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東亭鄉(xiāng)
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索引號： 11341723003254698T/202407-00073 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng) 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柳亭村2024年4-6月財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2024-07-30 發(fā)布日期： 2024-07-30
索引號： 11341723003254698T/202407-00073
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng)
主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柳亭村2024年4-6月財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2024-07-30
發(fā)布日期： 2024-07-30
柳亭村2024年4-6月財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2024-07-30 15:14 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 2024年04月-2024年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  65,968.82
其中：現(xiàn)金
銀行存款 65968.82
二、本期收入合計：  41,915.66
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
其他收入 其他收入 收老年食堂現(xiàn)金充值款  13,390.00
其他收入 收老年食堂現(xiàn)金充值款  1,900.00
存款利息收入 二季度銀行存款利息  15.66
應(yīng)付款 安徽萬壘建設(shè)有限公司 收水庫移民項目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質(zhì)保金2024.5.27-2026.5.26  16,610.00
專項應(yīng)付款 違法建設(shè)考評獎勵資金 收市城管局3-4月違法建設(shè)考評獎勵資金款  10,000.00
三、本期支出合計：  92,845.66
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
其他支出 管護工資 付戈能江3月保潔工資  2,000.00
慰問支出 付五保戶慰問款  500.00
小工工資 付3月中心村、老鴨山等三線四邊、綠化等小工工資  6,620.00
其他支出 付2024.3廠房電費款  68.95
小工工資 付4月山嶺、老鴉山、中心村等清理小工工資款  1,300.00
管護工資 付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
管護工資 付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
小工工資 付中心村、觀音堂等三線四邊清理小工工資款5月  3,010.00
小工工資 付老鴉山、五相沖等廣場綠化清理小工工資款  470.00
管理費用 水電費 付村委會2024.2電費款  755.04
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付2024.3寬帶費  872.00
食堂支出 付3月食堂費用款  2,935.00
咨詢費 付振興倉儲加工一體化標準廠房項目建議書服務(wù)費  5,000.00
聘用人員工資 退回2022、2023監(jiān)委會工資款  -6,000.00
水電費 付2024.3村委會電費款  382.79
食堂支出 付4月食堂費用  2,987.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付4月寬帶費  872.20
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付5月寬帶費  872.60
水電費 付2024.4村委會電費款  209.54
食堂支出 付5月食堂費用  2,935.00
辦公費 付辦公茶葉款  4,860.00
辦公費 付長尾夾、封面紙等辦公用品款  1,847.50
其他管理費用 付村部大樓衛(wèi)生工資款  100.00
公益支出 公益事業(yè)支出 付養(yǎng)老服務(wù)站2024.2電費款  58.53
公益事業(yè)支出 付污水處理2024.2電費款  515.65
公益事業(yè)支出 付老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 付老年食堂2.3月費用款  6,244.00
公益事業(yè)支出 付2024.3養(yǎng)老服務(wù)站電費款  84.87
公益事業(yè)支出 付2024.3污水處理電費款  409.71
公益事業(yè)支出 付4月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 付2024.4養(yǎng)老服務(wù)站電費款  104.18
公益事業(yè)支出 付2024.4污水處理電費款  582.96
公益事業(yè)支出 付5月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 付老年食堂4-5月費用款  4,061.00
應(yīng)付款 安徽華有建筑工程有限公司 還款，退水庫移民履約金及質(zhì)保金等款  28,987.14
安徽廣桐建設(shè)有限公司 還款， 付東開路亮化安裝質(zhì)保金  6,800.00
四、期末結(jié)存合計：  15,038.82
其中：現(xiàn)金
銀行存款  15,038.82

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