| 索引號 | 11341723003254698T/202407-00078 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 15:21 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū)2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：2,299,365.37其中：現(xiàn)金銀行存款2299365.37二、本期收入合計：277,940.60會計科目明細科目摘要說明金額專項應付款開發(fā)區(qū)征地款鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款五星十組2,390.42開發(fā)區(qū)征地款鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款五星四組22,480.12開發(fā)區(qū)征地款鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款大堰49,690.22開發(fā)區(qū)征地款鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款李正國9,205.66其他收入其他收入鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款社區(qū)34,889.96存款利息 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 465 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 15:21 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 2,299,365.37 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2299365.37 | ||
| 二、本期收入合計： | 277,940.60 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應付款 | 開發(fā)區(qū)征地款 | 鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款五星十組 | 2,390.42 |
| 開發(fā)區(qū)征地款 | 鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款五星四組 | 22,480.12 | |
| 開發(fā)區(qū)征地款 | 鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款大堰 | 49,690.22 | |
| 開發(fā)區(qū)征地款 | 鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款李正國 | 9,205.66 | |
| 其他收入 | 其他收入 | 鄉(xiāng)撥開發(fā)區(qū)三期已付款差價補償款社區(qū) | 34,889.96 |
| 存款利息收入 | 收二季度銀行存款利息 | 1,167.88 | |
| 應付款 | 安徽瑞龍建筑工程機械租賃經(jīng)營部 | 欠耕地找回挖機費用 | 30,000.00 |
| 五星四組 | 代管五星四組開發(fā)區(qū)三期征地補償差價款 | 128,116.34 | |
| 三、本期支出合計： | 255,737.96 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應付款 | 耕地找回資金 | 付耕地找回挖機費用 | 59,600.00 |
| 耕地找回資金 | 付耕地恢復苗木補償款 | 15,780.00 | |
| 耕地找回資金 | 付2023年耕地找回垃圾清運費用 | 21,700.00 | |
| 耕地找回資金 | 付2023年耕地找回平板車費用 | 7,800.00 | |
| 耕地找回資金 | 付2023年耕地找回挖機費 | 6,614.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回新華老窯廠雜物清理款 | 5,250.00 | |
| 管理費用 | 水電費 | 付2024.3社區(qū)電費款 | 893.75 |
| 聘用人員工資 | 付村聘人員3月工資款 | 8,800.00 | |
| 其他管理費用 | 付村部3月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 租車費 | 付一季度國免、交通消防安全宣傳等用車費用款 | 3,025.00 | |
| 食堂支出 | 付3月工作餐費用 | 5,660.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付5月寬帶費 | 789.00 | |
| 水電費 | 付2024.4社區(qū)電費款 | 648.51 | |
| 其他管理費用 | 付村部4月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 付村聘人員4月工資款 | 8,800.00 | |
| 食堂支出 | 付4月工作餐費用 | 5,620.00 | |
| 辦公費 | 付2024年度辦公茶葉款 | 3,780.00 | |
| 其他管理費用 | 付綠植租擺服務費2023.4.26-2024.4.25 | 3,819.00 | |
| 辦公費 | 付電話機款 | 51.79 | |
| 辦公費 | 付餐巾紙、消毒液、洗手液等日常用品款 | 3,568.00 | |
| 辦公費 | 付A4紙、抽桿夾等辦公用品款 | 950.00 | |
| 聘用人員工資 | 付村聘人員5月工資款 | 8,800.00 | |
| 其他管理費用 | 付村部保潔人員5月工資款 | 1,200.00 | |
| 水電費 | 付2024.5社區(qū)電費款 | 595.25 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付2024.6寬帶費 | 795.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 付社區(qū)監(jiān)控設(shè)備維修款 | 1,030.00 | |
| 辦公費 | 付刻村民組章款 | 636.80 | |
| 食堂支出 | 付5月工作餐費用 | 5,440.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 付2024.3東亭湖監(jiān)控電費款 | 18.50 |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 | 付社區(qū)大樓、民宿外墻、文化墻等做防水、修補等工程款 | 9,050.00 | |
| 其他公益支出 | 付一季度志愿服務點物資款 | 2,172.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4東亭湖監(jiān)控電費款 | 23.71 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4廣場路燈電費款 | 10.74 | |
| 其他公益支出 | 付老年人日間照料點床墊等款 | 590.00 | |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 | 付李村公廁維修款 | 1,210.50 | |
| 其他公益支出 | 付交通服務站電動們鎖款 | 260.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.5東亭湖監(jiān)控電費款 | 23.92 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.5廣場路燈電費款 | 10.74 | |
| 其他支出 | 管護工資 | 付中心村3月管護工資款孟繼前 | 2,400.00 |
| 環(huán)境整治支出 | 付無功能用房拆除補償費用款 | 2,200.00 | |
| 小工工資 | 付3月村莊整治老街、S201沿線等清理小工工資款 | 7,260.00 | |
| 綠化支出 | 付3月綠化帶施肥、除草小工工資款 | 2,280.00 | |
| 管護工資 | 付中心村4月管護工資款孟繼前 | 2,400.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付環(huán)境整治用塑料網(wǎng)、垃圾鉗等用品款 | 6,158.00 | |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 | 付竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理小工工資款 | 1,620.00 | |
| 小工工資 | 付老街、李村等環(huán)境整治清理小工工資款 | 7,320.00 | |
| 小工工資 | 付三線四邊環(huán)境整治清理小工工資款 | 2,220.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付三線四邊、老街、中心村等環(huán)境清理垃圾清運費 | 5,250.00 | |
| 防災搶險支出 | 付安置點房屋租賃費用 | 2,680.00 | |
| 管護工資 | 付中心村管護人員5月工資款 | 2,400.00 | |
| 小工工資 | 付中心村等清理雜物小工工資款 | 2,700.00 | |
| 防災搶險支出 | 付安置點物品搬遷小工工資款 | 480.00 | |
| 小工工資 | 付中心村、老街等環(huán)境整治小工工資款 | 2,520.00 | |
| 綠化支出 | 付東安路路邊綠化用草籽、花籽款 | 1,033.75 | |
| 慰問支出 | 付慰問困難退役軍人款 | 500.00 | |
| 應付款 | 安徽坦道路橋工程有限公司 | 退內(nèi)子沖至五豐坡路路面硬化履約金 | 6,900.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 2,321,568.01 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 2,321,568.01 | ||