| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
65,968.82 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
65968.82 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
41,915.66 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他收入 |
其他收入 |
收老年食堂現(xiàn)金充值款 |
13,390.00 |
| 其他收入 |
收老年食堂現(xiàn)金充值款 |
1,900.00 |
| 存款利息收入 |
二季度銀行存款利息 |
15.66 |
| 應(yīng)付款 |
安徽萬壘建設(shè)有限公司 |
收水庫移民項(xiàng)目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質(zhì)保金2024.5.27-2026.5.26 |
16,610.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
違法建設(shè)考評獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
收市城管局3-4月違法建設(shè)考評獎(jiǎng)勵(lì)資金款 |
10,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
92,845.66 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
付戈能江3月保潔工資 |
2,000.00 |
| 慰問支出 |
付五保戶慰問款 |
500.00 |
| 小工工資 |
付3月中心村、老鴨山等三線四邊、綠化等小工工資 |
6,620.00 |
| 其他支出 |
付2024.3廠房電費(fèi)款 |
68.95 |
| 小工工資 |
付4月山嶺、老鴉山、中心村等清理小工工資款 |
1,300.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護(hù)工資 |
付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 小工工資 |
付中心村、觀音堂等三線四邊清理小工工資款5月 |
3,010.00 |
| 小工工資 |
付老鴉山、五相沖等廣場綠化清理小工工資款 |
470.00 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
付村委會(huì)2024.2電費(fèi)款 |
755.04 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付2024.3寬帶費(fèi) |
872.00 |
| 食堂支出 |
付3月食堂費(fèi)用款 |
2,935.00 |
| 咨詢費(fèi) |
付振興倉儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目建議書服務(wù)費(fèi) |
5,000.00 |
| 聘用人員工資 |
退回2022、2023監(jiān)委會(huì)工資款 |
-6,000.00 |
| 水電費(fèi) |
付2024.3村委會(huì)電費(fèi)款 |
382.79 |
| 食堂支出 |
付4月食堂費(fèi)用 |
2,987.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付4月寬帶費(fèi) |
872.20 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付5月寬帶費(fèi) |
872.60 |
| 水電費(fèi) |
付2024.4村委會(huì)電費(fèi)款 |
209.54 |
| 食堂支出 |
付5月食堂費(fèi)用 |
2,935.00 |
| 辦公費(fèi) |
付辦公茶葉款 |
4,860.00 |
| 辦公費(fèi) |
付長尾夾、封面紙等辦公用品款 |
1,847.50 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付村部大樓衛(wèi)生工資款 |
100.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付養(yǎng)老服務(wù)站2024.2電費(fèi)款 |
58.53 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理2024.2電費(fèi)款 |
515.65 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年食堂2.3月費(fèi)用款 |
6,244.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.3養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
84.87 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.3污水處理電費(fèi)款 |
409.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
付4月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 |
104.18 |
| 公益事業(yè)支出 |
付2024.4污水處理電費(fèi)款 |
582.96 |
| 公益事業(yè)支出 |
付5月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付老年食堂4-5月費(fèi)用款 |
4,061.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽華有建筑工程有限公司 |
還款，退水庫移民履約金及質(zhì)保金等款 |
28,987.14 |
| 安徽廣桐建設(shè)有限公司 |
還款， 付東開路亮化安裝質(zhì)保金 |
6,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
15,038.82 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
15,038.82 |
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東亭鄉(xiāng)
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