財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2024年05月-2024年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,402,930.56

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3402930.56

二、本期收入合計(jì)：

 21,544.76

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

廣德縣華航市政工程有限公司

華航市政交宋家嘴和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金

 8,244.76

廣德輝鴻建設(shè)有限公司

輝鴻建設(shè)有限公司交方家邊環(huán)境整治工程履約保證金

 8,400.00

退匯

退匯未轉(zhuǎn)出

 4,900.00

三、本期支出合計(jì)：

 323,741.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

支付農(nóng)村公廁水費(fèi)

 186.00

慰問(wèn)費(fèi)

支付困難補(bǔ)助

 1,000.00

其他

直付23年度社區(qū)提水站項(xiàng)目水渠擴(kuò)寬征用盧村中明社區(qū)征地款

 3,000.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

直付辦公室零星辦公用品等支出

 4,658.00

水電費(fèi)

公務(wù)卡支付辦公室水費(fèi)

 383.96

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

直付農(nóng)村辦公點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

 3,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

直付4月份網(wǎng)絡(luò)短信服務(wù)費(fèi)

 308.34

辦公費(fèi)

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等支出

 4,537.00

宣傳費(fèi)

直付黨群服務(wù)中心燈牌等廣告費(fèi)

 14,853.50

宣傳費(fèi)

支付轄區(qū)內(nèi)零星廣告制作費(fèi)

 12,945.60

食堂菜金

直付食堂4月份菜金

 13,493.00

辦公費(fèi)

直付辦公室購(gòu)買(mǎi)茶葉支出

 3,000.00

聘用人員工資

直付社區(qū)村聘用人員工資

 6,000.00

辦公費(fèi)

銀行收取短信服務(wù)費(fèi)

 10.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

直付找回耕地移栽補(bǔ)助

 6,870.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

直付找回耕地移栽補(bǔ)助（姚媛民）

 6,240.00

文明創(chuàng)建

公務(wù)卡支付文明創(chuàng)建“母親節(jié)”活動(dòng)費(fèi)

 150.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

直付找回耕地移栽補(bǔ)助

 71,675.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

直付社區(qū)民兵訓(xùn)練執(zhí)勤誤工補(bǔ)助

 3,300.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

直付耕地找回移栽補(bǔ)助

 36,708.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

支付找回耕地移栽補(bǔ)助

 70,560.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

支付耕地找回移栽補(bǔ)助

 5,670.00

找回耕地專(zhuān)項(xiàng)

直付耕地找回移栽補(bǔ)助

 20,970.00

老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

直付老年助餐點(diǎn)助餐補(bǔ)助

 9,186.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

支付3月-4月份零星用工費(fèi)

 20,100.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

直付人居環(huán)境整治需要購(gòu)防真草坪、太陽(yáng)網(wǎng)等支出

 4,337.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,100,733.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,100,733.92

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘