| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
2,299,365.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2299365.37 |
| 二、本期收入合計： |
277,940.60 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補(bǔ)償款五星十組 |
2,390.42 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補(bǔ)償款五星四組 |
22,480.12 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補(bǔ)償款大堰 |
49,690.22 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 |
鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補(bǔ)償款李正國 |
9,205.66 |
| 其他收入 |
其他收入 |
鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補(bǔ)償款社區(qū) |
34,889.96 |
| 存款利息收入 |
收二季度銀行存款利息 |
1,167.88 |
| 應(yīng)付款 |
安徽瑞龍建筑工程機(jī)械租賃經(jīng)營部 |
欠耕地找回挖機(jī)費用 |
30,000.00 |
| 五星四組 |
代管五星四組開發(fā)區(qū)三期征地補(bǔ)償差價款 |
128,116.34 |
| 三、本期支出合計： |
255,737.96 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回挖機(jī)費用 |
59,600.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地恢復(fù)苗木補(bǔ)償款 |
15,780.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回垃圾清運費用 |
21,700.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回平板車費用 |
7,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付2023年耕地找回挖機(jī)費 |
6,614.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回新華老窯廠雜物清理款 |
5,250.00 |
| 管理費用 |
水電費 |
付2024.3社區(qū)電費款 |
893.75 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員3月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費用 |
付村部3月保潔工資 |
1,200.00 |
| 租車費 |
付一季度國免、交通消防安全宣傳等用車費用款 |
3,025.00 |
| 食堂支出 |
付3月工作餐費用 |
5,660.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付5月寬帶費 |
789.00 |
| 水電費 |
付2024.4社區(qū)電費款 |
648.51 |
| 其他管理費用 |
付村部4月保潔工資 |
1,200.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員4月工資款 |
8,800.00 |
| 食堂支出 |
付4月工作餐費用 |
5,620.00 |
| 辦公費 |
付2024年度辦公茶葉款 |
3,780.00 |
| 其他管理費用 |
付綠植租擺服務(wù)費2023.4.26-2024.4.25 |
3,819.00 |
| 辦公費 |
付電話機(jī)款 |
51.79 |
| 辦公費 |
付餐巾紙、消毒液、洗手液等日常用品款 |
3,568.00 |
| 辦公費 |
付A4紙、抽桿夾等辦公用品款 |
950.00 |
| 聘用人員工資 |
付村聘人員5月工資款 |
8,800.00 |
| 其他管理費用 |
付村部保潔人員5月工資款 |
1,200.00 |
| 水電費 |
付2024.5社區(qū)電費款 |
595.25 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付2024.6寬帶費 |
795.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
付社區(qū)監(jiān)控設(shè)備維修款 |
1,030.00 |
| 辦公費 |
付刻村民組章款 |
636.80 |
| 食堂支出 |
付5月工作餐費用 |
5,440.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付2024.3東亭湖監(jiān)控電費款 |
18.50 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付社區(qū)大樓、民宿外墻、文化墻等做防水、修補(bǔ)等工程款 |
9,050.00 |
| 其他公益支出 |
付一季度志愿服務(wù)點物資款 |
2,172.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4東亭湖監(jiān)控電費款 |
23.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4廣場路燈電費款 |
10.74 |
| 其他公益支出 |
付老年人日間照料點床墊等款 |
590.00 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 |
付李村公廁維修款 |
1,210.50 |
| 其他公益支出 |
付交通服務(wù)站電動們鎖款 |
260.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5東亭湖監(jiān)控電費款 |
23.92 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.5廣場路燈電費款 |
10.74 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付中心村3月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付無功能用房拆除補(bǔ)償費用款 |
2,200.00 |
| 小工工資 |
付3月村莊整治老街、S201沿線等清理小工工資款 |
7,260.00 |
| 綠化支出 |
付3月綠化帶施肥、除草小工工資款 |
2,280.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村4月管護(hù)工資款孟繼前 |
2,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付環(huán)境整治用塑料網(wǎng)、垃圾鉗等用品款 |
6,158.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理小工工資款 |
1,620.00 |
| 小工工資 |
付老街、李村等環(huán)境整治清理小工工資款 |
7,320.00 |
| 小工工資 |
付三線四邊環(huán)境整治清理小工工資款 |
2,220.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付三線四邊、老街、中心村等環(huán)境清理垃圾清運費 |
5,250.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付安置點房屋租賃費用 |
2,680.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村管護(hù)人員5月工資款 |
2,400.00 |
| 小工工資 |
付中心村等清理雜物小工工資款 |
2,700.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
付安置點物品搬遷小工工資款 |
480.00 |
| 小工工資 |
付中心村、老街等環(huán)境整治小工工資款 |
2,520.00 |
| 綠化支出 |
付東安路路邊綠化用草籽、花籽款 |
1,033.75 |
| 慰問支出 |
付慰問困難退役軍人款 |
500.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽坦道路橋工程有限公司 |
退內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化履約金 |
6,900.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
2,321,568.01 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
2,321,568.01 |
東亭鄉(xiāng)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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