| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,006,421.75 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1006421.75 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
73,045.36 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)） |
2023年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造工程扣質(zhì)保金款 |
1,040.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年4月5月村干部月度績效及保險(xiǎn)費(fèi) |
21,550.60 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村級(jí)賬戶第2季度銀行存款利息 |
454.76 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
收2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
229,443.22 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年3月村干部月度績效 |
3,768.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年3月工作餐費(fèi) |
4,140.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
395.66 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
223.31 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
16.96 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
780.21 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年3月包車費(fèi) |
1,760.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買辦公耗材費(fèi) |
320.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,295.30 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
230.61 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
232.65 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
13.57 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
599.34 |
| 維修費(fèi) |
支付辦公室水龍頭等設(shè)備維修五金配件費(fèi) |
634.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付購買辦公室茶葉費(fèi)用 |
2,800.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年4月工作餐費(fèi) |
4,300.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年4月包車費(fèi) |
1,920.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi) |
8,295.30 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年4月5月月村干部月度績效 |
4,960.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年6月村干部月度績效 |
830.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
184.96 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付污水處理用電費(fèi)） |
205.57 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)） |
17.52 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)） |
666.66 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
支付電信服務(wù)網(wǎng)費(fèi) |
8,628.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年5月包車費(fèi) |
1,980.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年5月工作餐費(fèi) |
4,120.00 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付購買1臺(tái)臺(tái)式聯(lián)想電腦 |
3,800.00 |
| 家具和用具 |
支付購買一臺(tái)辦公用打印機(jī)款 |
1,400.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
支付救急難互助社救助資金 |
500.00 |
| 流失耕地找回費(fèi) |
支付2023年土地找回項(xiàng)目青苗補(bǔ)償增補(bǔ)款 |
62,500.00 |
| 改廁工程 |
2023年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造工程款 |
34,630.30 |
| 運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助 |
批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資 |
27,000.00 |
| 流失耕地找回費(fèi) |
支付2023年土地找回項(xiàng)目增補(bǔ)審計(jì)費(fèi) |
1,000.00 |
| 2023年信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
批量代發(fā)2023年度三無村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
850,023.89 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
850,023.89 |
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊銀環(huán) |