財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2024年05月-2024年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 3,402,930.56

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3402930.56

二、本期收入合計：

 21,544.76

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

廣德縣華航市政工程有限公司

華航市政交宋家嘴和美麗鄉(xiāng)村建設工程履約保證金

 8,244.76

廣德輝鴻建設有限公司

輝鴻建設有限公司交方家邊環(huán)境整治工程履約保證金

 8,400.00

退匯

退匯未轉(zhuǎn)出

 4,900.00

三、本期支出合計：

 323,741.40

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

公益支出

路燈、公廁等電費

支付農(nóng)村公廁水費

 186.00

慰問費

支付困難補助

 1,000.00

其他

直付23年度社區(qū)提水站項目水渠擴寬征用盧村中明社區(qū)征地款

 3,000.00

管理費用

辦公費

直付辦公室零星辦公用品等支出

 4,658.00

水電費

公務卡支付辦公室水費

 383.96

網(wǎng)絡通訊費

直付農(nóng)村辦公點網(wǎng)絡費

 3,600.00

網(wǎng)絡通訊費

直付4月份網(wǎng)絡短信服務費

 308.34

辦公費

直付社區(qū)購買辦公用品等支出

 4,537.00

宣傳費

直付黨群服務中心燈牌等廣告費

 14,853.50

宣傳費

支付轄區(qū)內(nèi)零星廣告制作費

 12,945.60

食堂菜金

直付食堂4月份菜金

 13,493.00

辦公費

直付辦公室購買茶葉支出

 3,000.00

聘用人員工資

直付社區(qū)村聘用人員工資

 6,000.00

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

專項應付款

找回耕地專項

直付找回耕地移栽補助

 6,870.00

找回耕地專項

直付找回耕地移栽補助（姚媛民）

 6,240.00

文明創(chuàng)建

公務卡支付文明創(chuàng)建“母親節(jié)”活動費

 150.00

找回耕地專項

直付找回耕地移栽補助

 71,675.00

武裝工作經(jīng)費

直付社區(qū)民兵訓練執(zhí)勤誤工補助

 3,300.00

找回耕地專項

直付耕地找回移栽補助

 36,708.00

找回耕地專項

支付找回耕地移栽補助

 70,560.00

找回耕地專項

支付耕地找回移栽補助

 5,670.00

找回耕地專項

直付耕地找回移栽補助

 20,970.00

老年助餐點補助

直付老年助餐點助餐補助

 9,186.00

其他支出

人居環(huán)境整治費用

支付3月-4月份零星用工費

 20,100.00

人居環(huán)境整治費用

直付人居環(huán)境整治需要購防真草坪、太陽網(wǎng)等支出

 4,337.00

四、期末結(jié)存合計：

 3,100,733.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,100,733.92

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘