| 索引號 | 11341723003254743U/202407-00042 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 09:28 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：1,165,435.85其中：現(xiàn)金銀行存款1165435.85二、本期收入合計：148,382.81會計科目明細科目摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入收2024年4月5月村干部月度績效及保險費25,101.80應(yīng)付款廣德眾成市政工程有限公司收廣德眾成市政工程有限公司交洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金50,841.92廣德重力建設(shè)工程有限公司收洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程履約保證金8,357.00待支付公共設(shè)施維護人員工資代發(fā)失敗公共設(shè)施維護人員 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 494 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 09:28 |
| 財務(wù)公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 1,165,435.85 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 1165435.85 | ||
| 二、本期收入合計： | 148,382.81 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收2024年4月5月村干部月度績效及保險費 | 25,101.80 |
| 應(yīng)付款 | 廣德眾成市政工程有限公司 | 收廣德眾成市政工程有限公司交洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金 | 50,841.92 |
| 廣德重力建設(shè)工程有限公司 | 收洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)道路白改黑工程履約保證金 | 8,357.00 | |
| 待支付公共設(shè)施維護人員工資 | 代發(fā)失敗公共設(shè)施維護人員工資平臺退回 | 13,500.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收村級賬戶第2季度銀行存款利息 | 582.09 |
| 專項應(yīng)付款 | 2023年信訪考核獎補資金 | 收2023年信訪考核獎補資金 | 50,000.00 |
| 三、本期支出合計： | 260,426.87 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 | 2,924.00 |
| 聘用人員工資 | 支付村聘干部人員工資 | 3,098.00 | |
| 水電費 | 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） | 356.45 | |
| 辦公費 | 支付復(fù)印材料及辦公用品費 | 976.00 | |
| 維修費 | 支付辦公電腦維修費 | 2,820.00 | |
| 維修費 | 支付辦公網(wǎng)絡(luò)維修費 | 1,300.00 | |
| 聘用人員工資 | 支付食堂燒飯人員2024年3月工資 | 1,800.00 | |
| 食堂支出 | 支付食堂2024年3月菜金費 | 3,497.00 | |
| 租車費 | 支付2024年3月包車費 | 700.00 | |
| 租車費 | 支付2024年3月包車費 | 610.00 | |
| 租車費 | 支付2024年3月包車費 | 580.00 | |
| 社會保險支出 | 第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月社保費 | 12,442.95 | |
| 社會保險支出 | 第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月社保費 | 12,442.95 | |
| 聘用人員工資 | 支付2024年4月村聘干部人員工資 | 7,818.00 | |
| 水電費 | 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） | 317.82 | |
| 聘用人員工資 | 支付食堂燒飯人員2024年4月工資 | 1,800.00 | |
| 食堂支出 | 支付食堂購買調(diào)味品費用 | 646.00 | |
| 食堂支出 | 支付食堂2024年4月菜金費 | 3,922.00 | |
| 租車費 | 支付2024年4月包車費 | 520.00 | |
| 租車費 | 支付2024年4月包車費 | 760.00 | |
| 社會保險支出 | 第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月社保費 | 12,442.95 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 批量代發(fā)2024年4月5月村干部月度績效 | 3,272.00 | |
| 聘用人員工資 | 支付村聘干部人員工資 | 4,181.00 | |
| 水電費 | 村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會電費） | 348.25 | |
| 租車費 | 支付2024年5月包車費 | 680.00 | |
| 租車費 | 支付2024年5月包車費 | 810.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 批量代發(fā)2024年6月村干部月度績效 | 600.00 | |
| 辦公費 | 支付打印復(fù)印材料及辦公用品費 | 765.50 | |
| 聘用人員工資 | 支付食堂燒飯人員工資 | 1,800.00 | |
| 食堂支出 | 支付食堂2024年5月菜金費 | 3,741.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 文化活動補助 | 支付羅氏燈藝參加廣德市2024年非遺文化活動補助 | 3,000.00 |
| 2023年信訪考核獎補資金 | 批量代發(fā)信訪考核獎補資金 | 30,000.00 | |
| 運行維護項目 | 支付公共設(shè)施運行維護路燈維修費 | 44,695.00 | |
| 運行維護項目 | 批量代發(fā)公共設(shè)施運行維護人員工資 | 81,000.00 | |
| 公益支出 | 公益性固定資產(chǎn)修理費 | 支付洪橋村中心村公廁維修費 | 650.00 |
| 應(yīng)付款 | 安徽巨森建設(shè)有限公司 | 退還環(huán)境提升整治項目質(zhì)保金 | 11,910.00 |
| 其他支出 | 村級道路支出 | 支付道路維修工程款 | 1,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 1,053,391.79 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 1,053,391.79 | ||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊銀環(huán) | |