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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202407-00041 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2024-07-30 發(fā)布日期： 2024-07-30
索引號(hào)： 11341723003254743U/202407-00041
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2024-07-30
發(fā)布日期： 2024-07-30
誓節(jié)鎮(zhèn)東興村2024年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-07-30 09:26 來(lái)源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 2024年04月-2024年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,006,421.75
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1006421.75
二、本期收入合計(jì)：  73,045.36
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說(shuō)明 金額
應(yīng)付款 葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） 2023年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造工程扣質(zhì)保金款  1,040.00
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收2024年4月5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)  21,550.60
其他收入 存款利息收入 收村級(jí)賬戶第2季度銀行存款利息  454.76
專項(xiàng)應(yīng)付款 2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 收2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金  50,000.00
三、本期支出合計(jì)：  229,443.22
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說(shuō)明 金額
管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  8,295.30
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年3月村干部月度績(jī)效  3,768.00
食堂支出 支付2024年3月工作餐費(fèi)  4,140.00
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  395.66
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)）  223.31
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）  16.96
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）  780.21
租車費(fèi) 支付2024年3月包車費(fèi)  1,760.00
辦公費(fèi) 支付購(gòu)買辦公耗材費(fèi)  320.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  8,295.30
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  230.61
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)）  232.65
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）  13.57
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）  599.34
維修費(fèi) 支付辦公室水龍頭等設(shè)備維修五金配件費(fèi)  634.00
辦公費(fèi) 支付購(gòu)買辦公室茶葉費(fèi)用  2,800.00
食堂支出 支付2024年4月工作餐費(fèi)  4,300.00
租車費(fèi) 支付2024年4月包車費(fèi)  1,920.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)  8,295.30
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年4月5月月村干部月度績(jī)效  4,960.00
管理人員工資及固定員工工資 批量代發(fā)2024年6月村干部月度績(jī)效  830.00
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）  184.96
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)）  205.57
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）  17.52
水電費(fèi) 村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）  666.66
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 支付電信服務(wù)網(wǎng)費(fèi)  8,628.00
租車費(fèi) 支付2024年5月包車費(fèi)  1,980.00
食堂支出 支付2024年5月工作餐費(fèi)  4,120.00
固定資產(chǎn) 家具和用具 支付購(gòu)買1臺(tái)臺(tái)式聯(lián)想電腦  3,800.00
家具和用具 支付購(gòu)買一臺(tái)辦公用打印機(jī)款  1,400.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 救急難互助社資金 支付救急難互助社救助資金  500.00
流失耕地找回費(fèi) 支付2023年土地找回項(xiàng)目青苗補(bǔ)償增補(bǔ)款  62,500.00
改廁工程 2023年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造工程款  34,630.30
運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助 批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資  27,000.00
流失耕地找回費(fèi) 支付2023年土地找回項(xiàng)目增補(bǔ)審計(jì)費(fèi)  1,000.00
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 批量代發(fā)2023年度三無(wú)村獎(jiǎng)勵(lì)資金  30,000.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  850,023.89
其中：現(xiàn)金
銀行存款  850,023.89
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊銀環(huán)
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