841.92 |
| 廣德重力建設(shè)工程有限公司 |
收洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程履約保證金 |
8,357.00 |
| 待支付公共設(shè)施維護人員工資 |
代發(fā)失敗公共設(shè)施維護人員工資平臺退回 |
13,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級賬戶第2季度銀行存款利息 |
582.09 |
| 專項應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎補資金 |
收2023年信訪考核獎補資金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
260,426.87 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 |
2,924.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部人員工資 |
3,098.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） |
356.45 |
| 辦公費 |
支付復(fù)印材料及辦公用品費 |
976.00 |
| 維修費 |
支付辦公電腦維修費 |
2,820.00 |
| 維修費 |
支付辦公網(wǎng)絡(luò)維修費 |
1,300.00 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員2024年3月工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年3月菜金費 |
3,497.00 |
| 租車費 |
支付2024年3月包車費 |
700.00 |
| 租車費 |
支付2024年3月包車費 |
610.00 |
| 租車費 |
支付2024年3月包車費 |
580.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月社保費 |
12,442.95 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月社保費 |
12,442.95 |
| 聘用人員工資 |
支付2024年4月村聘干部人員工資 |
7,818.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） |
317.82 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員2024年4月工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂購買調(diào)味品費用 |
646.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年4月菜金費 |
3,922.00 |
| 租車費 |
支付2024年4月包車費 |
520.00 |
| 租車費 |
支付2024年4月包車費 |
760.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月社保費 |
12,442.95 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效 |
3,272.00 |
| 聘用人員工資 |
支付村聘干部人員工資 |
4,181.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） |
348.25 |
| 租車費 |
支付2024年5月包車費 |
680.00 |
| 租車費 |
支付2024年5月包車費 |
810.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年6月村干部月度績效 |
600.00 |
| 辦公費 |
支付打印復(fù)印材料及辦公用品費 |
765.50 |
| 聘用人員工資 |
支付食堂燒飯人員工資 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年5月菜金費 |
3,741.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
文化活動補助 |
支付羅氏燈藝參加廣德市2024年非遺文化活動補助 |
3,000.00 |
| 2023年信訪考核獎補資金 |
批量代發(fā)信訪考核獎補資金 |
30,000.00 |
| 運行維護項目 |
支付公共設(shè)施運行維護路燈維修費 |
44,695.00 |
| 運行維護項目 |
批量代發(fā)公共設(shè)施運行維護人員工資 |
81,000.00 |
| 公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費 |
支付洪橋村中心村公廁維修費 |
650.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽巨森建設(shè)有限公司 |
退還環(huán)境提升整治項目質(zhì)保金 |
11,910.00 |
| 其他支出 |
村級道路支出 |
支付道路維修工程款 |
1,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,053,391.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,053,391.79 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |
誓節(jié)鎮(zhèn)
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